【営業キャッシュフローの推移】松屋アールアンドディ(7317)

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松屋アールアンドディ(7317)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


松屋アールアンドディ　【業種】輸送用機器　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

松屋アールアンドディの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2020年3月31日2億1,977万円-連結 日本
2021年3月31日6億5,598万7,000円+198.5連結 日本
2022年3月31日1億4,045万円△78.6連結 日本
2023年3月31日9億1,479万5,000円+551.3連結 日本
2024年3月31日5億2,800万円△42.3連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


松屋アールアンドディのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

671,360

1,307,490

 

減価償却費

268,719

275,132

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,868

9,955

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17,036

11,398

 

受取利息及び受取配当金

△9,010

△3,802

 

補助金収入

△22,114

△1,105

 

支払利息

43,664

32,344

 

為替差損益（△は益）

△39,145

7,001

 

売上債権の増減額（△は増加）

119,047

△282,824

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

222,169

△250,141

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△138,676

△48,743

 

未払金の増減額（△は減少）

13,980

△69,127

 

未払又は未収消費税等の増減額

△13,264

△45,748

 

その他資産・負債の増減額

△29,685

△55,775

 

その他

△5,005

4,091

 

小計

1,095,205

890,146

 

利息及び配当金の受取額

9,010

3,802

 

利息の支払額

△44,141

△34,852

 

補助金の受取額

9,240

16,728

 

法人税等の支払額

△154,519

△347,769

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

914,795

528,055

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

851,468

△147,631

現金及び現金同等物の期首残高

1,467,441

2,318,909

現金及び現金同等物の期末残高

2,318,909

2,171,278






財務三表

松屋アールアンドディの貸借対照表

松屋アールアンドディの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／99億2,264万4,000円）
売上高（100%／84億3,356万9,000円）
流動資産合計（70.3%／69億7,302万9,000円）
売上原価（72.8%／61億3,820万6,000円）
純資産合計（52.3%／51億9,364万1,000円）
負債合計（47.7%／47億2,900万3,000円）
株主資本合計（45.6%／45億2,738万8,000円）
利益剰余金（40.3%／39億9,499万4,000円）
固定資産合計（29.7%／29億4,961万5,000円）
流動負債合計（28.2%／28億125万7,000円）
売上総利益（27.2%／22億9,536万3,000円）
現金及び預金（22.7%／22億5,051万9,000円）
有形固定資産合計（19.9%／19億7,900万3,000円）
固定負債合計（19.4%／19億2,774万6,000円）
売掛金（15.5%／15億3,405万6,000円）
建物及び構築物純額（15%／14億8,411万5,000円）
原材料及び貯蔵品（14.9%／14億8,204万円）
長期借入金（14.9%／14億7,400万円）
経常利益（15.5%／13億749万円）
税金等調整前当期純利益（15.5%／13億749万円）
営業利益（15.2%／12億8,316万3,000円）
財務キャッシュフロー（12億2,001万7,000円）
短期借入金（10.7%／10億6,000万円）
販売費及び一般管理費（12%／10億1,219万9,000円）
当期純利益（11.3%／9億5,323万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（11.3%／9億5,323万円）
無形固定資産合計（9.5%／9億4,615万4,000円）
土地使用権（9.4%／9億3,713万2,000円）
営業キャッシュフロー（9億1,479万5,000円）
商品及び製品（8.7%／8億6,256万8,000円）
未払金（7.5%／7億3,956万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（6.7%／6億6,625万2,000円）
為替換算調整勘定（6.7%／6億6,625万2,000円）
資本剰余金（5.2%／5億1,138万5,000円）
支払手形及び買掛金（5.1%／5億306万5,000円）
仕掛品（3.7%／3億6,912万1,000円）
法人税等合計（4.2%／3億5,425万9,000円）
法人税住民税及び事業税（3.5%／2億9,472万9,000円）
契約資産（2%／2億31万2,000円）
機械装置及び運搬具純額（1.7%／1億6,512万4,000円）
退職給付に係る負債（1.4%／1億3,727万3,000円）
土地（1.2%／1億2,224万円）
1年内返済予定の長期借入金（1.2%／1億2,041万円）
リース資産純額（1.2%／1億1,581万6,000円）
電子記録債務（1.1%／1億645万2,000円）
未払法人税等（1%／1億58万5,000円）
営業外収益合計（1%／8,221万6,000円）
為替差益（0.9%／7,177万5,000円）
法人税等調整額（0.7%／5,953万円）
営業外費用合計（0.7%／5,788万9,000円）
繰延税金負債（0.6%／5,546万4,000円）
リース債務（0.5%／4,586万7,000円）
使用権資産純額（0.5%／4,545万5,000円）
賞与引当金（0.4%／4,124万4,000円）
その他純額（0.4%／3,684万9,000円）
支払利息（0.4%／3,234万4,000円）
投資その他の資産合計（0.2%／2,445万6,000円）
工場移転関連費用（0.3%／2,343万6,000円）
資本金（0.2%／2,148万8,000円）
契約負債（0.2%／1,606万6,000円）
建設仮勘定（0.1%／940万2,000円）
繰延税金資産（0.1%／590万2,000円）
受取利息（0%／380万1,000円）
固定資産除却損（-%／円）
特別損失合計（-%／円）
受取配当金（-%／円）
自己株式（-%／△47万9,000円）
投資キャッシュフロー（△12億7,964万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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