【投資キャッシュフローの推移】ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ(7352)

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ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ(7352)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ　【業種】サービス業　【市場】東証グロース) 2020年7月7日新規上場

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2020年8月31日△1,961万2,000円-個別 日本
2021年8月31日△8,062万6,000円-連結 日本
2022年8月31日△2億5,907万7,000円-連結 日本
2023年8月31日△6億5,290万9,000円-連結 日本
2024年8月31日△1億2,025万4,000円-連結 日本
2025年8月31日△12億7,812万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と投資キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年９月１日

　至 2024年８月31日)

当連結会計年度

(自 2024年９月１日

　至 2025年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△111,663

△1,121,960

 

有形固定資産の取得による支出

△22,204

△60,224

 

事業譲渡による収入

―

10,900

 

子会社株式の条件付取得対価の払戻による収入

―

3,932

 

有価証券の取得による支出

―

△16,124

 

敷金及び保証金の回収による収入

26,532

41,746

 

敷金及び保証金の差入による支出

△5,478

△131,331

 

無形固定資産の取得による支出

△7,440

△5,059

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△120,254

△1,278,120

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,408,565

859,004

現金及び現金同等物の期首残高

1,289,670

3,698,236

現金及び現金同等物の期末残高

3,698,236

4,557,240






財務三表

ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓの貸借対照表

ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／180億7,736万6,000円）
売上原価（69.5%／125億6,584万5,000円）
資産合計（92.8%／99億4,787万円）
負債合計（60.4%／64億7,993万8,000円）
売上総利益（30.5%／55億1,152万1,000円）
販売費及び一般管理費（26%／46億9,152万2,000円）
現金及び預金（42.5%／45億5,724万円）
流動負債合計（36.7%／39億3,146万1,000円）
純資産合計（32.3%／34億6,793万1,000円）
株主資本合計（31.3%／33億5,085万円）
固定負債合計（23.8%／25億4,847万6,000円）
長期借入金（23%／24億6,821万2,000円）
売掛金及び契約資産（22.5%／24億1,455万3,000円）
財務キャッシュフロー（13億8,743万2,000円）
利益剰余金（11.6%／12億4,328万2,000円）
買掛金（10.1%／10億8,051万2,000円）
１年内返済予定の長期借入金（10%／10億6,906万9,000円）
資本剰余金（10%／10億6,888万4,000円）
資本金（9.7%／10億3,898万5,000円）
未払金（7.9%／8億4,290万1,000円）
営業利益（4.5%／8億1,999万9,000円）
税金等調整前当期純利益（4.5%／8億1,815万円）
経常利益（4.5%／8億725万円）
営業キャッシュフロー（7億4,969万3,000円）
当期純利益（2.9%／5億2,944万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.7%／4億9,431万6,000円）
法人税住民税及び事業税（1.8%／3億1,839万7,000円）
法人税等合計（1.6%／2億8,870万円）
未払法人税等（1.8%／1億9,597万3,000円）
非支配株主持分（1%／1億627万2,000円）
短期借入金（0.9%／1億円）
営業外費用合計（0.2%／4,279万4,000円）
賞与引当金（0.4%／3,765万6,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／3,513万3,000円）
営業外収益合計（0.2%／3,004万5,000円）
支払利息（0.1%／2,703万3,000円）
助成金収入（0.1%／1,244万7,000円）
事業譲渡益（0.1%／1,090万円）
特別利益合計（0.1%／1,090万円）
支払手数料（0.1%／1,088万2,000円）
新株予約権（0.1%／1,042万8,000円）
受取補償金（0%／704万4,000円）
受取利息（0%／618万円）
その他有価証券評価差額金（0%／37万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（0%／37万9,000円）
自己株式（-%／△30万3,000円）
法人税等調整額（-%／△2,969万6,000円）
投資キャッシュフロー（△12億7,812万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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