【営業キャッシュフローの推移】伯東(7433)

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伯東(7433)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


伯東　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日17億3,200万円-連結 日本
2015年3月31日42億9,600万円+148連結 日本
2016年3月31日20億8,700万円△51.4連結 日本
2017年3月31日25億7,100万円+23.2連結 日本
2018年3月31日△4億5,900万円-連結 日本
2019年3月31日△11億9,800万円-連結 日本
2020年3月31日△162億8,800万円-連結 日本
2021年3月31日74億1,800万円-連結 日本
2022年3月31日8億7,200万円△88.2連結 日本
2023年3月31日△33億8,200万円-連結 日本
2024年3月31日87億1,200万円-連結 日本
2025年3月31日105億8,900万円+21.5連結 日本
2026年3月31日102億7,300万円△3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


伯東のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

7,561

7,775

減価償却費

1,235

1,376

のれん償却額

159

318

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

△267

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,197

△11

受取利息及び受取配当金

△371

△360

支払利息

315

428

持分法による投資損益（△は益）

△13

△15

投資有価証券売却損益（△は益）

△290

△2,189

投資有価証券評価損益（△は益）

49

－

固定資産除売却損益（△は益）

0

△7

未払消費税等の増減額（△は減少）

72

51

売上債権の増減額（△は増加）

△1,231

△300

棚卸資産の増減額（△は増加）

11,733

3,116

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,715

531

その他

952

2,273

小計

12,237

12,721

利息及び配当金の受取額

387

369

利息の支払額

△313

△433

法人税等の支払額

△1,721

△2,383

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,589

10,273

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△639

3,819

現金及び現金同等物の期首残高

15,568

14,929

現金及び現金同等物の期末残高

14,929

18,749






財務三表

伯東の貸借対照表

伯東の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／1,811億7,800万円）
資産合計（100%／1,644億8,400万円）
売上原価（84.5%／1,530億9,800万円）
流動資産合計（77.3%／1,270億6,800万円）
負債合計（57.5%／946億5,100万円）
純資産合計（42.5%／698億3,300万円）
流動負債合計（41%／673億5,800万円）
株主資本合計（34%／559億8,000万円）
受取手形売掛金及び契約資産（31.4%／516億5,200万円）
利益剰余金（30.4%／500億5,600万円）
商品及び製品（27.1%／444億9,600万円）
固定資産合計（22.7%／374億1,500万円）
短期借入金（20.2%／332億3,100万円）
売上総利益（15.5%／280億8,000万円）
固定負債合計（16.6%／272億9,300万円）
長期借入金（14.7%／241億4,700万円）
販売費及び一般管理費合計（12.1%／220億円）
支払手形及び買掛金（13.3%／217億9,500万円）
現金及び預金（11.5%／189億5,700万円）
無形固定資産合計（10.7%／176億1,800万円）
のれん（9.8%／160億6,300万円）
その他の包括利益累計額合計（7.5%／124億600万円）
投資その他の資産合計（7.3%／120億8,600万円）
営業キャッシュフロー（102億7,300万円）
財務キャッシュフロー（100億1,700万円）
投資有価証券（5.2%／85億5,700万円）
資本金（4.9%／81億円）
税金等調整前当期純利益（4.3%／77億7,500万円）
有形固定資産合計（4.7%／77億1,000万円）
為替換算調整勘定（4.6%／75億1,400万円）
給料及び手当（3.8%／69億400万円）
建物及び構築物（4.1%／67億6,900万円）
営業利益（3.4%／60億8,000万円）
機械及び装置（3.5%／57億6,700万円）
経常利益（3.1%／55億7,900万円）
電子記録債権（3.2%／52億1,600万円）
当期純利益（2.8%／50億900万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.8%／50億900万円）
その他有価証券評価差額金（2.9%／47億1,100万円）
土地（1.9%／30億5,300万円）
法人税等合計（1.5%／27億6,500万円）
法人税住民税及び事業税（1.4%／25億5,300万円）
資本剰余金（1.5%／25億4,800万円）
賞与引当金（1.4%／23億800万円）
特別利益合計（1.2%／21億9,800万円）
投資有価証券売却益（1.2%／21億8,900万円）
賞与引当金繰入額（1.1%／20億4,600万円）
繰延税金負債（1.2%／20億4,400万円）
その他純額（1.1%／18億7,600万円）
投資不動産（1.1%／18億300万円）
原材料及び貯蔵品（1%／17億1,800万円）
建物及び構築物純額（1%／16億9,900万円）
未払法人税等（1%／15億7,900万円）
非支配株主持分（0.9%／14億4,600万円）
営業外費用合計（0.6%／11億500万円）
機械及び装置純額（0.7%／10億8,000万円）
電子記録債務（0.5%／7億5,500万円）
退職給付費用（0.4%／6億4,800万円）
為替差損（0.3%／6億900万円）
営業外収益合計（0.3%／6億400万円）
繰延税金資産（0.4%／6億円）
リース債務（0.3%／4億5,600万円）
支払利息（0.2%／4億2,800万円）
退職給付に係る負債（0.2%／3億9,400万円）
受取配当金（0.2%／3億900万円）
法人税等調整額（0.1%／2億1,200万円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／1億6,600万円）
仕掛品（0.1%／9,600万円）
役員退職慰労引当金（0%／7,200万円）
役員賞与引当金（0%／6,000万円）
受取利息（0%／5,000万円）
受取家賃（0%／4,600万円）
売上債権売却損（0%／2,000万円）
持分法による投資利益（0%／1,500万円）
繰延ヘッジ損益（0%／1,300万円）
固定資産売却益（0%／900万円）
製品保証引当金（0%／900万円）
固定資産除売却損（0%／200万円）
特別損失合計（0%／200万円）
貸倒引当金（-%／△8,500万円）
自己株式（-%／△47億2,400万円）
減価償却累計額（-%／△50億6,900万円）
投資キャッシュフロー（△175億3,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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