【現金及び預金の推移】初穂商事(7425)

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初穂商事(7425)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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初穂商事　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味現金は、通貨と通貨代用証券（小切手、預金手形、郵便為替など）を処理するときに使う勘定科目で、預金は、普通預金や当座預金、満期が1年以内の定期預金など、短期の預金を処理するときに使う勘定科目です。

現金及び預金の大きい銘柄（卸売業）ランキング

意味会社が持っている現金と、銀行に預けているお金の合計額です。

現金及び預金の推移（単位：100万円）

決算期現金及び預金増減率%-会計基準
2024年3月31日60億4,245万円-
2024年6月30日59億6,536万9,000円△1.3
2024年9月30日53億1,829万8,000円△10.8
2024年12月31日61億6,036万6,000円+15.8連結 日本
2025年3月31日67億3,322万9,000円+9.3
2025年6月30日70億1,116万7,000円+4.1
2025年9月30日67億4,066万3,000円△3.9
2025年12月31日75億9,910万3,000円+12.7連結 日本
2026年3月31日70億8,383万4,000円△6.8
2026年6月30日70億122万6,000円△1.2

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と現金及び預金の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


初穂商事の貸借対照表から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当連結会計年度

(2025年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

6,160,366

7,599,103

受取手形

1,391,000

694,487

電子記録債権

1,883,633

1,934,009

売掛金

4,720,750

4,467,742

商品

1,238,730

1,233,297

その他

109,632

107,216





財務三表

初穂商事の貸借対照表

初穂商事の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／354億4,461万9,000円）
売上原価（82.4%／292億868万9,000円）
資産合計（105.4%／223億7,669万5,000円）
流動資産合計（75.5%／160億3,058万2,000円）
純資産合計（53.2%／112億9,056万1,000円）
負債合計（52.2%／110億8,613万3,000円）
流動負債合計（49.3%／104億6,205万2,000円）
株主資本合計（47.3%／100億5,644万8,000円）
利益剰余金（37.4%／79億3,531万5,000円）
現金及び預金（35.8%／75億9,910万3,000円）
固定資産合計（29.9%／63億4,611万3,000円）
売上総利益（17.6%／62億3,592万9,000円）
電子記録債務（24.2%／51億4,208万円）
販売費及び一般管理費合計（14.2%／50億1,939万7,000円）
有形固定資産合計（21.9%／46億5,051万円）
売掛金（21%／44億6,774万2,000円）
支払手形及び買掛金（16.7%／35億4,032万1,000円）
土地（16.5%／35億564万6,000円）
給料及び手当（6.7%／23億7,488万9,000円）
営業キャッシュフロー（21億6,733万7,000円）
電子記録債権（9.1%／19億3,400万9,000円）
税金等調整前当期純利益（4.1%／14億3,591万6,000円）
経常利益（4.1%／14億3,591万6,000円）
投資その他の資産合計（6.7%／14億2,731万4,000円）
資本剰余金（6.3%／13億4,462万9,000円）
商品（5.8%／12億3,329万7,000円）
営業利益（3.4%／12億1,653万1,000円）
非支配株主持分（5.6%／11億9,404万円）
建物及び構築物純額（4.5%／9億5,689万6,000円）
当期純利益（2.6%／9億3,368万6,000円）
資本金（4.2%／8億8,513万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.3%／8億3,165万8,000円）
受取手形（3.3%／6億9,448万7,000円）
固定負債合計（2.9%／6億2,408万1,000円）
法人税住民税及び事業税（1.5%／5億3,328万9,000円）
法人税等合計（1.4%／5億223万円）
福利厚生費（1.3%／4億7,529万6,000円）
保険積立金（2.2%／4億6,862万2,000円）
荷造運搬費（1.3%／4億6,136万1,000円）
賃借料（1.1%／3億9,554万7,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1.6%／3億4,086万7,000円）
短期借入金（1.5%／3億2,000万円）
未払法人税等（1.4%／2億9,513万7,000円）
無形固定資産合計（1.3%／2億6,828万8,000円）
営業外収益合計（0.7%／2億5,571万5,000円）
顧客関連資産（1%／2億1,578万円）
投資有価証券（1%／2億209万円）
長期借入金（0.9%／1億9,670万7,000円）
役員報酬（0.6%／1億9,588万円）
仕入割引（0.4%／1億3,802万2,000円）
賞与引当金繰入額（0.4%／1億3,713万円）
賞与引当金（0.6%／1億3,713万円）
減価償却費（0.3%／1億611万1,000円）
建設仮勘定（0.5%／1億296万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.3%／1億202万7,000円）
繰延税金負債（0.3%／6,240万6,000円）
保険解約益（0.2%／6,174万4,000円）
顧客関連資産償却額（0.2%／5,394万5,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.3%／5,367万7,000円）
退職給付費用（0.1%／5,303万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.2%／4,007万3,000円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／4,007万3,000円）
営業外費用合計（0.1%／3,632万9,000円）
役員退職慰労引当金（0.2%／3,623万5,000円）
その他純額（0.1%／3,132万9,000円）
繰延税金資産（0.1%／2,835万1,000円）
固定資産除却損（0.1%／1,905万6,000円）
受取利息及び配当金（0%／1,648万4,000円）
株式報酬費用（0%／1,499万8,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／1,330万1,000円）
受取賃貸料（0%／1,111万7,000円）
役員退職慰労引当金繰入額（0%／957万円）
支払利息（0%／562万2,000円）
賃貸費用（0%／292万2,000円）
貸倒引当金（-%／△527万6,000円）
法人税等調整額（-%／△3,105万8,000円）
自己株式（-%／△1億863万円）
財務キャッシュフロー（△6億7,683万2,000円）
投資キャッシュフロー（△11億180万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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