【フリーキャッシュフローの推移】ダイレクトマーケティングミックス(7354)
ダイレクトマーケティングミックス 【業種】サービス業 【市場】東証スタンダード) 2020年10月5日新規上場
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年12月31日 | 36億3,911万6,000円 | - | 連結 | 40億9,098万円 | △4億5,186万4,000円 |
| 2021年12月31日 | 27億1,170万3,000円 | △25.5 | 連結 | 41億3,973万2,000円 | △14億2,802万9,000円 |
| 2022年12月31日 | 43億4,807万3,000円 | +60.3 | 連結 | 51億1,666万4,000円 | △7億6,859万1,000円 |
| 2023年12月31日 | 3億7,767万7,000円 | △91.3 | 連結 | 16億1,174万2,000円 | △12億3,406万5,000円 |
| 2024年12月31日 | 19億38万1,000円 | +403.2 | 連結 | 20億187万9,000円 | △1億149万8,000円 |
| 2025年12月31日 | 9億5,324万1,000円 | △49.8 | 連結 | 28億333万2,000円 | △18億5,009万1,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等との関係
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／274億1,715万3,000円）
売上収益（100%／226億9,423万4,000円）
非流動資産合計（66.4%／182億724万3,000円）
資本合計（54.3%／148億8,141万4,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（54.3%／148億8,141万4,000円）
のれん（47.6%／130億6,342万円）
利益剰余金（46.4%／127億1,728万4,000円）
負債合計（45.7%／125億3,574万円）
流動資産合計（33.6%／92億991万円）
非流動負債合計（23.5%／64億3,615万6,000円）
流動負債合計（22.2%／60億9,958万3,000円）
現金及び現金同等物（20.1%／55億2,308万8,000円）
営業債権及びその他の債権（12%／32億9,159万8,000円）
営業キャッシュフロー（28億333万2,000円）
営業債務及びその他の債務（9.2%／25億2,952万4,000円）
資本金（8.2%／22億4,265万5,000円）
資本剰余金（7.9%／21億5,921万3,000円）
営業利益（9.4%／21億3,260万5,000円）
税引前利益（9.1%／20億7,310万8,000円）
使用権資産（7.3%／19億8,953万3,000円）
借入金（5.6%／15億2,656万1,000円）
親会社の所有者（5.9%／13億4,455万円）
当期利益（5.9%／13億4,455万円）
有形固定資産（4.2%／11億3,881万円）
その他の金融資産（4%／11億313万7,000円）
その他の金融負債（3.2%／8億6,980万8,000円）
その他の流動負債（2.4%／6億6,958万8,000円）
その他の無形資産（2.1%／5億8,628万2,000円）
未払法人所得税（1.8%／5億410万3,000円）
引当金（1.7%／4億6,176万8,000円）
その他の流動資産（1.4%／3億9,522万4,000円）
繰延税金資産（1.2%／3億1,617万5,000円）
その他の収益（0.1%／1,900万6,000円）
金融収益（0.1%／1,306万円）
その他の非流動資産（0%／988万5,000円）
その他の非流動負債（0%／250万円）
金融費用（-%／△7,255万6,000円）
その他の費用（-%／△9,295万2,000円）
その他の資本の構成要素（-%／△2億7,466万6,000円）
財務キャッシュフロー（△5億9,769万3,000円）
法人所得税費用（-%／△7億2,855万8,000円）
投資キャッシュフロー（△18億5,009万1,000円）
自己株式（-%／△19億6,307万2,000円）
営業費用（-%／△204億8,768万4,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー