【営業キャッシュフローの推移】大水(7538)

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大水(7538)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


大水　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

大水の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△10億6,100万円-連結 日本
2015年3月31日9億6,900万円-連結 日本
2016年3月31日4億4,100万円△54.5連結 日本
2017年3月31日5億8,100万円+31.7連結 日本
2018年3月31日5億700万円△12.7連結 日本
2019年3月31日11億8,200万円+133.1連結 日本
2020年3月31日△2億7,000万円-連結 日本
2021年3月31日2億8,500万円-連結 日本
2022年3月31日△20億円-連結 日本
2023年3月31日△3億4,900万円-連結 日本
2024年3月31日26億5,100万円-連結 日本
2025年3月31日△10億6,200万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


大水のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,044

826

減価償却費

117

124

株式報酬費用

22

21

のれん償却額

3

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

18

17

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11

△2

長期未払金の増減額（△は減少）

△9

△4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△80

△150

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△54

△102

受取利息及び受取配当金

△84

△99

支払利息

21

23

為替差損益（△は益）

△26

△7

投資有価証券売却損益（△は益）

△45

△2

有形固定資産廃棄損

2

－

売上債権の増減額（△は増加）

△708

479

棚卸資産の増減額（△は増加）

925

△1,203

その他営業債権の増減額（△は増加）

△98

△3

仕入債務の増減額（△は減少）

1,331

△1,089

その他営業債務の増減額（△は減少）

84

157

未収消費税等の増減額（△は増加）

5

△53

未払消費税等の増減額（△は減少）

78

△95

その他

32

61

小計

2,592

△1,099

利息及び配当金の受取額

84

99

利息の支払額

△22

△25

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3

△37

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,651

△1,062

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,633

△1,338

現金及び現金同等物の期首残高

2,706

4,339

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,339

※ 3,001






財務三表

大水の貸借対照表

大水の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／993億200万円）
売上原価（93.3%／926億7,800万円）
資産合計（100%／248億4,000万円）
流動資産合計（72.1%／179億1,200万円）
負債合計（53.9%／133億8,200万円）
純資産合計（46.1%／114億5,700万円）
流動負債合計（38.7%／96億1,300万円）
株主資本合計（36.8%／91億4,500万円）
売掛金（34.9%／86億6,100万円）
固定資産合計（27.9%／69億2,700万円）
支払手形及び買掛金（27.6%／68億4,400万円）
売上総利益（6.7%／66億2,300万円）
利益剰余金（25.5%／63億4,300万円）
商品及び製品（24%／59億5,900万円）
販売費及び一般管理費（6%／59億4,200万円）
投資その他の資産合計（16.3%／40億5,100万円）
固定負債合計（15.2%／37億6,800万円）
投資有価証券（15%／37億3,500万円）
現金及び預金（12.1%／30億100万円）
有形固定資産合計（11.3%／28億1,100万円）
資本剰余金（11.1%／27億5,800万円）
建物及び構築物（10.1%／25億円）
その他の包括利益累計額合計（9.3%／23億1,200万円）
その他有価証券評価差額金（7.4%／18億3,000万円）
土地（6.9%／17億2,300万円）
短期借入金（5.4%／13億5,000万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.2%／11億8,900万円）
当期純利益（1.2%／11億8,900万円）
退職給付に係る負債（4.4%／10億9,600万円）
固定化営業債権（3.8%／9億4,600万円）
税金等調整前当期純利益（0.8%／8億2,600万円）
経常利益（0.8%／8億2,400万円）
社債（3.2%／8億円）
建物及び構築物純額（2.9%／7億1,300万円）
営業利益（0.7%／6億8,000万円）
未払金（2.5%／6億3,100万円）
長期借入金（2.4%／6億円）
工具器具及び備品（2.3%／5億6,300万円）
繰延税金負債（1.6%／3億9,800万円）
機械装置及び運搬具（1.4%／3億3,700万円）
営業外収益合計（0.3%／3億600万円）
退職給付に係る調整累計額（1.2%／2億9,500万円）
再評価に係る繰延税金負債（1.1%／2億8,300万円）
１年内返済予定の長期借入金（1%／2億5,000万円）
工具器具及び備品純額（0.8%／1億9,400万円）
賞与引当金（0.8%／1億8,800万円）
土地再評価差額金（0.7%／1億8,500万円）
受取賃貸料（0.2%／1億7,600万円）
営業外費用合計（0.2%／1億6,200万円）
機械装置及び運搬具純額（0.5%／1億1,200万円）
賃貸費用（0.1%／1億100万円）
資本金（0.4%／1億円）
破産更生債権等（0.4%／9,900万円）
受取配当金（0.1%／9,700万円）
役員退職慰労引当金（0.4%／8,700万円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／7,700万円）
長期貸付金（0.3%／6,900万円）
無形固定資産合計（0.3%／6,500万円）
未払法人税等（0.2%／6,000万円）
未収消費税等（0.2%／5,300万円）
リース資産（0.2%／4,200万円）
ソフトウエア（0.2%／4,100万円）
リース資産純額（0.1%／3,400万円）
支払利息（0%／2,300万円）
社債発行費（0%／1,700万円）
受取手形（0.1%／1,600万円）
繰延税金資産（0.1%／1,400万円）
財務キャッシュフロー（1,200万円）
電話加入権（0%／900万円）
貸倒引当金戻入額（0%／600万円）
投資有価証券売却益（0%／200万円）
特別利益合計（0%／200万円）
受取利息（0%／200万円）
繰延ヘッジ損益（-%／円）
貸倒引当金（-%／△2,000万円）
自己株式（-%／△5,600万円）
投資キャッシュフロー（△2億9,600万円）
法人税等合計（-%／△3億6,200万円）
法人税等調整額（-%／△4億4,000万円）
営業キャッシュフロー（△10億6,200万円）
減価償却累計額（-%／△17億8,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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