【営業キャッシュフローの推移】ムサシ(7521)

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ムサシ(7521)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ムサシ　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ムサシの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日4億5,000万円-連結 日本
2015年3月31日12億3,800万円+175.1連結 日本
2016年3月31日2億5,600万円△79.3連結 日本
2017年3月31日25億円+876.6連結 日本
2018年3月31日23億6,700万円△5.3連結 日本
2019年3月31日△5億8,500万円-連結 日本
2020年3月31日27億6,500万円-連結 日本
2021年3月31日△6億8,900万円-連結 日本
2022年3月31日26億100万円-連結 日本
2023年3月31日15億9,000万円△38.9連結 日本
2024年3月31日△3億2,200万円-連結 日本
2025年3月31日33億3,100万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ムサシのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,150

4,738

減価償却費

395

395

のれん償却額

19

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△27

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△30

△3

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△63

△122

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

80

受取利息及び受取配当金

△63

△101

支払利息

39

46

持分法による投資損益（△は益）

7

△1,276

為替差損益（△は益）

△4

0

投資事業組合運用損益（△は益）

6

8

売上債権の増減額（△は増加）

26

△241

棚卸資産の増減額（△は増加）

△536

264

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△69

84

仕入債務の増減額（△は減少）

△212

△609

未払金の増減額（△は減少）

17

△163

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△162

484

その他

△12

△39

小計

487

3,550

利息及び配当金の受取額

62

96

利息の支払額

△39

△48

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△832

△267

営業活動によるキャッシュ・フロー

△322

3,331

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,015

5,230

現金及び現金同等物の期首残高

19,686

15,670

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,670

※ 20,901






財務三表

ムサシの貸借対照表

ムサシの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／498億1,100万円）
売上高（100%／373億9,100万円）
流動資産合計（70%／348億4,300万円）
純資産合計（68.2%／339億6,500万円）
株主資本合計（63.8%／317億9,300万円）
利益剰余金（61.1%／304億3,400万円）
売上原価（71.4%／267億1,300万円）
現金及び預金（44.8%／222億9,100万円）
負債合計（31.8%／158億4,500万円）
固定資産合計（30%／149億6,700万円）
流動負債合計（25.7%／128億1,900万円）
投資その他の資産合計（22.1%／109億9,500万円）
売上総利益（28.6%／106億7,700万円）
販売費及び一般管理費（19.6%／73億2,300万円）
売掛金（13.2%／65億7,600万円）
経常利益（12.7%／47億3,800万円）
税金等調整前当期純利益（12.7%／47億3,800万円）
支払手形及び買掛金（9%／44億9,600万円）
有形固定資産合計（7.6%／37億6,700万円）
投資有価証券（7.1%／35億5,900万円）
短期借入金（7.1%／35億1,600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（9.2%／34億3,200万円）
当期純利益（9.2%／34億3,200万円）
営業利益（9%／33億5,400万円）
営業キャッシュフロー（33億3,100万円）
固定負債合計（6.1%／30億2,500万円）
差入保証金（5.1%／25億5,000万円）
投資キャッシュフロー（23億3,400万円）
退職給付に係る資産（4.4%／21億9,100万円）
その他の包括利益累計額合計（4.4%／21億7,200万円）
資本剰余金（4%／20億500万円）
商品及び製品（4%／20億200万円）
土地（4%／19億6,900万円）
電子記録債務（3.8%／18億7,500万円）
関係会社株式（3.7%／18億2,400万円）
電子記録債権（3.6%／17億8,900万円）
その他有価証券評価差額金（3.4%／17億300万円）
営業外収益合計（3.9%／14億4,200万円）
法人税住民税及び事業税（3.6%／13億3,900万円）
法人税等合計（3.5%／13億500万円）
持分法による投資利益（3.4%／12億7,600万円）
建物及び構築物純額（2.5%／12億3,100万円）
資本金（2.4%／12億800万円）
原材料及び貯蔵品（2.2%／11億1,100万円）
未払法人税等（2.2%／11億1,100万円）
役員退職慰労引当金（2.1%／10億6,900万円）
繰延税金負債（2.1%／10億4,900万円）
受取手形（1.3%／6億6,700万円）
その他純額（1%／4億9,800万円）
退職給付に係る調整累計額（0.9%／4億6,800万円）
賞与引当金（0.8%／3億9,600万円）
退職給付に係る負債（0.4%／2億1,100万円）
無形固定資産合計（0.4%／2億400万円）
繰延税金資産（0.4%／1億8,100万円）
ソフトウエア仮勘定（0.3%／1億3,400万円）
仕掛品（0.2%／1億300万円）
受取配当金（0.2%／7,300万円）
機械装置及び運搬具純額（0.1%／6,800万円）
雑収入（0.2%／6,400万円）
営業外費用合計（0.2%／5,700万円）
ソフトウエア（0.1%／5,000万円）
支払利息（0.1%／4,600万円）
受取利息（0.1%／2,700万円）
投資事業組合運用損（0%／800万円）
雑損失（0%／200万円）
貸倒引当金戻入額（-%／円）
貸倒引当金（-%／△1,600万円）
法人税等調整額（-%／△3,300万円）
財務キャッシュフロー（△4億3,400万円）
自己株式（-%／△18億5,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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