【営業キャッシュフローの推移】あいちフィナンシャルグループ(7389)

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あいちフィナンシャルグループ　【業種】銀行業　【市場】東証プライム・名証プレミア)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2023年3月31日	288億2,500万円	-	連結	日本
2024年3月31日	△1,605億7,300万円	-	連結	日本
2025年3月31日	△1,050億7,600万円	-	連結	日本
2026年3月31日	1,822億800万円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

あいちフィナンシャルグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	9,725	29,940
減価償却費	4,536	3,243
減損損失	7	132
のれん償却額	82	165
貸倒引当金の増減（△）	△644	△4,082
投資損失引当金の増減額（△は減少）	0	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△237	36
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	0	12
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△1,377	△1,738
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△11	28
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△46	47
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	△162	－
偶発損失引当金の増減額（△は減少）	344	△449
固定資産解体費用引当金の増減（△）	－	718
資金運用収益	△58,422	△73,778
資金調達費用	7,977	21,178
有価証券関係損益（△）	△627	△9,751
為替差損益（△は益）	545	△1,345
固定資産処分損益（△は益）	92	121
商品有価証券の純増（△）減	0	△2
貸出金の純増（△）減	△141,284	△95,417
預金の純増減（△）	110,993	56,414
譲渡性預金の純増減（△）	△21,500	46,300
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	10,064	32,729
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	561	1,509
コールローン等の純増（△）減	820	1,138
コールマネー等の純増減（△）	－	19,000
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	△111,137	80,042
外国為替（資産）の純増（△）減	4,239	△275
外国為替（負債）の純増減（△）	△47	△199
資金運用による収入	58,744	73,612
資金調達による支出	△5,883	△16,950
その他	31,437	19,973
小計	△101,208	182,354
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△3,867	△145
営業活動によるキャッシュ・フロー	△105,076	182,208
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,546	179,560
現金及び現金同等物の期首残高	600,743	608,290
現金及び現金同等物の期末残高	608,290	787,851