【現金及び預金の推移】ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ(7352)

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ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ(7352)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ　【業種】サービス業　【市場】東証グロース) 2020年7月7日新規上場

意味現金は、通貨と通貨代用証券（小切手、預金手形、郵便為替など）を処理するときに使う勘定科目で、預金は、普通預金や当座預金、満期が1年以内の定期預金など、短期の預金を処理するときに使う勘定科目です。

現金及び預金の大きい銘柄（サービス業）ランキング

意味会社が持っている現金と、銀行に預けているお金の合計額です。

現金及び預金の推移（単位：100万円）

決算期現金及び預金増減率%-会計基準
2024年2月29日14億9,061万4,000円-
2024年5月31日32億5,120万7,000円+118.1
2024年8月31日36億9,823万6,000円+13.7連結 日本
2024年11月30日35億1,304万6,000円△5
2025年2月28日39億2,340万5,000円+11.7
2025年5月31日45億5,910万2,000円+16.2
2025年8月31日45億5,724万円+-0連結 日本
2025年11月30日40億8,008万円△10.5
2026年2月28日46億676万5,000円+12.9
2026年5月31日45億5,327万9,000円△1.2

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と現金及び預金の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓの貸借対照表から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年８月31日)

当連結会計年度

(2025年８月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

3,698,236

4,557,240

 

 

売掛金及び契約資産

2,015,858

2,414,553

 

 

その他

160,780

248,030

 

 

貸倒引当金

△2,546

△3,094

 

 

流動資産合計

5,872,328

7,216,730

 

固定資産

 

 





財務三表

ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓの貸借対照表

ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／180億7,736万6,000円）
売上原価（69.5%／125億6,584万5,000円）
資産合計（92.8%／99億4,787万円）
負債合計（60.4%／64億7,993万8,000円）
売上総利益（30.5%／55億1,152万1,000円）
販売費及び一般管理費（26%／46億9,152万2,000円）
現金及び預金（42.5%／45億5,724万円）
流動負債合計（36.7%／39億3,146万1,000円）
純資産合計（32.3%／34億6,793万1,000円）
株主資本合計（31.3%／33億5,085万円）
固定負債合計（23.8%／25億4,847万6,000円）
長期借入金（23%／24億6,821万2,000円）
売掛金及び契約資産（22.5%／24億1,455万3,000円）
財務キャッシュフロー（13億8,743万2,000円）
利益剰余金（11.6%／12億4,328万2,000円）
買掛金（10.1%／10億8,051万2,000円）
１年内返済予定の長期借入金（10%／10億6,906万9,000円）
資本剰余金（10%／10億6,888万4,000円）
資本金（9.7%／10億3,898万5,000円）
未払金（7.9%／8億4,290万1,000円）
営業利益（4.5%／8億1,999万9,000円）
税金等調整前当期純利益（4.5%／8億1,815万円）
経常利益（4.5%／8億725万円）
営業キャッシュフロー（7億4,969万3,000円）
当期純利益（2.9%／5億2,944万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.7%／4億9,431万6,000円）
法人税住民税及び事業税（1.8%／3億1,839万7,000円）
法人税等合計（1.6%／2億8,870万円）
未払法人税等（1.8%／1億9,597万3,000円）
非支配株主持分（1%／1億627万2,000円）
短期借入金（0.9%／1億円）
営業外費用合計（0.2%／4,279万4,000円）
賞与引当金（0.4%／3,765万6,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／3,513万3,000円）
営業外収益合計（0.2%／3,004万5,000円）
支払利息（0.1%／2,703万3,000円）
助成金収入（0.1%／1,244万7,000円）
事業譲渡益（0.1%／1,090万円）
特別利益合計（0.1%／1,090万円）
支払手数料（0.1%／1,088万2,000円）
新株予約権（0.1%／1,042万8,000円）
受取補償金（0%／704万4,000円）
受取利息（0%／618万円）
その他有価証券評価差額金（0%／37万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（0%／37万9,000円）
自己株式（-%／△30万3,000円）
法人税等調整額（-%／△2,969万6,000円）
投資キャッシュフロー（△12億7,812万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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