【営業キャッシュフローの推移】コロワイド(7616)

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コロワイド(7616)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


コロワイド　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日130億8,800万円-連結 日本
2015年3月31日109億1,000万円△16.6連結 日本
2016年3月31日184億7,800万円+69.4連結 日本
2017年3月31日49億9,000万円△73連結 国際
2018年3月31日166億5,800万円+233.8連結 国際
2019年3月31日159億7,100万円△4.1連結 国際
2020年3月31日260億7,200万円+63.2連結 国際
2021年3月31日34億2,000万円△86.9連結 国際
2022年3月31日238億3,000万円+596.8連結 国際
2023年3月31日287億8,300万円+20.8連結 国際
2024年3月31日298億7,900万円+3.8連結 国際
2025年3月31日288億800万円△3.6連結 国際
2026年3月31日287億1,400万円△0.3連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


コロワイドのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前利益

 

4,777

 

6,547

減価償却費及び償却費

６

24,462

 

27,300

減損損失

６,28

3,170

 

3,232

金融収益

29

△406

 

△1,738

金融費用

29

3,341

 

4,598

固定資産除売却損益（△は益）

 

262

 

94

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

△65

 

△1,238

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

 

△1,094

 

△2,199

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

 

820

 

1,479

その他

 

△1,832

 

△2,827

小計

 

33,434

 

35,248

利息及び配当金の受取額

 

264

 

380

利息の支払額

 

△3,051

 

△3,864

法人所得税の還付額

 

74

 

159

法人所得税の支払額

 

△1,913

 

△3,209

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

28,808

 

28,714

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

25,230

 

△8,345

現金及び現金同等物の期首残高

 

46,307

 

71,537

現金及び現金同等物の期末残高

 

71,537

 

63,191






財務三表

コロワイドの貸借対照表

コロワイドの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／3,509億3,100万円）
売上収益（100%／3,000億9,000万円）
非流動資産合計（73.8%／2,590億5,300万円）
負債合計（73.3%／2,573億3,600万円）
売上総利益（59.6%／1,787億4,500万円）
販売費及び一般管理費（55.4%／1,662億1,800万円）
非流動負債合計（43%／1,507億8,500万円）
売上原価（40.4%／1,213億4,500万円）
のれん（34.4%／1,208億2,300万円）
流動負債合計（30.4%／1,065億5,100万円）
資本合計（26.7%／935億9,600万円）
流動資産合計（26.2%／918億7,800万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（24%／842億3,200万円）
現金及び現金同等物（18%／631億9,100万円）
有形固定資産（17%／597億6,700万円）
資本剰余金（16.1%／566億1,300万円）
資本金（12.5%／438億1,400万円）
社債及び借入金（10.9%／382億7,500万円）
営業債務及びその他の債務（8.5%／296億9,400万円）
営業キャッシュフロー（287億1,400万円）
使用権資産（8.1%／283億5,700万円）
営業債権及びその他の債権（5.1%／180億2,200万円）
無形資産（5%／176億3,200万円）
リース負債（4.7%／165億8,200万円）
その他の流動負債（4.1%／143億800万円）
繰延税金資産（2.9%／102億2,900万円）
営業利益（3.1%／94億700万円）
非支配持分（2.7%／93億6,400万円）
税引前利益（2.2%／65億4,700万円）
棚卸資産（1.7%／59億円）
その他の資本の構成要素（1.6%／56億4,500万円）
法人所得税費用（1.6%／48億3,400万円）
金融費用（1.5%／45億9,800万円）
その他の営業費用合計（1.4%／42億9,500万円）
引当金（1.2%／42億2,000万円）
その他の流動資産（1.2%／41億1,400万円）
繰延税金負債（1%／36億2,300万円）
減損損失（1.1%／32億3,200万円）
未払法人所得税（0.7%／24億4,200万円）
親会社の所有者（0.7%／22億3,300万円）
金融収益（0.6%／17億3,800万円）
当期利益（0.6%／17億1,300万円）
その他の営業収益合計（0.4%／11億7,500万円）
その他の非流動負債（0.3%／9億500万円）
投資不動産（0.2%／5億9,300万円）
契約負債等（0.2%／5億3,000万円）
その他の非流動資産（0.2%／5億2,700万円）
その他の金融負債（0.1%／4億9,900万円）
その他の金融資産（0.1%／4億4,500万円）
雑収入（0.1%／3億900万円）
賃料収入（0.1%／2億6,700万円）
未収法人所得税（0.1%／2億500万円）
自己株式（-%／△9,500万円）
非支配持分（-%／△5億2,000万円）
財務キャッシュフロー（△67億7,300万円）
利益剰余金（-%／△217億4,600万円）
投資キャッシュフロー（△307億5,500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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