【財務キャッシュフローの推移】豊田合成(7282)

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豊田合成(7282)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


豊田合成　【業種】輸送用機器　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△7億3,200万円-連結 日本
2015年3月31日△2億3,800万円-連結 日本
2016年3月31日△247億3,600万円-連結 日本
2017年3月31日147億9,400万円-連結 日本
2018年3月31日65億4,100万円△55.8連結 日本
2019年3月31日77億4,900万円+18.5連結 国際
2020年3月31日125億2,500万円+61.6連結 国際
2021年3月31日△130億6,500万円-連結 国際
2022年3月31日22億600万円-連結 国際
2023年3月31日△285億5,800万円-連結 国際
2024年3月31日△530億6,600万円-連結 国際
2025年3月31日△506億8,000万円-連結 国際
2026年3月31日△708億9,400万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


豊田合成のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

（単位：百万円）

 

　前連結会計年度

（自　2024年４月１日

　　至　2025年３月31日）

 

　当連結会計年度

（自　2025年４月１日

　　至　2026年３月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

2,022

 

6,162

短期借入金の返済による支出

△5,343

 

△3,973

長期借入れによる収入

-

 

8,036

長期借入金の返済による支出

△25,354

 

△20,612

社債の発行による収入

9,965

 

9,955

社債の償還による支出

△9,994

 

-

リース負債の返済による支出

△3,397

 

△3,518

自己株式の取得による支出

△0

 

△45,359

配当金の支払額

△13,592

 

△13,354

非支配持分への配当金の支払額

△4,984

 

△8,229

財務活動によるキャッシュ・フロー

△50,680

 

△70,894

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△30,493

 

11,151
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

146,000

 

118,769

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,262

 

1,893

現金及び現金同等物の期末残高

118,769

 

131,814





財務三表

豊田合成の貸借対照表

豊田合成の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上収益（100%／1兆1,467億7,200万円）
資産合計（100%／9,929億700万円）
資本合計（62%／6,151億6,100万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（57.3%／5,685億6,300万円）
非流動資産合計（51%／5,059億8,100万円）
流動資産合計（49%／4,869億2,600万円）
利益剰余金（42%／4,170億8,600万円）
有形固定資産（38.3%／3,798億8,400万円）
負債合計（38%／3,777億4,600万円）
流動負債合計（25.1%／2,487億3,200万円）
営業債権及びその他の債権（20.1%／1,994億4,900万円）
売上総利益（16.2%／1,861億7,400万円）
営業債務及びその他の債務（17.8%／1,764億9,000万円）
現金及び現金同等物（13.3%／1,318億1,400万円）
非流動負債合計（13%／1,290億1,300万円）
棚卸資産（10.9%／1,078億9,000万円）
その他の資本の構成要素（10%／995億3,300万円）
営業キャッシュフロー（920億1,100万円）
税引前利益（7.9%／902億2,100万円）
営業利益（6.9%／795億5,100万円）
当期利益（5.9%／681億5,900万円）
親会社の所有者（5.4%／620億900万円）
社債及び借入金（4.7%／468億1,000万円）
非支配持分（4.7%／465億9,700万円）
退職給付に係る負債（3.3%／325億5,800万円）
その他の流動資産（3.1%／308億4,600万円）
資本金（2.8%／281億1,900万円）
資本剰余金（2.6%／258億6,600万円）
その他の非流動資産（2.3%／231億4,200万円）
持分法で会計処理されている投資（2.2%／219億8,200万円）
その他の金融資産（1.7%／169億2,500万円）
繰延税金資産（1.5%／148億9,300万円）
金融収益（1%／113億2,000万円）
その他の流動負債（1%／94億8,900万円）
その他の収益（0.8%／88億8,300万円）
無形資産（0.6%／63億9,900万円）
その他の金融負債（0.6%／61億9,400万円）
非支配持分（0.5%／61億5,000万円）
未払法人所得税（0.5%／49億4,100万円）
引当金（0.5%／48億600万円）
持分法による投資利益（0.2%／26億7,300万円）
退職給付に係る資産（0.2%／21億8,500万円）
その他の非流動負債（0.2%／19億5,300万円）
繰延税金負債（0.2%／17億9,700万円）
自己株式（-%／△20億4,200万円）
金融費用（-%／△33億2,400万円）
その他の費用（-%／△122億3,000万円）
法人所得税費用（-%／△220億6,100万円）
財務キャッシュフロー（△506億8,000万円）
投資キャッシュフロー（△718億2,300万円）
販売費及び一般管理費（-%／△1,032億7,500万円）
売上原価（-%／△9,605億9,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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