【営業キャッシュフローの推移】リックス(7525)

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リックス　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

リックスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	12億3,886万4,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	9,854万7,000円	△92	連結	日本
2016年3月31日	7億9,651万1,000円	+708.3	連結	日本
2017年3月31日	17億4,581万1,000円	+119.2	連結	日本
2018年3月31日	8億9,518万8,000円	△48.7	連結	日本
2019年3月31日	18億3,917万6,000円	+105.5	連結	日本
2020年3月31日	22億8,574万円	+24.3	連結	日本
2021年3月31日	21億4,558万円	△6.1	連結	日本
2022年3月31日	23億1,038万1,000円	+7.7	連結	日本
2023年3月31日	21億2,845万3,000円	△7.9	連結	日本
2024年3月31日	14億9,683万5,000円	△29.7	連結	日本
2025年3月31日	31億2,742万8,000円	+108.9	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

リックスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,940,674	4,149,224
	減価償却費	413,499	536,066
	未払役員賞与の増減額（△は減少）	3,338	9,256
	退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）	△354	18,376
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△7,385	12,843
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△366	7,360
	受取利息及び受取配当金	△119,482	△157,221
	支払利息	4,660	10,894
	為替差損益（△は益）	△2,898	3,104
	持分法による投資損益（△は益）	△29,319	△33,563
	有形固定資産売却損益（△は益）	△1,430	△8,508
	有形固定資産除却損	2,978	1,438
	投資有価証券売却損益（△は益）	△71,681	△120,620
	投資有価証券評価損益（△は益）	73,451	99,303
	投資事業組合運用損益（△は益）	6,371	△4,632
	在外子会社における送金詐欺損失	－	76,544
	売上債権の増減額（△は増加）	△2,135,799	△1,115,972
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△271,160	13,750
	その他の資産の増減額（△は増加）	△16,733	△136,917
	仕入債務の増減額（△は減少）	649,202	748,277
	未払消費税等の増減額（△は減少）	1,219	△118,864
	その他の負債の増減額（△は減少）	△46,076	148,863
	小計	2,392,707	4,139,002
	利息及び配当金の受取額	120,059	157,799
	利息の支払額	△4,616	△10,852
	在外子会社における送金詐欺損失の支払額	－	△76,544
	法人税等の支払額	△1,011,315	△1,081,975
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,496,835	3,127,428
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△941,730	△183,645
現金及び現金同等物の期首残高		7,693,431	6,751,700
現金及び現金同等物の期末残高		6,751,700	6,568,055