【フリーキャッシュフローの推移】ＬＩＴＡＬＩＣＯ（りたりこ）(7366)
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ＬＩＴＡＬＩＣＯ（りたりこ） 【業種】サービス業 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年3月31日 | △4億9,390万1,000円 | - | 個別 | △1億9,473万1,000円 | △2億9,917万円 |
| 2022年3月31日 | △10億6,700万円 | - | 連結 | 16億9,200万円 | △27億5,900万円 |
| 2023年3月31日 | △8,400万円 | - | 連結 | 29億1,100万円 | △29億9,500万円 |
| 2024年3月31日 | 41億9,000万円 | - | 連結 | 53億8,900万円 | △11億9,900万円 |
| 2025年3月31日 | △16億6,800万円 | - | 連結 | 49億4,400万円 | △66億1,200万円 |
| 2026年3月31日 | 8,500万円 | - | 連結 | 71億8,900万円 | △71億400万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等とフリーキャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（94.2%／437億9,600万円）
売上収益（100%／382億4,700万円）
負債合計（63.3%／294億3,700万円）
非流動資産合計（60.3%／280億6,000万円）
非流動負債合計（40.8%／189億9,800万円）
流動資産合計（33.8%／157億3,600万円）
売上総利益（39%／149億400万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（30.9%／143億6,000万円）
資本合計（30.9%／143億6,000万円）
利益剰余金（29.5%／137億800万円）
のれん（24.4%／113億4,300万円）
流動負債合計（22.4%／104億3,800万円）
現金及び現金同等物（17.4%／80億9,500万円）
営業キャッシュフロー（71億8,900万円）
有形固定資産（15.2%／70億6,800万円）
営業債権及びその他の債権（14.8%／68億8,700万円）
営業利益（12%／45億7,600万円）
税引前当期利益（11.1%／42億3,300万円）
借入金（9.1%／42億1,500万円）
無形資産（8.4%／39億200万円）
財務キャッシュフロー（35億8,500万円）
使用権資産（7.7%／35億5,900万円）
その他の金融負債（6.4%／29億7,800万円）
継続事業からの当期利益（7.7%／29億3,300万円）
親会社の所有者（7.2%／27億3,800万円）
当期利益（7.2%／27億3,800万円）
営業債務及びその他の債務（3.4%／15億7,000万円）
引当金（3.2%／14億9,700万円）
リース負債（3%／14億800万円）
その他の金融資産（3%／13億7,400万円）
未払法人所得税（2%／9億800万円）
その他の流動負債（1.8%／8億4,100万円）
その他の資本の構成要素（1.8%／8億3,000万円）
資本剰余金（1.8%／8億2,100万円）
その他の流動資産（1.6%／7億5,500万円）
繰延税金資産（1.5%／7億1,000万円）
その他の非流動負債（1.5%／6億8,800万円）
資本金（0.6%／3億円）
その他の収益（0.4%／1億5,400万円）
その他の非流動資産（0.2%／1億400万円）
継続事業（0.2%／8,306万円）
金融収益（0.1%／5,000万円）
繰延税金負債（0.1%／4,500万円）
非継続事業（-%／△552万円）
その他の費用（-%／△6,400万円）
非継続事業からの当期利益損失（-%／△1億9,500万円）
金融費用（-%／△3億9,400万円）
法人所得税費用（-%／△13億円）
自己株式（-%／△13億円）
投資キャッシュフロー（△71億400万円）
販売費及び一般管理費（-%／△104億1,800万円）
売上原価（-%／△233億4,300万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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