【営業キャッシュフローの推移】日本ライフライン(7575)
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日本ライフライン 【業種】卸売業 【市場】東証プライム)
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | △3億7,400万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2015年3月31日 | 12億4,500万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2016年3月31日 | 9億1,600万円 | △26.4 | 連結 | 日本 |
| 2017年3月31日 | 65億8,400万円 | +618.8 | 連結 | 日本 |
| 2018年3月31日 | 44億5,000万円 | △32.4 | 連結 | 日本 |
| 2019年3月31日 | 70億3,700万円 | +58.1 | 連結 | 日本 |
| 2020年3月31日 | 70億9,600万円 | +0.8 | 連結 | 日本 |
| 2021年3月31日 | 114億3,200万円 | +61.1 | 連結 | 日本 |
| 2022年3月31日 | 102億4,600万円 | △10.4 | 連結 | 日本 |
| 2023年3月31日 | 112億100万円 | +9.3 | 連結 | 日本 |
| 2024年3月31日 | 69億1,800万円 | △38.2 | 連結 | 日本 |
| 2025年3月31日 | 91億1,300万円 | +31.7 | 連結 | 日本 |
| 2026年3月31日 | 81億7,200万円 | △10.3 | 連結 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等と営業キャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（104.7%／802億1,100万円）
純資産合計（86%／658億9,700万円）
株主資本合計（84.1%／644億900万円）
売上高（100%／591億8,700万円）
利益剰余金（77.1%／590億8,300万円）
流動資産合計（64%／490億4,600万円）
売上総利益（59.4%／351億7,400万円）
固定資産合計（40.7%／311億6,400万円）
売上原価（40.6%／240億1,300万円）
販売費及び一般管理費合計（38.1%／225億6,700万円）
棚卸資産（26.3%／201億2,900万円）
投資その他の資産合計（20.5%／156億8,800万円）
受取手形及び売掛金（19%／145億5,000万円）
負債合計（18.7%／143億1,400万円）
有形固定資産合計（18.2%／139億1,100万円）
流動負債合計（17.7%／135億9,700万円）
営業利益（21.3%／126億600万円）
経常利益（21.3%／125億8,800万円）
現金及び預金（16.3%／124億9,400万円）
税金等調整前当期純利益（20.9%／123億7,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（15.8%／93億5,000万円）
当期純利益（15.8%／93億5,000万円）
営業キャッシュフロー（81億7,200万円）
投資有価証券（9.6%／73億5,000万円）
建物及び構築物純額（8.9%／68億2,300万円）
給料及び手当（11.1%／65億5,200万円）
支払手形及び買掛金（5.8%／44億3,200万円）
資本剰余金（5.8%／44億1,800万円）
土地（5%／37億9,500万円）
繰延税金資産（4.3%／32億8,800万円）
法人税住民税及び事業税（5.5%／32億6,700万円）
研究開発費（5.2%／31億300万円）
法人税等合計（5.1%／30億2,700万円）
短期借入金（3.8%／29億円）
長期貸付金（3.6%／27億9,300万円）
資本金（2.8%／21億1,500万円）
賞与引当金（2.4%／18億7,000万円）
長期前払費用（2.3%／17億6,300万円）
未払法人税等（2.2%／16億9,400万円）
無形固定資産合計（2%／15億6,400万円）
賞与引当金繰入額（2.6%／15億1,200万円）
その他の包括利益累計額合計（1.9%／14億4,100万円）
旅費及び交通費（2.3%／13億8,600万円）
法定福利費（2%／11億9,000万円）
為替換算調整勘定（1.5%／11億3,800万円）
未払金（1.5%／11億2,800万円）
建設仮勘定（1.5%／11億2,400万円）
その他純額（1.3%／10億3,200万円）
機械装置及び運搬具純額（1.2%／9億2,100万円）
不動産賃借料（1.3%／7億6,800万円）
固定負債合計（0.9%／7億1,600万円）
減価償却費（1.2%／6億9,300万円）
広告宣伝費（1.1%／6億6,000万円）
役員報酬（0.8%／4億8,600万円）
営業外費用合計（0.7%／4億1,000万円）
営業外収益合計（0.7%／3億9,200万円）
棚卸資産評価損（0.5%／2億8,600万円）
退職給付に係る調整累計額（0.3%／2億4,300万円）
特別損失合計（0.4%／2億2,900万円）
退職給付費用（0.4%／2億2,200万円）
リース資産純額（0.3%／2億1,300万円）
リース債務（0.2%／1億6,600万円）
受取利息（0.3%／1億6,500万円）
退職給付に係る資産（0.2%／1億6,200万円）
長期未払金（0.2%／1億3,700万円）
消耗品費（0.2%／1億3,600万円）
本社移転関連費用（0.2%／1億800万円）
固定資産除却損（0.1%／8,500万円）
役員株式報酬引当金（0.1%／8,500万円）
役員株式報酬引当金繰入額（0.1%／7,300万円）
スクラップ売却益（0.1%／7,000万円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／5,800万円）
受取配当金（0.1%／5,500万円）
投資有価証券評価益（0.1%／5,300万円）
雑損失（0.1%／5,100万円）
新株予約権（0.1%／4,700万円）
役員賞与引当金繰入額（0.1%／3,800万円）
雑収入（0.1%／3,600万円）
支払利息（0.1%／3,400万円）
役員賞与引当金（0%／3,000万円）
特別利益合計（0%／1,800万円）
投資有価証券売却損（0%／1,800万円）
投資有価証券売却益（0%／1,800万円）
固定資産売却損（0%／1,600万円）
支払手数料（0%／1,500万円）
為替差益（0%／1,100万円）
固定資産売却益（-%／円）
貸倒引当金繰入額（-%／△2億1,800万円）
法人税等調整額（-%／△2億4,000万円）
自己株式（-%／△12億800万円）
貸倒引当金（-%／△15億5,700万円）
投資キャッシュフロー（△20億4,800万円）
財務キャッシュフロー（△45億8,100万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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