【営業キャッシュフローの推移】セレンディップ・ホールディングス(7318)

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セレンディップ・ホールディングス　【業種】輸送用機器　【市場】東証グロース) 2021年6月24日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

セレンディップ・ホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2021年3月31日	9億9,263万9,000円	-	連結	日本
2022年3月31日	7億7,717万7,000円	△21.7	連結	日本
2023年3月31日	10億4,792万5,000円	+34.8	連結	日本
2024年3月31日	25億8,143万2,000円	+146.3	連結	日本
2025年3月31日	2億9,288万3,000円	△88.7	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

セレンディップ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	595,090	2,833,229
減価償却費	1,253,539	1,157,884
のれん償却額	18,667	122,249
賞与引当金の増減額（△は減少）	40,699	75,092
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7,637	20,275
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△11,387	19,346
受取利息及び受取配当金	△60,508	△85,059
支払利息	55,513	117,465
持分法による投資損益（△は益）	△8,414	△1,530
負ののれん発生益	－	△2,385,457
減損損失	－	286,747
固定資産売却損益（△は益）	648	△7,600
固定資産除却損	254	1,750
固定資産圧縮損	6,370	6,017
売上債権の増減額（△は増加）	313,449	△192,216
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	△100,520	519
棚卸資産の増減額（△は増加）	44,917	△237,977
未収入金の増減額（△は増加）	55,826	△12,135
長期前払費用の増減額（△は増加）	46,144	2,206
仕入債務の増減額（△は減少）	281,231	△863,027
未払金の増減額（△は減少）	116,015	△82,552
未払費用の増減額（△は減少）	75,395	100,408
前受金の増減額（△は減少）	109,590	△33,444
未払又は未収消費税等の増減額	73,887	△254,745
その他	16,502	△46,593
小計	2,930,550	540,852
利息及び配当金の受取額	60,508	82,040
利息の支払額	△55,207	△119,801
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△368,320	△217,515
補助金の受取額	13,901	7,306
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,581,432	292,883
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	941,573	2,548,883
現金及び現金同等物の期首残高	3,012,071	3,953,645
現金及び現金同等物の期末残高	3,953,645	6,502,528