【営業キャッシュフローの推移】Ａ＆Ｄホロンホールディングス(7745)

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Ａ＆Ｄホロンホールディングス　【業種】精密機器　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	15億3,100万円	-	連結	日本
2015年3月31日	11億2,900万円	△26.3	連結	日本
2016年3月31日	29億800万円	+157.6	連結	日本
2017年3月31日	23億3,900万円	△19.6	連結	日本
2018年3月31日	41億1,200万円	+75.8	連結	日本
2019年3月31日	22億3,700万円	△45.6	連結	日本
2020年3月31日	43億900万円	+92.6	連結	日本
2021年3月31日	51億9,400万円	+20.5	連結	日本
2022年3月31日	17億8,200万円	△65.7	連結	日本
2023年3月31日	40億9,600万円	+129.9	連結	日本
2024年3月31日	72億100万円	+75.8	連結	日本
2025年3月31日	65億7,800万円	△8.7	連結	日本
2026年3月31日	64億6,900万円	△1.7	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

Ａ＆Ｄホロンホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	9,095	8,669
	減価償却費	1,781	1,906
	減損損失	69	-
	のれん償却額	17	19
	商標権償却額	0	0
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△37	60
	受取利息及び受取配当金	△472	△582
	支払利息	326	299
	横領損失	-	243
	受取補償金	△200	-
	固定資産売却損益（△は益）	△5	△5
	固定資産除却損	5	9
	売上債権の増減額（△は増加）	1,255	△1,828
	棚卸資産の増減額（△は増加）	284	287
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,246	△1,122
	賞与引当金の増減額（△は減少）	23	37
	製品保証引当金の増減額（△は減少）	△106	36
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△36	729
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△6	△800
	役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	152	16
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△122	-
	計量法関連損失引当金の増減額（△は減少）	-	419
	その他	△1,878	552
	小計	8,899	8,948
	利息及び配当金の受取額	470	586
	利息の支払額	△330	△298
	横領による支出額	-	△243
	補償金の受取額	200	-
	法人税等の支払額	△2,660	△2,523
	営業活動によるキャッシュ・フロー	6,578	6,469
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△759	361
現金及び現金同等物の期首残高		14,016	13,257
現金及び現金同等物の期末残高		※ 13,257	※ 13,618