【財務キャッシュフローの推移】アシロ(7378)

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アシロ(7378)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アシロ　【業種】サービス業　【市場】東証グロース) 2021年7月20日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アシロの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2021年10月31日4億5,980万7,000円-連結 国際
2022年10月31日3億2,897万8,000円△28.5連結 国際
2023年10月31日△3億7,794万4,000円-連結 国際
2024年10月31日△3億4,860万7,000円-連結 国際
2025年10月31日△4億1,971万8,000円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アシロのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

（単位：千円）

 

注記

 前連結会計年度

(自  2023年11月１日

　至  2024年10月31日)

 当連結会計年度

(自  2024年11月１日

　至  2025年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

22

4,200

－

非支配持分からの払込による収入

 

22,841

11,401

新株予約権の発行による収入

 

－

492

配当金の支払いによる支出

 

△98,013

△175,614

長期借入金の返済による支出

32

△105,576

△81,740

社債の償還による支出

32

△70,000

△70,000

リース負債の返済による支出

32

△101,491

△103,801

その他

 

△569

△457

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△348,607

△419,718

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

370,518

869,687

省略線

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

370,518

869,687

現金及び現金同等物の期首残高

８

1,225,953

1,596,471

現金及び現金同等物の期末残高

８

1,596,471

2,466,157






財務三表

アシロの貸借対照表

アシロの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年10月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上収益（100%／66億4,736万1,000円）
資産合計（100%／48億3,338万9,000円）
売上原価（60.5%／40億2,256万9,000円）
流動資産合計（69%／33億3,477万1,000円）
資本合計（65%／31億4,008万5,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（64.8%／31億3,415万3,000円）
売上総利益（39.5%／26億2,479万2,000円）
現金及び現金同等物（51%／24億6,615万7,000円）
利益剰余金（39.1%／18億8,895万円）
負債合計（35%／16億9,330万4,000円）
非流動資産合計（31%／14億9,861万8,000円）
流動負債合計（30.5%／14億7,478万2,000円）
営業利益（21.4%／14億1,937万3,000円）
税引前利益（21.3%／14億1,524万8,000円）
営業キャッシュフロー（13億3,914万7,000円）
販売費及び一般管理費（18.3%／12億1,386万3,000円）
のれん（23.6%／11億3,872万5,000円）
親会社の所有者（15.4%／10億2,363万2,000円）
当期利益（14.9%／9億9,077万9,000円）
継続事業からの当期利益（14.3%／9億5,083万5,000円）
売上債権及びその他の債権（17%／8億2,022万2,000円）
資本剰余金（14.4%／6億9,499万円）
資本金（12.6%／6億1,055万6,000円）
仕入債務及びその他の債務（11.7%／5億6,537万4,000円）
法人所得税費用（7%／4億6,441万3,000円）
未払法人所得税（7.1%／3億4,390万8,000円）
その他の流動負債（4.6%／2億2,092万7,000円）
非流動負債合計（4.5%／2億1,852万2,000円）
社債及び借入金（2.6%／1億2,578万円）
繰延税金資産（1.8%／8,576万2,000円）
リース負債（1.7%／8,096万7,000円）
保険契約負債（1.5%／7,420万1,000円）
その他の金融負債（1.3%／6,362万5,000円）
使用権資産（1.3%／6,107万9,000円）
有形固定資産（1%／4,622万7,000円）
その他の流動資産（0.9%／4,332万8,000円）
非継続事業からの当期利益損失（0.6%／3,994万4,000円）
無形資産（0.3%／1,218万3,000円）
その他の収益（0.2%／1,163万3,000円）
金融費用（0.1%／817万3,000円）
その他の非流動資産（0.1%／695万円）
非支配持分（0.1%／593万2,000円）
その他の金融資産（0.1%／506万3,000円）
金融収益（0.1%／404万9,000円）
その他の費用（0%／318万9,000円）
その他の資本の構成要素（0%／169万8,000円）
継続事業（0%／13万5,030円）
非継続事業損失（0%／5,480円）
非支配持分損失（-%／△3,285万3,000円）
投資キャッシュフロー（△4,974万2,000円）
自己株式（-%／△6,204万3,000円）
財務キャッシュフロー（△4億1,971万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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