【営業キャッシュフローの推移】ウェッズ(7551)

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ウェッズ(7551)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ウェッズ　【業種】輸送用機器　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日13億7,145万3,000円-連結 日本
2015年3月31日10億4,471万2,000円△23.8連結 日本
2016年3月31日5億2,533万6,000円△49.7連結 日本
2017年3月31日18億730万2,000円+244連結 日本
2018年3月31日11億5,015万2,000円△36.4連結 日本
2019年3月31日15億1,075万3,000円+31.4連結 日本
2020年3月31日16億4,417万4,000円+8.8連結 日本
2021年3月31日21億5,890万9,000円+31.3連結 日本
2022年3月31日5億5,066万6,000円△74.5連結 日本
2023年3月31日21億9,870万3,000円+299.3連結 日本
2024年3月31日18億3,892万2,000円△16.4連結 日本
2025年3月31日24億2,749万円+32連結 日本
2026年3月31日12億4,740万8,000円△48.6連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ウェッズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,350,153

1,876,386

減価償却費

385,550

445,261

のれん償却額

18,343

18,343

減損損失

－

325,050

保険解約返戻金

△2,396

△3,535

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,269

18,439

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△29,076

9,006

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,769

△866

修繕引当金の増減額（△は減少）

6,000

6,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,333

25,453

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

8,080

△2,190

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△9,229

△12,858

受取補償金

△2,191

△12,574

有形固定資産売却損益（△は益）

△45,212

△236,185

固定資産除却損

709

183

売上債権の増減額（△は増加）

334,504

△73,711

棚卸資産の増減額（△は増加）

255,090

△279,358

長期未収入金の増減額（△は増加）

840

932

仕入債務の増減額（△は減少）

31,641

△74,937

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△23,902

33,265

前渡金の増減額（△は増加）

△122,257

138,217

未払消費税等の増減額（△は減少）

54,871

△115,039

未収消費税等の増減額（△は増加）

9,169

△39,515

その他

△83,190

△77,502

小計

3,153,334

1,968,263

利息及び配当金の受取額

18,742

35,482

利息の支払額

△4,437

△4,354

法人税等の支払額

△742,341

△764,556

補償金の受取額

2,191

12,574

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,427,490

1,247,408

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,088,641

△34,817

現金及び現金同等物の期首残高

7,462,276

8,550,918

現金及び現金同等物の期末残高

8,550,918

8,516,100






財務三表

ウェッズの貸借対照表

ウェッズの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／345億3,072万6,000円）
売上原価（78.2%／270億158万3,000円）
資産合計（100%／265億1,430万1,000円）
純資産合計（73.7%／195億5,045万8,000円）
流動資産合計（66.7%／176億7,974万2,000円）
株主資本合計（65.4%／173億3,380万円）
利益剰余金（59.1%／156億8,294万3,000円）
現金及び預金（34.8%／92億1,610万円）
固定資産合計（33.3%／88億3,455万8,000円）
建物及び構築物（29.5%／78億1,715万5,000円）
売上総利益（21.8%／75億2,914万2,000円）
負債合計（26.3%／69億6,384万2,000円）
有形固定資産合計（25.5%／67億7,111万7,000円）
販売費及び一般管理費（16.3%／56億2,447万9,000円）
流動負債合計（17%／45億913万9,000円）
商品（13.9%／36億7,570万2,000円）
受取手形及び売掛金（12.8%／34億482万5,000円）
土地（12.7%／33億6,049万6,000円）
建物及び構築物純額（11.3%／30億437万7,000円）
支払手形及び買掛金（9.6%／25億5,667万2,000円）
固定負債合計（9.3%／24億5,470万3,000円）
経常利益（5.7%／19億6,108万6,000円）
営業利益（5.5%／19億466万2,000円）
税金等調整前当期純利益（5.4%／18億7,638万6,000円）
投資その他の資産合計（7%／18億6,327万2,000円）
非支配株主持分（6.5%／17億2,386万8,000円）
営業キャッシュフロー（12億4,740万8,000円）
長期借入金（4%／10億5,480万円）
当期純利益（3%／10億4,190万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.8%／9億7,586万4,000円）
資本金（3.2%／8億5,275万円）
資本剰余金（3.2%／8億4,591万3,000円）
法人税等合計（2.4%／8億3,448万6,000円）
投資有価証券（2.8%／7億5,245万6,000円）
法人税住民税及び事業税（2%／6億7,760万4,000円）
未払法人税等（2%／5億2,214万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.9%／4億9,279万円）
資産除去債務（1.8%／4億6,988万1,000円）
その他純額（1.5%／4億624万4,000円）
その他有価証券評価差額金（1.4%／3億6,502万7,000円）
仕掛品（1.4%／3億6,232万4,000円）
繰延税金資産（1.3%／3億5,438万4,000円）
減損損失（0.9%／3億2,505万円）
特別損失合計（0.9%／3億2,505万円）
電子記録債権（1.1%／2億9,921万9,000円）
賞与引当金（1.1%／2億8,310万6,000円）
退職給付に係る負債（1%／2億5,782万7,000円）
固定資産売却益（0.7%／2億4,035万円）
特別利益合計（0.7%／2億4,035万円）
無形固定資産合計（0.8%／2億16万8,000円）
法人税等調整額（0.5%／1億5,688万1,000円）
原材料及び貯蔵品（0.6%／1億5,047万8,000円）
短期借入金（0.5%／1億3,344万円）
デリバティブ債権（0.5%／1億2,520万9,000円）
役員退職慰労引当金（0.5%／1億2,197万5,000円）
営業外収益合計（0.3%／1億466万7,000円）
修繕引当金（0.4%／9,496万円）
繰延ヘッジ損益（0.3%／8,571万6,000円）
退職給付に係る資産（0.3%／8,543万6,000円）
役員賞与引当金（0.3%／6,739万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／6,603万5,000円）
長期未収入金（0.2%／5,741万1,000円）
営業外費用合計（0.1%／4,824万3,000円）
為替換算調整勘定（0.2%／4,204万6,000円）
前渡金（0.1%／3,221万6,000円）
受取配当金（0.1%／2,378万1,000円）
為替差益（0.1%／1,870万1,000円）
事務所移転費用（0.1%／1,797万5,000円）
受取利息（0%／1,468万7,000円）
受取補償金（0%／1,309万9,000円）
のれん（0%／1,197万6,000円）
支払補償費（0%／1,195万5,000円）
固定資産売却損（0%／767万1,000円）
支払利息（0%／375万円）
保険解約返戻金（0%／353万5,000円）
固定資産除却損（0%／18万3,000円）
貸倒引当金（-%／△28万7,000円）
自己株式（-%／△4,780万6,000円）
投資キャッシュフロー（△6億462万2,000円）
財務キャッシュフロー（△6億7,718万1,000円）
減価償却累計額（-%／△48億1,277万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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