【営業キャッシュフローの推移】東北化学薬品(7446)

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東北化学薬品(7446)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


東北化学薬品　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

東北化学薬品の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日2億9,372万4,000円-連結 日本
2015年9月30日△2,562万9,000円-連結 日本
2016年9月30日△2億9,522万4,000円-連結 日本
2017年9月30日11億5,396万4,000円-連結 日本
2018年9月30日3億3,476万1,000円△71連結 日本
2019年9月30日△7億6,506万5,000円-連結 日本
2020年9月30日4億4,057万1,000円-連結 日本
2021年9月30日3億2,233万6,000円△26.8連結 日本
2022年9月30日8億8,612万2,000円+174.9連結 日本
2023年9月30日12億6,872万6,000円+43.2連結 日本
2024年9月30日△10億4,386万7,000円-連結 日本
2025年9月30日1億4,987万8,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


東北化学薬品のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

当連結会計年度

(自 2024年10月１日

　至 2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

380,200

639,446

 

減価償却費

168,489

165,942

 

減損損失

38,143

―

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△14,904

―

 

固定資産売却損益（△は益）

―

△45,506

 

固定資産除却損

4,535

1,208

 

投資事業組合運用損益（△は益）

3,536

△1,619

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,463

198

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△540

2,370

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

―

△81,077

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,605

△27,425

 

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

7,669

91,756

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△23,214

11,332

 

受取利息及び受取配当金

△52,088

△64,508

 

支払利息

2,765

4,237

 

売上債権の増減額（△は増加）

529,006

△1,055,581

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

62,949

6,403

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,834,992

364,820

 

未収消費税等の増減額（△は増加）

△10,394

12,198

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△58,647

78,300

 

その他

△76,792

89,235

 

小計

△875,420

191,729

 

利息及び配当金の受取額

52,074

64,469

 

利息の支払額

△2,765

△4,237

 

法人税等の支払額

△217,756

△102,083

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,043,867

149,878

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,361,687

166,009

現金及び現金同等物の期首残高

2,106,274

744,586

現金及び現金同等物の期末残高

※ 744,586

※ 910,596





財務三表

東北化学薬品の貸借対照表

東北化学薬品の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／344億4,262万5,000円）
売上原価（90.5%／311億5,657万1,000円）
資産合計（100%／184億2,282万7,000円）
負債合計（56.5%／104億317万6,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（54.7%／100億7,595万3,000円）
流動負債合計（51.4%／94億7,234万6,000円）
純資産合計（43.5%／80億1,965万1,000円）
支払手形及び買掛金（43.5%／80億1,285万4,000円）
株主資本合計（37.8%／69億5,616万7,000円）
利益剰余金（29.4%／54億2,383万3,000円）
売上総利益（9.5%／32億8,605万3,000円）
販売費及び一般管理費（8%／27億6,765万7,000円）
商品（5.7%／10億5,077万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（5.3%／9億7,099万2,000円）
固定負債合計（5.1%／9億3,083万円）
現金及び預金（5%／9億2,459万6,000円）
その他有価証券評価差額金（4.9%／8億9,766万円）
資本剰余金（4.8%／8億8,110万円）
資本金（4.5%／8億2,040万円）
税金等調整前当期純利益（1.9%／6億3,944万6,000円）
経常利益（1.7%／5億9,514万7,000円）
営業利益（1.5%／5億1,839万5,000円）
電子記録債務（2.5%／4億6,099万7,000円）
当期純利益（1.3%／4億3,212万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.2%／4億2,879万9,000円）
電子記録債権（2.1%／3億8,314万3,000円）
繰延税金負債（2%／3億7,255万7,000円）
短期借入金（1.7%／3億1,200万円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／2億3,334万1,000円）
法人税等合計（0.6%／2億731万9,000円）
未払法人税等（0.9%／1億7,393万2,000円）
営業キャッシュフロー（1億4,987万8,000円）
役員退職慰労引当金（0.7%／1億3,013万円）
リース債務（0.7%／1億2,244万9,000円）
非支配株主持分（0.5%／9,249万1,000円）
未払金（0.5%／8,767万6,000円）
営業外収益合計（0.2%／8,525万2,000円）
リース投資資産（0.4%／8,120万4,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.4%／7,333万2,000円）
賞与引当金（0.3%／5,928万円）
受取配当金（0.2%／5,770万2,000円）
特別利益合計（0.1%／4,550万6,000円）
固定資産売却益（0.1%／4,550万6,000円）
退職給付に係る負債（0.2%／3,962万6,000円）
1年内返済予定の長期借入金（0.1%／2,753万円）
投資キャッシュフロー（1,908万1,000円）
長期借入金（0.1%／1,120万円）
受取手数料（0%／1,032万5,000円）
雑収入（0%／873万5,000円）
営業外費用合計（0%／850万円）
受取利息（0%／680万6,000円）
支払利息（0%／423万7,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／332万7,000円）
支払手数料（0%／292万1,000円）
投資事業組合運用益（0%／161万9,000円）
雑損失（0%／134万1,000円）
固定資産除却損（0%／120万8,000円）
特別損失合計（0%／120万8,000円）
財務キャッシュフロー（△295万円）
法人税等調整額（-%／△2,602万1,000円）
自己株式（-%／△1億6,916万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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