【営業キャッシュフローの推移】シモジマ(7482)

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シモジマ(7482)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


シモジマ　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

シモジマの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日11億8,700万円-連結 日本
2015年3月31日15億9,200万円+34.1連結 日本
2016年3月31日25億7,600万円+61.8連結 日本
2017年3月31日26億7,700万円+3.9連結 日本
2018年3月31日14億3,700万円△46.3連結 日本
2019年3月31日6億5,600万円△54.3連結 日本
2020年3月31日8億2,200万円+25.3連結 日本
2021年3月31日11億300万円+34.2連結 日本
2022年3月31日4億3,000万円△61連結 日本
2023年3月31日23億2,800万円+441.4連結 日本
2024年3月31日46億9,800万円+101.8連結 日本
2025年3月31日9億2,300万円△80.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


シモジマのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

3,531

3,028

減価償却費

954

1,013

のれん償却額

124

119

固定資産除売却損益（△は益）

1

2

投資有価証券評価損益（△は益）

92

－

減損損失

－

340

保険解約返戻金

△1

△70

保険解約損

0

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△33

△28

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

60

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

31

△4

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△29

△32

受取利息及び受取配当金

△8

△15

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

△1

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△423

△21

棚卸資産の増減額（△は増加）

107

△472

仕入債務の増減額（△は減少）

1,344

△1,383

その他

136

△251

小計

5,890

2,221

利息及び配当金の受取額

8

15

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△1,199

△1,313

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,698

923

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,539

△1,626

現金及び現金同等物の期首残高

7,111

9,651

現金及び現金同等物の期末残高

9,651

8,024






財務三表

シモジマの貸借対照表

シモジマの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／606億8,000万円）
資産合計（100%／418億4,300万円）
売上原価（68%／412億4,300万円）
株主資本合計（97.8%／409億3,100万円）
利益剰余金（92.2%／385億6,400万円）
純資産合計（84.1%／351億7,800万円）
流動資産合計（55.5%／232億3,200万円）
売上総利益（32%／194億3,600万円）
固定資産合計（44.5%／186億1,100万円）
販売費及び一般管理費（27.1%／164億4,900万円）
有形固定資産合計（33.9%／141億7,100万円）
建物及び構築物（31.3%／131億200万円）
現金及び預金（19.3%／80億8,600万円）
土地（18.5%／77億6,000万円）
売掛金（16.6%／69億5,800万円）
負債合計（15.9%／66億6,500万円）
商品及び製品（13.7%／57億3,700万円）
流動負債合計（13%／54億3,000万円）
建物及び構築物純額（12.8%／53億6,600万円）
投資その他の資産合計（8.5%／35億5,900万円）
経常利益（5.4%／33億300万円）
税金等調整前当期純利益（5%／30億2,800万円）
営業利益（4.9%／29億8,600万円）
支払手形及び買掛金（7%／29億4,200万円）
機械装置及び運搬具（6.7%／28億500万円）
リース資産（5.3%／22億1,000万円）
当期純利益（3.4%／20億9,000万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.4%／20億8,800万円）
保険積立金（4.5%／18億7,400万円）
資本金（3.4%／14億500万円）
資本剰余金（3.1%／12億8,000万円）
電子記録債権（3%／12億4,600万円）
固定負債合計（3%／12億3,500万円）
法人税等合計（1.5%／9億3,800万円）
営業キャッシュフロー（9億2,300万円）
法人税住民税及び事業税（1.5%／9億2,000万円）
無形固定資産合計（2.1%／8億7,900万円）
繰延税金資産（1.4%／5億9,100万円）
投資有価証券（1.2%／5億1,500万円）
機械装置及び運搬具純額（1.2%／5億1,500万円）
原材料及び貯蔵品（1.2%／5億500万円）
賞与引当金（1.1%／4億8,000万円）
営業外収益合計（0.7%／4億600万円）
未払法人税等（0.9%／3億9,300万円）
特別損失合計（0.6%／3億4,500万円）
減損損失（0.6%／3億4,000万円）
退職給付に係る負債（0.7%／3億円）
長期貸付金（0.7%／2億9,300万円）
リース資産純額（0.7%／2億9,300万円）
再評価に係る繰延税金負債（0.7%／2億8,500万円）
その他有価証券評価差額金（0.7%／2億7,400万円）
その他純額（0.6%／2億3,600万円）
受取手形（0.4%／1億7,500万円）
受取賃貸料（0.3%／1億7,300万円）
リース債務（0.3%／1億3,200万円）
資産除去債務（0.3%／1億2,400万円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／1億200万円）
営業外費用合計（0.1%／8,900万円）
長期借入金（0.2%／7,800万円）
特別利益合計（0.1%／7,000万円）
保険解約返戻金（0.1%／7,000万円）
非支配株主持分（0.2%／6,900万円）
契約負債（0.1%／5,700万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.1%／4,400万円）
保険返戻金（0.1%／3,500万円）
役員賞与引当金（0.1%／3,500万円）
のれん（0.1%／3,200万円）
為替差損（0.1%／3,100万円）
貸倒引当金戻入額（0%／2,400万円）
不動産賃貸原価（0%／2,200万円）
法人税等調整額（0%／1,700万円）
仕入割引（0%／1,200万円）
受取配当金（0%／1,000万円）
受取利息（0%／400万円）
保険解約損（0%／400万円）
繰延ヘッジ損益（0%／300万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／200万円）
支払利息（-%／円）
貸倒引当金（-%／△1,300万円）
減損損失累計額（-%／△1億1,500万円）
自己株式（-%／△3億1,800万円）
投資キャッシュフロー（△8億6,400万円）
財務キャッシュフロー（△16億8,500万円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△58億2,200万円）
土地再評価差額金（-%／△62億300万円）
減価償却累計額（-%／△76億2,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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