【フリーキャッシュフローの推移】いつも(7694)
いつも 【業種】小売業 【市場】東証グロース) 2020年12月21日新規上場
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年3月31日 | 6億4,252万5,000円 | - | 個別 | 6億6,814万8,000円 | △2,562万3,000円 |
| 2022年3月31日 | △5億2,583万6,000円 | - | 連結 | 3億9,981万8,000円 | △9億2,565万4,000円 |
| 2023年3月31日 | △9億9,465万4,000円 | - | 連結 | △3億4,431万2,000円 | △6億5,034万2,000円 |
| 2024年3月31日 | △9億6,547万9,000円 | - | 連結 | △6億917万4,000円 | △3億5,630万5,000円 |
| 2025年3月31日 | △4億2,097万7,000円 | - | 連結 | 6,531万2,000円 | △4億8,628万9,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／139億4,085万8,000円）
売上原価（78.6%／109億6,245万9,000円）
資産合計（100%／86億953万8,000円）
負債合計（72.6%／62億4,646万5,000円）
流動負債合計（44.6%／38億3,964万7,000円）
売上総利益（21.4%／29億7,839万9,000円）
現金及び預金（34.1%／29億3,225万8,000円）
販売費及び一般管理費（20.8%／29億396万4,000円）
固定負債合計（28%／24億681万7,000円）
純資産合計（27.4%／23億6,307万2,000円）
株主資本合計（27.4%／23億6,043万9,000円）
長期借入金（26.3%／22億6,101万円）
商品（23%／19億7,664万7,000円）
売掛金（18.6%／15億9,874万9,000円）
買掛金（15.9%／13億6,909万1,000円）
財務キャッシュフロー（12億2,032万2,000円）
１年内返済予定の長期借入金（13.5%／11億5,935万6,000円）
利益剰余金（10%／8億6,387万2,000円）
資本金（8.8%／7億5,409万6,000円）
資本剰余金（8.6%／7億4,259万6,000円）
短期借入金（8.1%／7億円）
未払費用（3.4%／2億9,344万4,000円）
資産除去債務（1.7%／1億4,580万7,000円）
未払金（1.7%／1億4,290万8,000円）
前払費用（1.3%／1億1,170万6,000円）
法人税等合計（0.7%／9,945万8,000円）
営業利益（0.5%／7,443万4,000円）
営業キャッシュフロー（6,531万2,000円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／6,346万9,000円）
賞与引当金（0.7%／6,075万4,000円）
前受金（0.6%／5,545万3,000円）
経常利益（0.3%／4,344万7,000円）
営業外費用合計（0.3%／4,222万円）
法人税等調整額（0.3%／3,598万8,000円）
支払利息（0.2%／2,358万6,000円）
未払法人税等（0.2%／1,863万9,000円）
支払手数料（0.1%／1,377万8,000円）
営業外収益合計（0.1%／1,123万3,000円）
預り金（0.1%／1,120万6,000円）
貯蔵品（0.1%／843万6,000円）
雑収入（0.1%／744万7,000円）
新株予約権（0%／263万3,000円）
助成金収入（0%／236万2,000円）
受取利息（0%／142万3,000円）
税金等調整前当期純利益（0%／136万4,000円）
仕掛品（0%／127万9,000円）
雑損失（0%／84万6,000円）
自己株式（-%／△12万6,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△9,809万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△9,809万3,000円）
投資キャッシュフロー（△4億8,628万9,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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