【営業キャッシュフローの推移】VTホールディングス(7593)

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VTホールディングス(7593)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


VTホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

VTホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日139億2,900万円-連結 日本
2015年3月31日42億5,900万円△69.4連結 日本
2016年3月31日96億4,000万円+126.3連結 日本
2017年3月31日110億1,700万円+14.3連結 日本
2018年3月31日131億8,900万円+19.7連結 日本
2019年3月31日131億4,700万円△0.3連結 国際
2020年3月31日83億6,100万円△36.4連結 国際
2021年3月31日164億5,400万円+96.8連結 国際
2022年3月31日168億1,800万円+2.2連結 国際
2023年3月31日111億7,300万円△33.6連結 国際
2024年3月31日120億6,400万円+8連結 国際
2025年3月31日279億5,600万円+131.7連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


VTホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前利益

 

11,458

 

9,732

減価償却費及び償却費

 

12,389

 

14,967

減損損失

 

1,058

 

797

受取利息及び受取配当金

 

△351

 

△466

支払利息

 

1,407

 

1,696

為替差損益（△は益）

 

△227

 

29

持分法による投資損益（△は益）

 

△151

 

△151

固定資産売却損益（△は益）

 

△669

 

△84

固定資産除却損

 

95

 

150

営業債権の増減額（△は増加）

 

△630

 

548

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

△13,657

 

2,725

営業債務の増減額（△は減少）

 

5,697

 

△2,410

契約負債の増減額（△は減少）

 

412

 

1,599

未払消費税等の増減額（△は減少）

 

604

 

2,649

その他

 

△969

 

1,445

小計

 

16,465

 

33,225

利息及び配当金の受取額

 

402

 

518

利息の支払額

 

△1,384

 

△1,711

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

 

△3,419

 

△4,075

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

12,064

 

27,956

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

839

 

1,160

現金及び現金同等物の期首残高

８

12,644

 

13,483

現金及び現金同等物の期末残高

８

13,483

 

14,643






財務三表

VTホールディングスの貸借対照表

VTホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上収益（100%／3,516億3,000万円）
売上原価（84.8%／2,982億5,200万円）
資産合計（100%／2,779億円）
負債合計（71.1%／1,974億9,300万円）
非流動資産合計（54.7%／1,518億9,300万円）
流動負債合計（48%／1,335億700万円）
流動資産合計（45.3%／1,260億700万円）
有形固定資産（35.2%／977億1,100万円）
資本合計（28.9%／804億700万円）
棚卸資産（25.8%／718億2,700万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（25.6%／712億4,400万円）
非流動負債合計（23%／639億8,700万円）
利益剰余金（21.3%／592億円）
営業債務及びその他の債務（21.3%／591億1,000万円）
売上総利益（15.2%／533億7,800万円）
社債及び借入金（16.4%／455億8,600万円）
販売費及び一般管理費（12%／422億9,200万円）
営業債権及びその他の債権（11.4%／315億8,000万円）
営業キャッシュフロー（279億5,600万円）
現金及び現金同等物（5.3%／146億4,300万円）
契約負債（4.8%／132億5,600万円）
のれん（4.7%／131億600万円）
営業利益（3.1%／108億5,900万円）
その他の金融負債（3.5%／97億5,200万円）
税引前利益（2.8%／97億3,200万円）
非支配持分（3.3%／91億6,300万円）
その他の流動資産（2.8%／77億3,400万円）
投資不動産（2.5%／70億400万円）
繰延税金負債（2.2%／62億600万円）
当期利益（1.7%／61億2,100万円）
親会社の所有者（1.5%／53億200万円）
資本金（1.8%／51億円）
持分法で会計処理されている投資（1.7%／47億9,000万円）
その他の流動負債（1.5%／41億700万円）
資本剰余金（1.4%／40億2,900万円）
法人所得税費用（1%／36億1,100万円）
その他の資本の構成要素（1.3%／35億8,200万円）
金融費用（0.5%／17億6,000万円）
繰延税金資産（0.6%／16億9,800万円）
未払法人所得税等（0.6%／16億9,500万円）
その他の費用（0.4%／13億9,700万円）
無形資産（0.5%／13億6,300万円）
その他の収益（0.3%／11億7,000万円）
その他の非流動負債（0.4%／10億7,900万円）
非支配持分（0.2%／8億1,900万円）
引当金（0.3%／8億1,800万円）
金融収益（0.1%／4億8,200万円）
その他の金融資産（0.1%／2億2,400万円）
持分法による投資利益（0%／1億5,100万円）
その他の非流動資産（0%／1億100万円）
自己株式（-%／△6億6,700万円）
投資キャッシュフロー（△110億1,100万円）
財務キャッシュフロー（△158億900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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