【営業キャッシュフローの推移】イオン北海道(7512)

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イオン北海道　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年2月28日	118億500万円	-	個別	日本
2015年2月28日	88億200万円	△25.4	個別	日本
2016年2月29日	68億3,300万円	△22.4	個別	日本
2017年2月28日	92億2,000万円	+34.9	個別	日本
2018年2月28日	101億4,800万円	+10.1	個別	日本
2019年2月28日	106億6,600万円	+5.1	個別	日本
2020年2月29日	110億1,200万円	+3.2	個別	日本
2021年2月28日	136億7,800万円	+24.2	個別	日本
2022年2月28日	8億6,800万円	△93.7	個別	日本
2023年2月28日	148億8,400万円	+1614.7	個別	日本
2024年2月29日	122億2,600万円	△17.9	個別	日本
2025年2月28日	128億6,600万円	+5.2	個別	日本
2026年2月28日	226億8,700万円	+76.3	個別	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

イオン北海道のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前事業年度 (自　2024年３月１日　至　2025年２月28日)	当事業年度 (自　2025年３月１日　至　2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益	5,039	4,997
	減価償却費	6,960	7,633
	のれん償却額	88	211
	減損損失	2,929	2,794
	店舗閉鎖損失	－	205
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△159	△34
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△27	51
	役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）	△23	7
	店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	△18	△76
	受取利息及び受取配当金	△5	△5
	支払利息	216	521
	固定資産除却損	40	65
	売上債権の増減額（△は増加）	△134	△145
	未収入金の増減額（△は増加）	△547	△1,962
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,163	△786
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,749	3,753
	預り金の増減額（△は減少）	176	3,017
	その他	476	3,769
	小計	15,597	24,018
	利息及び配当金の受取額	5	5
	利息の支払額	△163	△539
	法人税等の支払額	△2,572	△797
	営業活動によるキャッシュ・フロー	12,866	22,687
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		531	1,187
現金及び現金同等物の期首残高		3,838	4,370
現金及び現金同等物の期末残高		4,370	5,558