【流動資産合計の推移】初穂商事(7425)

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初穂商事(7425)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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初穂商事　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味１年以内には現金化する予定の流動的な資産のこと流動資産といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。また流動資産の中でも現金及び預金の金額が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：現金及び預金、受取手形、売掛金、有価証券、営業未収入金、たな卸資産、繰延税金資産、仕掛品、前払金、原材料及び貯蔵品など

意味上に並んでいる「流動資産」の項目をすべて合計した金額です。

流動資産合計の推移（単位：100万円）

決算期流動資産合計増減率%-会計基準
2024年3月31日158億2,568万3,000円-
2024年6月30日151億6,454万2,000円△4.2
2024年9月30日142億5,698万2,000円△6
2024年12月31日155億193万8,000円+8.7連結 日本
2025年3月31日150億9,241万8,000円△2.6
2025年6月30日146億3,555万2,000円△3
2025年9月30日148億3,281万2,000円+1.3
2025年12月31日160億3,058万2,000円+8.1連結 日本
2026年3月31日149億908万3,000円△7
2026年6月30日148億6,890万6,000円△0.3

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と流動資産合計の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


初穂商事の貸借対照表から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当連結会計年度

(2025年12月31日)

流動資産

 

 

現金及び預金

6,160,366

7,599,103

受取手形

1,391,000

694,487

電子記録債権

1,883,633

1,934,009

売掛金

4,720,750

4,467,742

商品

1,238,730

1,233,297

その他

109,632

107,216

貸倒引当金

△2,174

△5,276

流動資産合計

15,501,938

16,030,582

固定資産

 

 





財務三表

初穂商事の貸借対照表

初穂商事の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／354億4,461万9,000円）
売上原価（82.4%／292億868万9,000円）
資産合計（105.4%／223億7,669万5,000円）
流動資産合計（75.5%／160億3,058万2,000円）
純資産合計（53.2%／112億9,056万1,000円）
負債合計（52.2%／110億8,613万3,000円）
流動負債合計（49.3%／104億6,205万2,000円）
株主資本合計（47.3%／100億5,644万8,000円）
利益剰余金（37.4%／79億3,531万5,000円）
現金及び預金（35.8%／75億9,910万3,000円）
固定資産合計（29.9%／63億4,611万3,000円）
売上総利益（17.6%／62億3,592万9,000円）
電子記録債務（24.2%／51億4,208万円）
販売費及び一般管理費合計（14.2%／50億1,939万7,000円）
有形固定資産合計（21.9%／46億5,051万円）
売掛金（21%／44億6,774万2,000円）
支払手形及び買掛金（16.7%／35億4,032万1,000円）
土地（16.5%／35億564万6,000円）
給料及び手当（6.7%／23億7,488万9,000円）
営業キャッシュフロー（21億6,733万7,000円）
電子記録債権（9.1%／19億3,400万9,000円）
税金等調整前当期純利益（4.1%／14億3,591万6,000円）
経常利益（4.1%／14億3,591万6,000円）
投資その他の資産合計（6.7%／14億2,731万4,000円）
資本剰余金（6.3%／13億4,462万9,000円）
商品（5.8%／12億3,329万7,000円）
営業利益（3.4%／12億1,653万1,000円）
非支配株主持分（5.6%／11億9,404万円）
建物及び構築物純額（4.5%／9億5,689万6,000円）
当期純利益（2.6%／9億3,368万6,000円）
資本金（4.2%／8億8,513万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.3%／8億3,165万8,000円）
受取手形（3.3%／6億9,448万7,000円）
固定負債合計（2.9%／6億2,408万1,000円）
法人税住民税及び事業税（1.5%／5億3,328万9,000円）
法人税等合計（1.4%／5億223万円）
福利厚生費（1.3%／4億7,529万6,000円）
保険積立金（2.2%／4億6,862万2,000円）
荷造運搬費（1.3%／4億6,136万1,000円）
賃借料（1.1%／3億9,554万7,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1.6%／3億4,086万7,000円）
短期借入金（1.5%／3億2,000万円）
未払法人税等（1.4%／2億9,513万7,000円）
無形固定資産合計（1.3%／2億6,828万8,000円）
営業外収益合計（0.7%／2億5,571万5,000円）
顧客関連資産（1%／2億1,578万円）
投資有価証券（1%／2億209万円）
長期借入金（0.9%／1億9,670万7,000円）
役員報酬（0.6%／1億9,588万円）
仕入割引（0.4%／1億3,802万2,000円）
賞与引当金繰入額（0.4%／1億3,713万円）
賞与引当金（0.6%／1億3,713万円）
減価償却費（0.3%／1億611万1,000円）
建設仮勘定（0.5%／1億296万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.3%／1億202万7,000円）
繰延税金負債（0.3%／6,240万6,000円）
保険解約益（0.2%／6,174万4,000円）
顧客関連資産償却額（0.2%／5,394万5,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.3%／5,367万7,000円）
退職給付費用（0.1%／5,303万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.2%／4,007万3,000円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／4,007万3,000円）
営業外費用合計（0.1%／3,632万9,000円）
役員退職慰労引当金（0.2%／3,623万5,000円）
その他純額（0.1%／3,132万9,000円）
繰延税金資産（0.1%／2,835万1,000円）
固定資産除却損（0.1%／1,905万6,000円）
受取利息及び配当金（0%／1,648万4,000円）
株式報酬費用（0%／1,499万8,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／1,330万1,000円）
受取賃貸料（0%／1,111万7,000円）
役員退職慰労引当金繰入額（0%／957万円）
支払利息（0%／562万2,000円）
賃貸費用（0%／292万2,000円）
貸倒引当金（-%／△527万6,000円）
法人税等調整額（-%／△3,105万8,000円）
自己株式（-%／△1億863万円）
財務キャッシュフロー（△6億7,683万2,000円）
投資キャッシュフロー（△11億180万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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