【営業キャッシュフローの推移】日本プラスト(7291)

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日本プラスト(7291)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本プラスト　【業種】輸送用機器　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日本プラストの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△9億3,000万円-連結 日本
2015年3月31日43億800万円-連結 日本
2016年3月31日102億5,100万円+138連結 日本
2017年3月31日87億1,900万円△14.9連結 日本
2018年3月31日62億7,900万円△28連結 日本
2019年3月31日103億9,800万円+65.6連結 日本
2020年3月31日63億3,700万円△39.1連結 日本
2021年3月31日52億8,500万円△16.6連結 日本
2022年3月31日13億600万円△75.3連結 日本
2023年3月31日54億6,600万円+318.5連結 日本
2024年3月31日114億8,300万円+110.1連結 日本
2025年3月31日61億5,100万円△46.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本プラストのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

3,112

399

減価償却費

5,504

4,863

減損損失

336

1,607

貸倒引当金の増減額（△は減少）

341

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

554

0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

58

△27

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△29

△91

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

63

△4

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△720

△217

受取利息及び受取配当金

△249

△244

支払利息

877

943

持分法による投資損益（△は益）

△0

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△1,655

4,709

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,222

△439

仕入債務の増減額（△は減少）

1,720

△2,168

その他

△610

△1,881

小計

12,523

7,441

利息及び配当金の受取額

249

245

利息の支払額

△912

△884

法人税等の支払額

△491

△660

法人税等の還付額

112

9

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,483

6,151

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

758

2,538

現金及び現金同等物の期首残高

11,646

12,404

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,404

※ 14,943






財務三表

日本プラストの貸借対照表

日本プラストの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／1,205億9,100万円）
売上原価（89.8%／1,083億2,500万円）
資産合計（100%／837億700万円）
機械装置及び運搬具（69.8%／583億9,200万円）
工具器具及び備品（63.9%／535億3,000万円）
負債合計（58.7%／491億6,900万円）
流動資産合計（57.4%／480億1,500万円）
流動負債合計（46.9%／392億3,700万円）
固定資産合計（42.6%／356億9,200万円）
純資産合計（41.3%／345億3,800万円）
建物及び構築物（37.1%／310億7,500万円）
有形固定資産合計（35.5%／297億1,900万円）
株主資本合計（32%／267億6,500万円）
利益剰余金（22.2%／185億7,900万円）
短期借入金（19.6%／164億4,800万円）
現金及び預金（17.9%／149億4,300万円）
売掛金（16.1%／134億7,900万円）
原材料及び貯蔵品（15.3%／128億2,800万円）
売上総利益（10.2%／122億6,500万円）
支払手形及び買掛金（12.9%／107億6,400万円）
機械装置及び運搬具純額（12.2%／101億8,300万円）
固定負債合計（11.9%／99億3,200万円）
建物及び構築物純額（11.4%／95億2,500万円）
販売費及び一般管理費（7.9%／94億9,300万円）
その他の包括利益累計額合計（9.3%／77億7,300万円）
営業キャッシュフロー（61億5,100万円）
為替換算調整勘定（6.7%／56億3,500万円）
投資その他の資産合計（6.7%／56億1,700万円）
長期借入金（6.3%／52億9,900万円）
資本剰余金（6.2%／52億1,300万円）
土地（4.3%／35億9,600万円）
投資有価証券（4.2%／35億1,000万円）
工具器具及び備品純額（4.1%／34億円）
資本金（3.8%／32億600万円）
未払費用（3.3%／27億8,600万円）
営業利益（2.3%／27億7,200万円）
１年内返済予定の長期借入金（3.2%／27億900万円）
製品保証引当金（2.4%／20億3,100万円）
経常利益（1.7%／20億600万円）
退職給付に係る負債（2.2%／18億5,700万円）
製品（2.2%／18億5,700万円）
繰延税金負債（2%／16億6,000万円）
その他有価証券評価差額金（2%／16億5,900万円）
特別損失合計（1.3%／16億700万円）
減損損失（1.3%／16億700万円）
建設仮勘定（1.8%／15億4,800万円）
賞与引当金（1.7%／14億1,700万円）
その他純額（1.7%／13億9,000万円）
営業外費用合計（1%／11億9,300万円）
電子記録債権（1.3%／10億7,100万円）
仕掛品（1.3%／10億5,100万円）
支払利息（0.8%／9億4,300万円）
法人税住民税及び事業税（0.6%／6億7,200万円）
退職給付に係る調整累計額（0.6%／4億7,800万円）
営業外収益合計（0.4%／4億2,800万円）
税金等調整前当期純利益（0.3%／3億9,900万円）
無形固定資産合計（0.4%／3億5,500万円）
ソフトウエア（0.4%／3億5,300万円）
法人税等合計（0.3%／3億4,200万円）
未払法人税等（0.2%／1億9,100万円）
リース資産（0.2%／1億8,400万円）
為替差損（0.1%／1億6,000万円）
役員株式給付引当金（0.2%／1億5,000万円）
受取利息（0.1%／1億2,600万円）
受取配当金（0.1%／1億1,800万円）
リース債務（0.1%／1億1,300万円）
繰延税金資産（0.1%／9,900万円）
リース資産純額（0.1%／7,400万円）
投資不動産賃貸料（0.1%／6,500万円）
当期純利益（0%／5,600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（0%／5,600万円）
契約負債（0%／3,900万円）
役員賞与引当金（0%／3,000万円）
持分法による投資利益（0%／100万円）
貸倒引当金（-%／△300万円）
自己株式（-%／△2億3,400万円）
法人税等調整額（-%／△3億2,900万円）
財務キャッシュフロー（△9億5,900万円）
投資キャッシュフロー（△35億9,300万円）
減価償却累計額（-%／△215億4,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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