【営業キャッシュフローの推移】メディパルホールディングス(7459)

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メディパルホールディングス　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

メディパルホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△7,200万円	-	連結	日本
2015年3月31日	804億6,600万円	-	連結	日本
2016年3月31日	219億8,500万円	△72.7	連結	日本
2017年3月31日	479億5,400万円	+118.1	連結	日本
2018年3月31日	635億5,800万円	+32.5	連結	日本
2019年3月31日	637億1,600万円	+0.2	連結	日本
2020年3月31日	569億1,700万円	△10.7	連結	日本
2021年3月31日	344億4,800万円	△39.5	連結	日本
2022年3月31日	612億1,600万円	+77.7	連結	日本
2023年3月31日	161億4,600万円	△73.6	連結	日本
2024年3月31日	618億4,300万円	+283	連結	日本
2025年3月31日	605億5,900万円	△2.1	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

メディパルホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	74,741	76,734
減価償却費	16,931	17,116
減損損失	707	278
のれん償却額	1,051	1,301
賞与引当金の増減額（△は減少）	143	△248
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△26	△88
災害損失引当金の増減額（△は減少）	453	△453
独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）	－	△3,470
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△435	△525
受取利息及び受取配当金	△2,791	△3,142
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）	－	167
支払利息	8	7
持分法による投資損益（△は益）	△3,584	3,768
固定資産除売却損益（△は益）	141	397
段階取得に係る差損益（△は益）	△1,253	△32
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△8,736	△11,994
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	225	207
受取補償金	△1,944	－
災害損失	259	－
売上債権の増減額（△は増加）	△23,053	△5,361
棚卸資産の増減額（△は増加）	△779	△6,121
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△3,031	26
仕入債務の増減額（△は減少）	25,269	8,099
未払消費税等の増減額（△は減少）	2,497	4
その他	3,943	3,102
小計	80,737	79,773
利息及び配当金の受取額	5,978	4,853
利息の支払額	△5	△10
補償金の受取額	2,768	－
災害損失の支払額	△249	△406
供託金の預入による支出	△3,085	－
法人税等の支払額	△24,298	△23,651
営業活動によるキャッシュ・フロー	61,843	60,559

現金及び現金同等物の期首残高	193,561	228,084
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	5,744	－
現金及び現金同等物の期末残高	228,084	259,337