【営業キャッシュフローの推移】ＣＡＰＩＴＡ(7462)

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ＣＡＰＩＴＡ(7462)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＣＡＰＩＴＡ　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＣＡＰＩＴＡの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△1,179万5,000円-個別 日本
2015年3月31日863万5,000円-個別 日本
2016年3月31日5,032万8,000円+482.8個別 日本
2017年3月31日1,105万5,000円△78個別 日本
2018年3月31日6,698万円+505.9個別 日本
2019年3月31日584万8,000円△91.3個別 日本
2020年3月31日3,411万7,000円+483.4個別 日本
2021年3月31日9,087万6,000円+166.4個別 日本
2022年3月31日△2億3,826万3,000円-個別 日本
2023年3月31日△1億8,736万6,000円-個別 日本
2024年3月31日△2,230万9,000円-個別 日本
2025年3月31日5億7,579万6,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＣＡＰＩＴＡのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

40,219

17,596

 

減価償却費

22,082

22,877

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,190

△1,798

 

減損損失

―

14,536

 

店舗閉鎖損失

―

13,569

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

―

8,330

 

受取利息及び受取配当金

△571

△707

 

支払利息

11,038

14,572

 

有形固定資産除却損

131

15,344

 

売上債権の増減額（△は増加）

△10,997

43,098

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△123,263

584,931

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,920

△32,052

 

差入保証金の増減額（△は増加）

2,062

△49,438

 

未払金の増減額（△は減少）

7,408

△7,378

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

6,019

4,174

 

預り保証金の増減額（△は減少）

396

3,239

 

その他

47,593

△52,168

 

小計

△2,993

598,727

 

利息及び配当金の受取額

571

707

 

利息の支払額

△11,210

△14,773

 

法人税等の支払額

△8,676

△8,865

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△22,309

575,796

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△238,026

479,088

現金及び現金同等物の期首残高

364,320

126,293

現金及び現金同等物の期末残高

 126,293

 605,381





財務三表

ＣＡＰＩＴＡの貸借対照表

ＣＡＰＩＴＡの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／33億6,949万9,000円）
資産合計（100%／28億8,886万2,000円）
売上原価合計（73%／24億6,005万1,000円）
当期商品仕入高（54.6%／18億3,835万3,000円）
純資産合計（52.8%／15億2,421万4,000円）
負債合計（47.2%／13億6,464万7,000円）
株主資本合計（40.1%／11億5,949万円）
売上総利益（27%／9億944万8,000円）
販売費及び一般管理費合計（24.6%／8億2,999万9,000円）
商品期首棚卸高（24.4%／8億2,351万円）
流動負債合計（27.6%／7億9,705万8,000円）
現金及び預金（21%／6億538万1,000円）
短期借入金（20.8%／6億円）
営業キャッシュフロー（5億7,579万6,000円）
固定負債合計（19.6%／5億6,758万9,000円）
評価換算差額等合計（12.6%／3億6,472万3,000円）
土地再評価差額金（12.6%／3億6,472万3,000円）
給料及び手当（9.8%／3億3,181万円）
長期借入金（9%／2億5,916万5,000円）
その他資本剰余金（8.7%／2億5,164万9,000円）
商品（8.3%／2億3,857万8,000円）
再評価に係る繰延税金負債（6.9%／2億12万6,000円）
売掛金（6.9%／1億9,974万4,000円）
不動産賃借料（3.7%／1億2,513万円）
資本金（3.1%／9,000万円）
販売手数料（2.5%／8,478万9,000円）
長期預り保証金（2.9%／8,389万1,000円）
営業利益（2.4%／7,944万9,000円）
経常利益（2.1%／6,970万9,000円）
未払金（2%／5,666万4,000円）
法定福利費（1.6%／5,330万3,000円）
特別損失合計（1.5%／5,211万3,000円）
前受金（1.5%／4,323万円）
買掛金（1.4%／4,147万5,000円）
雑費（1.2%／4,095万3,000円）
支払手数料（1.2%／4,056万6,000円）
前渡金（1.2%／3,431万9,000円）
消耗品費（1%／3,360万9,000円）
当期純利益（0.9%／3,011万円）
資本準備金（0.9%／2,479万円）
長期未払金（0.8%／2,308万1,000円）
店舗閉鎖損失（0.7%／2,223万1,000円）
水道光熱費（0.6%／2,077万4,000円）
未払消費税等（0.7%／1,940万3,000円）
役員報酬（0.5%／1,762万6,000円）
税引前当期純利益（0.5%／1,759万6,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.6%／1,666万8,000円）
広告宣伝費（0.5%／1,619万8,000円）
営業外費用合計（0.5%／1,539万8,000円）
固定資産除却損（0.5%／1,534万4,000円）
受取手形（0.5%／1,475万2,000円）
支払利息（0.4%／1,457万2,000円）
減損損失（0.4%／1,453万6,000円）
租税公課（0.4%／1,306万5,000円）
減価償却費（0.4%／1,271万1,000円）
前払費用（0.4%／1,063万1,000円）
投資キャッシュフロー（1,032万2,000円）
店舗閉鎖損失引当金（0.3%／833万円）
法人税住民税及び事業税（0.2%／801万7,000円）
未払法人税等（0.3%／788万9,000円）
退職給付費用（0.2%／743万2,000円）
旅費及び交通費（0.2%／669万7,000円）
配送費（0.2%／653万3,000円）
営業外収益合計（0.2%／565万9,000円）
通信費（0.2%／560万7,000円）
賃借料（0.1%／441万9,000円）
保守費（0.1%／366万1,000円）
預り金（0.1%／339万7,000円）
修繕費（0.1%／268万8,000円）
福利厚生費（0.1%／212万8,000円）
未払配当金除斥益（0%／158万円）
教育研修費（0%／142万1,000円）
受取補助金（0%／130万7,000円）
交際費（0%／66万5,000円）
受取配当金（0%／53万7,000円）
受取利息（0%／17万円）
還付所得税等（0%／11万円）
貸倒引当金繰入額（-%／△179万8,000円）
法人税等合計（-%／△1,251万3,000円）
法人税等調整額（-%／△2,053万1,000円）
自己株式（-%／△8,881万6,000円）
財務キャッシュフロー（△1億703万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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