【営業キャッシュフローの推移】ワークマン(7564)

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ワークマン(7564)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ワークマン　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ワークマンの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日72億7,883万5,000円-個別 日本
2015年3月31日46億6,033万4,000円△36個別 日本
2016年3月31日68億7,123万5,000円+47.4個別 日本
2017年3月31日69億8,794万7,000円+1.7個別 日本
2018年3月31日98億5,738万6,000円+41.1個別 日本
2019年3月31日96億5,779万6,000円△2個別 日本
2020年3月31日66億8,994万4,000円△30.7個別 日本
2021年3月31日213億1,900万円+218.7個別 日本
2022年3月31日184億5,100万円△13.5個別 日本
2023年3月31日88億1,300万円△52.2個別 日本
2024年3月31日152億2,800万円+72.8個別 日本
2025年3月31日247億9,300万円+62.8個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ワークマンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

23,636

24,890

減価償却費

2,433

2,704

無形固定資産償却費

299

303

長期前払費用償却額

41

47

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

受取利息及び受取配当金

△330

△321

支払利息

35

33

固定資産売却益

△1

△2

有形固定資産除却損

31

10

減損損失

－

6

売上債権の増減額（△は増加）

△552

△573

加盟店貸勘定の増減額（△は増加）

△948

1,812

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,352

1,182

未収消費税等の増減額（△は増加）

322

－

未収入金の増減額（△は増加）

△25

△22

仕入債務の増減額（△は減少）

37

1,647

加盟店借勘定の増減額（△は減少）

24

180

未払金の増減額（△は減少）

10

274

未払消費税等の増減額（△は減少）

855

△5

未払費用の増減額（△は減少）

50

54

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△114

21

預り保証金の増減額（△は減少）

14

25

その他

59

△5

小計

22,524

32,262

利息及び配当金の受取額

330

315

利息の支払額

△35

△33

法人税等の支払額

△7,591

△7,750

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,228

24,793

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

547

△10,806

現金及び現金同等物の期首残高

47,640

48,187

現金及び現金同等物の期末残高

48,187

37,381






財務三表

ワークマンの貸借対照表

ワークマンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,622億3,100万円）
営業総収入（-%／1,369億3,300万円）
株主資本合計（83.7%／1,357億8,100万円）
純資産合計（83.4%／1,353億200万円）
利益剰余金合計（81.9%／1,328億8,400万円）
流動資産合計（74.6%／1,210億6,600万円）
繰越利益剰余金（67.5%／1,095億5,500万円）
売上高（100%／996億7,000万円）
商品売上原価（86.1%／857億7,100万円）
当期商品仕入高（84.9%／845億8,500万円）
現金及び預金（49.5%／803億8,100万円）
営業総利益（51.3%／511億6,200万円）
固定資産合計（25.4%／411億6,400万円）
営業収入合計（37.4%／372億6,300万円）
加盟店からの収入（37.2%／371億1,000万円）
有形固定資産合計（20.2%／328億1,400万円）
建物（20%／324億9,100万円）
負債合計（16.6%／269億2,800万円）
販売費及び一般管理費合計（26.9%／267億6,800万円）
商品期首棚卸高（25.4%／252億7,000万円）
経常利益（25%／249億400万円）
税引前当期純利益（25%／248億9,000万円）
営業キャッシュフロー（247億9,300万円）
営業利益（24.5%／243億9,400万円）
商品期末棚卸高（24.2%／240億8,400万円）
商品（14.8%／240億8,400万円）
別途積立金（14.3%／231億5,000万円）
流動負債合計（13.7%／221億4,500万円）
建物純額（13.5%／218億2,700万円）
当期純利益（16.9%／168億9,200万円）
加盟店貸勘定（7.8%／125億9,400万円）
法人税住民税及び事業税（8.4%／83億2,400万円）
法人税等合計（8%／79億9,800万円）
投資その他の資産合計（4.5%／72億5,900万円）
地代家賃（7%／70億800万円）
買掛金（3.9%／62億5,500万円）
工具器具及び備品（3.8%／62億1,600万円）
構築物（3.8%／61億9,200万円）
固定負債合計（2.9%／47億8,300万円）
未払法人税等（2.9%／46億5,400万円）
業務委託費（4.4%／43億9,800万円）
未払金（2.5%／40億6,000万円）
土地（2.5%／40億300万円）
差入保証金（2.4%／39億5,700万円）
資産除去債務（2%／32億8,100万円）
構築物純額（2%／31億7,000万円）
売掛金（1.9%／31億1,800万円）
工具器具及び備品純額（1.9%／30億6,900万円）
減価償却費（3%／30億800万円）
給料及び手当（2.6%／26億200万円）
加盟店買掛金（1.6%／25億9,600万円）
繰延税金資産（1.4%／23億700万円）
運賃（2.1%／21億1,300万円）
リース資産（1%／16億6,400万円）
資本金（1%／16億2,200万円）
広告宣伝費（1.4%／14億4,500万円）
短期借入金（0.8%／13億5,000万円）
資本準備金（0.8%／13億4,200万円）
資本剰余金合計（0.8%／13億4,200万円）
無形固定資産合計（0.7%／10億9,000万円）
消耗品費（1%／10億2,200万円）
賞与（1%／10億1,400万円）
長期預り保証金（0.6%／10億300万円）
長期前払費用（0.6%／9億8,400万円）
ソフトウエア（0.6%／9億1,100万円）
未払消費税等（0.5%／8億5,000万円）
租税公課（0.8%／8億800万円）
修繕維持費（0.7%／6億8,900万円）
未払費用（0.4%／6億8,900万円）
法定福利費（0.6%／5億6,700万円）
営業外収益合計（0.5%／5億4,400万円）
支払手数料（0.5%／4億5,400万円）
旅費及び交通費（0.5%／4億5,100万円）
加盟店借勘定（0.3%／4億3,600万円）
１年内回収予定の差入保証金（0.3%／4億3,100万円）
水道光熱費（0.4%／4億2,100万円）
建設仮勘定（0.2%／3億9,700万円）
リース資産純額（0.2%／3億3,200万円）
受取利息（0.3%／3億1,800万円）
前払費用（0.1%／1億8,700万円）
契約負債（0.1%／1億8,600万円）
利益準備金（0.1%／1億7,800万円）
その他の営業収入（0.2%／1億5,300万円）
車両運搬具（0.1%／1億5,000万円）
仕入割引（0.1%／1億3,700万円）
役員報酬（0.1%／1億2,000万円）
リース債務（0.1%／1億1,300万円）
車両費（0.1%／1億円）
販売促進費（0.1%／9,900万円）
通信費（0.1%／9,200万円）
未収入金（0.1%／8,200万円）
教育研修費（0.1%／6,500万円）
預り金（0%／5,900万円）
退職給付費用（0.1%／5,600万円）
電話加入権（0%／4,400万円）
営業外費用合計（0%／3,400万円）
支払利息（0%／3,300万円）
貯蔵品（0%／3,100万円）
役員賞与引当金繰入額（0%／2,300万円）
役員賞与引当金（0%／2,300万円）
福利厚生費（0%／1,900万円）
特別損失合計（0%／1,600万円）
車両運搬具純額（0%／1,100万円）
固定資産除却損（0%／1,000万円）
減損損失（0%／600万円）
交際費（0%／600万円）
固定資産売却益（0%／200万円）
特別利益合計（0%／200万円）
投資有価証券（0%／100万円）
商標権（0%／100万円）
出資金（-%／円）
破産更生債権等（-%／円）
貸倒引当金（-%／円）
自己株式（-%／△6,800万円）
法人税等調整額（-%／△3億2,600万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△4億7,800万円）
評価換算差額等合計（-%／△4億7,800万円）
財務キャッシュフロー（△56億6,900万円）
減価償却累計額（-%／△106億6,300万円）
投資キャッシュフロー（△299億2,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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