【営業キャッシュフローの推移】豊田合成(7282)

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豊田合成　【業種】輸送用機器　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	554億4,800万円	-	連結	日本
2015年3月31日	512億8,300万円	△7.5	連結	日本
2016年3月31日	777億6,500万円	+51.6	連結	日本
2017年3月31日	604億100万円	△22.3	連結	日本
2018年3月31日	608億4,800万円	+0.7	連結	日本
2019年3月31日	574億6,300万円	△5.6	連結	国際
2020年3月31日	652億4,700万円	+13.5	連結	国際
2021年3月31日	672億4,700万円	+3.1	連結	国際
2022年3月31日	276億5,800万円	△58.9	連結	国際
2023年3月31日	539億7,300万円	+95.1	連結	国際
2024年3月31日	1,283億6,800万円	+137.8	連結	国際
2025年3月31日	920億1,100万円	△28.3	連結	国際
2026年3月31日	1,316億9,100万円	+43.1	連結	国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等と営業キャッシュフローの関係

豊田合成のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（自　2024年４月１日　　至　2025年３月31日）	当連結会計年度（自　2025年４月１日　　至　2026年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益	59,168	90,221
減価償却費及び償却費	53,250	53,655
減損損失（又は戻入れ）	5,877	5,389
負ののれん発生益	-	△5,252
引当金の増減額（△は減少）	△1,677	9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,205	1,997
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△759	△949
金融収益	△8,676	△5,476
金融費用	2,735	5,061
持分法による投資損益（△は益）	△2,193	△2,673
固定資産売却損益（△は益）	796	3,045
棚卸資産の増減額（△は増加）	△6,312	2,206
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	6,510	△245
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	1,165	15
その他	△736	△1,036
小計	111,355	145,969
利息の受取額	4,894	4,289
配当金の受取額	1,622	1,587
利息の支払額	△2,721	△3,333
法人所得税の支払額	△23,139	△16,821
営業活動によるキャッシュ・フロー	92,011	131,691
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高	146,000	118,769
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,262	1,893
現金及び現金同等物の期末残高	118,769	131,814