【営業キャッシュフローの推移】ウェルスナビ(7342)

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ウェルスナビ　【業種】証券、商品先物取引業　【市場】東証グロース) 2020年12月22日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ウェルスナビの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2020年12月31日	△9億3,996万4,000円	-	個別	日本
2021年12月31日	33億8,433万5,000円	-	個別	日本
2022年12月31日	△31億1,703万7,000円	-	個別	日本
2023年12月31日	30億2,352万1,000円	-	個別	日本
2024年12月31日	148億700万円	+389.7	個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

ウェルスナビのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前事業年度 (自 2023年１月１日　至 2023年12月31日)	当事業年度 (自 2024年１月１日　至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益	424,467	422,341
	減価償却費	92,210	164,710
	株式報酬費用	49,615	94,768
	固定資産除却損	142	1,669
	顧客分別金信託の増減額（△は増加）	△2,300,000	△1,900,000
	約定見返勘定の増減額（△は増加）	507	△362
	受取利息及び受取配当金	△13,152	△21,440
	支払利息	46,467	78,449
	株式交付費	2,866	234,538
	公開買付関連費用	―	174,000
	前払金の増減額（△は増加）	△1,100	△6,737
	前払費用の増減額（△は増加）	△16,078	△98,943
	未収入金の増減額（△は増加）	441	△1,814
	未収収益の増減額（△は増加）	△204,501	△307,911
	預り金の増減額（△は減少）	4,833,614	16,148,517
	未払金の増減額（△は減少）	225,184	9,427
	未払費用の増減額（△は減少）	28,763	49,690
	その他	△48,881	75,618
	小計	3,120,569	15,116,521
	利息及び配当金の受取額	11,362	19,582
	利息の支払額	△45,991	△75,234
	法人税等の支払額	△62,419	△83,120
	公開買付関連費用の支払額	―	△170,000
	営業活動によるキャッシュ・フロー	3,023,521	14,807,748
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		3,285,455	29,943,077
現金及び現金同等物の期首残高		14,858,673	18,144,129
現金及び現金同等物の期末残高		18,144,129	48,087,206