【営業キャッシュフローの推移】ミクリード(7687)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄

ミクリード　【業種】卸売業　【市場】東証グロース) 2020年3月16日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ミクリードの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2020年3月31日	1億8,700万円	-	個別	日本
2021年3月31日	△1億200万円	-	個別	日本
2022年3月31日	6,600万円	-	個別	日本
2023年3月31日	1億7,400万円	+163.6	個別	日本
2024年3月31日	3億7,800万円	+117.2	個別	日本
2025年3月31日	2億6,200万円	△30.7	個別	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

ミクリードのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前事業年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当事業年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益	316	366
	減価償却費	72	59
	固定資産除却損	6	6
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	0
	退職給付引当金の増減額（△は減少）	4	2
	受取利息及び受取配当金	△0	△0
	売上債権の増減額（△は増加）	△58	△74
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△34	△5
	仕入債務の増減額（△は減少）	81	48
	未払金の増減額（△は減少）	27	△3
	未払費用の増減額（△は減少）	4	△2
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△1	△1
	預り金の増減額（△は減少）	1	4
	破産更生債権等の増減額（△は増加）	△0	△0
	前払費用の増減額（△は増加）	△1	5
	未収入金の増減額（△は増加）	△1	△0
	その他の資産・負債の増減額	8	2
	小計	427	408
	利息及び配当金の受取額	0	0
	法人税等の支払額	△49	△145
	営業活動によるキャッシュ・フロー	378	262
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		240	75
現金及び現金同等物の期首残高		601	842
現金及び現金同等物の期末残高		※ 842	※ 918