【営業キャッシュフローの推移】リコー(7752)

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リコー(7752)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


リコー　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1,468億9,400万円-連結 国際
2015年3月31日1,025億4,400万円△30.2連結 国際
2016年3月31日998億5,800万円△2.6連結 国際
2017年3月31日882億9,900万円△11.6連結 国際
2018年3月31日1,102億8,800万円+24.9連結 国際
2019年3月31日819億4,700万円△25.7連結 国際
2020年3月31日1,167億100万円+42.4連結 国際
2021年3月31日1,269億6,200万円+8.8連結 国際
2022年3月31日824億6,200万円△35連結 国際
2023年3月31日667億800万円△19.1連結 国際
2024年3月31日1,256億1,700万円+88.3連結 国際
2025年3月31日1,368億7,700万円+9連結 国際
2026年3月31日1,581億2,000万円+15.5連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


リコーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

区分

注記
番号

前連結会計年度

(自2024年4月1日

　至2025年3月31日)

（百万円）

当連結会計年度

(自2025年4月1日

　至2026年3月31日)

（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

当期利益

 

46,083

57,111

営業活動による純増減額への調整

 

 

 

減価償却費及び無形資産償却費

5

113,816

117,404

有形固定資産及び無形資産等の減損

12

720

6,572

のれんの減損

12

1,311

7,011

その他の収益

26

△628

△17,289

持分法による投資損益

36

△5,728

△4,969

金融収益及び金融費用

30

△510

3,409

法人所得税費用

21

23,984

35,162

営業債権及びその他の債権の減少（△増加）

 

1,555

△16,564

棚卸資産の減少（△増加）

 

6,659

△10,948

リース債権の増加

 

△21,754

△6,559

営業債務及びその他の債務の増加（△減少）

 

15,188

△3,409

退職給付に係る負債の増加（△減少）

 

△2,852

157

その他（純額）

 

△9,676

20,937

利息及び配当金の受取額

 

7,027

7,203

利息の支払額

 

△9,831

△11,648

法人所得税の支払額

 

△28,487

△25,460

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

136,877

158,120

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 
省略線

Ⅴ　現金及び現金同等物の純増額

 

12,223

11,606

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高

 

169,639

181,862

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高

7

181,862

193,468





財務三表

リコーの貸借対照表

リコーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／2兆6,083億1,400万円）
資産合計（100%／2兆5,401億8,100万円）
売上原価（65.9%／1兆7,191億6,600万円）
負債合計（53.3%／1兆3,527億1,800万円）
流動資産合計（52.1%／1兆3,244億1,500万円）
非流動資産合計（47.9%／1兆2,157億6,600万円）
資本合計（46.7%／1兆1,874億6,300万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（45.5%／1兆1,561億4,100万円）
売上総利益（34.1%／8,891億4,800万円）
流動負債合計（34.9%／8,867億7,100万円）
販売費及び一般管理費（31.3%／8,151億6,600万円）
営業債権及びその他の債権（23.2%／5,884億200万円）
利益剰余金（20%／5,081億4,400万円）
非流動負債合計（18.3%／4,659億4,700万円）
のれん及び無形資産（17.7%／4,508億6,500万円）
その他の流動負債（13.9%／3,529億2,500万円）
営業債務及びその他の債務（13.6%／3,451億1,100万円）
棚卸資産（13%／3,309億3,300万円）
その他の資本の構成要素（13%／3,301億9,200万円）
有形固定資産（8.3%／2,120億8,400万円）
現金及び現金同等物（8.1%／2,048億5,500万円）
資本剰余金（7.2%／1,830億9,900万円）
営業キャッシュフロー（1,581億2,000万円）
資本金（5.3%／1,353億6,400万円）
社債及び借入金（5.3%／1,339億9,600万円）
その他の金融資産（4.9%／1,244億8,000万円）
持分法で会計処理されている投資（3.7%／945億8,600万円）
その他の非流動資産（3.7%／937億5,200万円）
税引前利益（3.5%／922億7,300万円）
営業利益（3.5%／907億1,300万円）
使用権資産（3.2%／807億1,000万円）
その他の流動資産（2.9%／735億2,900万円）
当期利益（2.2%／571億1,100万円）
繰延税金資産（2.2%／558億1,200万円）
親会社の所有者（2.1%／556億6,900万円）
退職給付に係る負債（1.6%／404億2,100万円）
法人所得税費用（1.3%／351億6,200万円）
非支配持分（1.2%／313億2,200万円）
その他の非流動負債（1.2%／297億2,400万円）
繰延税金負債（1.1%／272億1,000万円）
リース負債（1%／260億2,400万円）
その他の収益（0.9%／237億4,200万円）
その他の投資（0.8%／215億1,300万円）
未払法人所得税（0.6%／140億8,400万円）
引当金（0.5%／121億9,400万円）
金融費用（0.4%／109億2,100万円）
金融収益（0.3%／75億1,200万円）
のれんの減損（0.3%／70億1,100万円）
持分法による投資損益（0.2%／49億6,900万円）
その他の金融負債（0.1%／24億3,700万円）
定期預金（0.1%／22億1,600万円）
非支配持分（0.1%／14億4,200万円）
自己株式（-%／△6億5,800万円）
投資キャッシュフロー（△725億3,000万円）
財務キャッシュフロー（△830億9,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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