【繰延税金資産の推移】小田原機器(7314)

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小田原機器(7314)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


小田原機器　【業種】輸送用機器　【市場】東証スタンダード) 2009年3月16日新規上場

意味繰延税金資産は、将来の期間にわたって税金の負担が軽減されることを見込んで、会計上で計上される資産です。具体的には、損失や一時的な差異が発生した場合に、未来の税金の支払いを減らすためのもので、将来的な節税効果を期待しています

繰延税金資産の推移（単位：100万円）

小田原機器の繰延税金資産の推移

決算期繰延税金資産増減率%-会計基準
2013年12月31日5,488万1,000円-連結 日本
2014年12月31日9,128万2,000円+66.3連結 日本
2015年12月31日4,386万5,000円△51.9連結 日本
2016年12月31日6,642万5,000円+51.4連結 日本
2017年12月31日8,532万5,000円+28.5連結 日本
2018年12月31日1億2,243万4,000円+43.5連結 日本
2019年12月31日9,925万9,000円△18.9連結 日本
2020年12月31日4,684万3,000円△52.8連結 日本
2021年12月31日5,306万円+13.3連結 日本
2022年12月31日4,134万円△22.1連結 日本
2023年12月31日4,619万5,000円+11.7連結 日本
2024年12月31日8,981万円+94.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


小田原機器の貸借対照表から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

（2023年12月31日）

当連結会計年度

（2024年12月31日）

ソフトウエア

58,558

54,132

その他

4,399

21,187

無形固定資産合計

96,822

101,659

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

264,012

211,251

繰延税金資産

46,195

89,810

その他

82,179

85,380

貸倒引当金

△23,900

△23,900

投資その他の資産合計

368,488

362,543

固定資産合計

1,195,606

1,203,825

資産合計

7,670,425

9,851,506






財務三表

小田原機器の貸借対照表

小田原機器の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／98億5,150万6,000円）
流動資産合計（87.8%／86億4,768万円）
売上高（100%／61億1,001万9,000円）
負債合計（58%／57億1,216万4,000円）
流動負債合計（55%／54億1,751万円）
純資産合計（42%／41億3,934万2,000円）
株主資本合計（41.2%／40億5,897万円）
売上原価（66.2%／40億4,597万5,000円）
短期借入金（37.4%／36億8,000万円）
利益剰余金（34.3%／33億8,014万9,000円）
現金及び預金（25.9%／25億4,914万3,000円）
売上総利益（33.8%／20億6,404万3,000円）
受取手形及び売掛金（19.8%／19億4,984万1,000円）
販売費及び一般管理費合計（27.4%／16億7,381万7,000円）
仕掛品（15.6%／15億3,639万円）
財務キャッシュフロー（15億1,536万9,000円）
商品及び製品（13.8%／13億5,812万7,000円）
固定資産合計（12.2%／12億382万5,000円）
原材料（10.9%／10億7,236万3,000円）
工具器具及び備品（7.6%／7億5,208万1,000円）
有形固定資産合計（7.5%／7億3,962万2,000円）
建物及び構築物（6.5%／6億4,251万7,000円）
支払手形及び買掛金（5%／4億9,224万7,000円）
給料手当及び賞与（7.9%／4億8,478万7,000円）
営業利益（6.4%／3億9,022万5,000円）
電子記録債務（3.9%／3億8,435万4,000円）
経常利益（6.3%／3億8,234万8,000円）
税金等調整前当期純利益（6.2%／3億8,120万9,000円）
土地（3.9%／3億7,997万1,000円）
投資その他の資産合計（3.7%／3億6,254万3,000円）
資本金（3.5%／3億4,969万6,000円）
資本剰余金（3.3%／3億2,969万6,000円）
建物及び構築物純額（3.1%／3億279万5,000円）
固定負債合計（3%／2億9,465万3,000円）
当期純利益（4.8%／2億9,339万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.8%／2億9,339万6,000円）
投資有価証券（2.1%／2億1,125万1,000円）
退職給付に係る負債（1.9%／1億8,783万円）
支払手数料（2.9%／1億7,972万3,000円）
研究開発費（2.7%／1億6,214万2,000円）
役員報酬（2.5%／1億5,379万5,000円）
法人税住民税及び事業税（1.9%／1億1,484万8,000円）
製品保証引当金（1.1%／1億783万6,000円）
製品保証引当金繰入額（1.7%／1億476万4,000円）
未払法人税等（1.1%／1億470万7,000円）
無形固定資産合計（1%／1億165万9,000円）
繰延税金資産（0.9%／8,981万円）
法人税等合計（1.4%／8,781万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.8%／8,037万1,000円）
その他有価証券評価差額金（0.8%／8,037万1,000円）
賞与引当金（0.6%／5,873万円）
ソフトウエア（0.5%／5,413万2,000円）
工具器具及び備品純額（0.5%／5,142万2,000円）
電子記録債権（0.4%／3,521万7,000円）
営業外費用合計（0.4%／2,672万7,000円）
退職給付費用（0.4%／2,469万6,000円）
賞与引当金繰入額（0.4%／2,380万9,000円）
のれん（0.2%／2,213万9,000円）
支払利息（0.3%／2,005万2,000円）
資産除去債務（0.2%／1,992万7,000円）
長期借入金（0.2%／1,900万円）
営業外収益合計（0.3%／1,885万円）
機械装置及び運搬具（0.2%／1,657万9,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.1%／1,200万円）
受取手数料（0.2%／1,117万9,000円）
リース資産（0.1%／864万円）
受注損失引当金（0.1%／771万6,000円）
のれん償却額（0.1%／632万5,000円）
役員退職慰労引当金（0.1%／618万3,000円）
リース資産純額（0.1%／540万円）
受取配当金（0.1%／430万円）
顧客関連資産（0%／420万円）
リース債務（0%／144万円）
固定資産除却損（0%／113万8,000円）
特別損失合計（0%／113万8,000円）
役員退職慰労引当金繰入額（0%／95万6,000円）
貸倒引当金戻入額（0%／76万5,000円）
機械装置及び運搬具純額（0%／3万3,000円）
貸倒引当金（-%／△42万5,000円）
自己株式（-%／△57万1,000円）
法人税等調整額（-%／△2,703万5,000円）
投資キャッシュフロー（△1億4,449万1,000円）
減価償却累計額（-%／△3億3,972万1,000円）
営業キャッシュフロー（△11億4,015万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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