【財務キャッシュフローの推移】シークス(7613)

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シークス(7613)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


シークス　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

シークスの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日△1億518万8,000円-連結 日本
2014年12月31日△12億8,677万8,000円-連結 日本
2015年12月31日33億5,200万円-連結 日本
2016年12月31日△41億7,100万円-連結 日本
2017年12月31日64億1,000万円-連結 日本
2018年12月31日79億9,100万円+24.7連結 日本
2019年12月31日29億2,300万円△63.4連結 日本
2020年12月31日12億9,100万円△55.8連結 日本
2021年12月31日8億6,900万円△32.7連結 日本
2022年12月31日66億7,600万円+668.2連結 日本
2023年12月31日△59億8,900万円-連結 日本
2024年12月31日△123億2,000万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


シークスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△9,681

△12,229

 

長期借入れによる収入

14,061

86

 

長期借入金の返済による支出

△7,830

△7,408

 

社債の発行による収入

－

9,950

 

自己株式の取得による支出

△361

－

 

配当金の支払額

△1,509

△2,448

 

その他

△668

△271

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,989

△12,320

現金及び現金同等物に係る換算差額

884

2,022
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

13,652

18,059

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

108

－

現金及び現金同等物の期末残高

 18,059

 21,769





財務三表

シークスの貸借対照表

シークスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／3,023億1,400万円）
売上原価（90.5%／2,737億600万円）
資産合計（100%／2,174億8,400万円）
負債合計（53.5%／1,164億5,100万円）
純資産合計（46.5%／1,010億3,300万円）
流動負債合計（36.1%／784億6,900万円）
株主資本合計（32.3%／701億4,500万円）
利益剰余金（31.5%／685億7,900万円）
受取手形売掛金及び契約資産（28.4%／616億6,500万円）
買掛金（18.9%／410億円）
原材料及び貯蔵品（17.6%／381億8,200万円）
固定負債合計（17.5%／379億8,100万円）
為替換算調整勘定（14%／304億9,100万円）
その他の包括利益累計額合計（13.9%／302億9,100万円）
売上総利益（9.5%／286億700万円）
商品及び製品（10.9%／236億4,200万円）
営業キャッシュフロー（230億9,700万円）
現金及び預金（10.5%／228億1,600万円）
販売費及び一般管理費（6.6%／200億4,700万円）
長期借入金（7.6%／164億7,900万円）
短期借入金（7.5%／163億8,600万円）
社債（6.9%／150億円）
営業利益（2.8%／85億5,900万円）
経常利益（2.7%／82億8,800万円）
税金等調整前当期純利益（2%／59億6,600万円）
資本剰余金（2.6%／55億7,900万円）
1年内償還予定の社債（2.3%／50億円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.2%／37億5,400万円）
当期純利益（1.2%／37億1,300万円）
繰延税金負債（1.6%／34億1,900万円）
契約負債（1.4%／29億9,000万円）
法人税住民税及び事業税（0.9%／26億5,900万円）
営業外費用合計（0.9%／26億円）
営業外収益合計（0.8%／23億3,000万円）
特別損失合計（0.8%／23億2,300万円）
仕掛品（1.1%／23億1,900万円）
事業再編損（0.8%／22億9,500万円）
法人税等合計（0.7%／22億5,200万円）
資本金（1%／21億4,400万円）
未払法人税等（0.7%／15億8,200万円）
支払利息（0.5%／15億800万円）
退職給付に係る負債（0.4%／9億2,500万円）
受取利息（0.2%／7億4,900万円）
非支配株主持分（0.2%／5億3,900万円）
為替差損（0.1%／4億2,100万円）
補助金収入（0.1%／2億4,600万円）
物品売却収入（0.1%／2億3,000万円）
スクラップ売却益（0.1%／1億9,900万円）
物品購入費用（0%／1億700万円）
受取配当金（0%／8,700万円）
新株予約権（0%／5,700万円）
投資有価証券評価損（0%／2,700万円）
持分法による投資損失（0%／1,900万円）
新株予約権戻入益（-%／円）
特別利益合計（-%／円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△4,100万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△5,800万円）
その他有価証券評価差額金（-%／△1億4,100万円）
法人税等調整額（-%／△4億700万円）
自己株式（-%／△61億5,700万円）
投資キャッシュフロー（△90億8,800万円）
財務キャッシュフロー（△123億2,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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