【投資キャッシュフローの推移】リコー(7752)

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リコー(7752)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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リコー　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△1,229億3,800万円-連結 国際
2015年3月31日△1,434億5,700万円-連結 国際
2016年3月31日△1,041億3,800万円-連結 国際
2017年3月31日△1,067億1,500万円-連結 国際
2018年3月31日△810億7,700万円-連結 国際
2019年3月31日△459億3,100万円-連結 国際
2020年3月31日△1,645億9,100万円-連結 国際
2021年3月31日△635億5,900万円-連結 国際
2022年3月31日△593億5,500万円-連結 国際
2023年3月31日△1,339億3,900万円-連結 国際
2024年3月31日△978億2,200万円-連結 国際
2025年3月31日△793億6,100万円-連結 国際
2026年3月31日△725億3,000万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と投資キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


リコーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

区分

前連結会計年度

自　2024年4月1日

至　2025年3月31日

当連結会計年度

自　2025年4月1日

至　2026年3月31日

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の売却

369

9,197

有形固定資産の取得

△48,988

△48,890

無形資産の取得

△32,594

△32,755

有価証券の取得

△1,094

△1,898

有価証券の売却

1,657

1,184

定期預金の増減（純額）

△1,386

△355

事業の買収
（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後）

△7,151

△10,116

事業の売却
（売却時の現金及び現金同等物保有額控除後）

9,157

13,620

その他

669

△2,517

投資活動によるキャッシュ・フロー

△79,361

△72,530

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

Ⅴ　現金及び現金同等物の純増減額

12,223

11,606

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高

169,639

181,862

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高

181,862

193,468






財務三表

リコーの貸借対照表

リコーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／2兆6,083億1,400万円）
資産合計（99.8%／2兆5,401億8,100万円）
売上原価（65.9%／1兆7,191億6,600万円）
流動資産合計（52.1%／1兆3,244億1,500万円）
非流動資産合計（47.8%／1兆2,157億6,600万円）
売上総利益（34.1%／8,891億4,800万円）
販売費及び一般管理費（31.3%／8,151億6,600万円）
営業債権及びその他の債権（23.1%／5,884億200万円）
のれん及び無形資産（17.7%／4,508億6,500万円）
棚卸資産（13%／3,309億3,300万円）
有形固定資産（8.3%／2,120億8,400万円）
現金及び現金同等物（8.1%／2,048億5,500万円）
営業キャッシュフロー（1,581億2,000万円）
その他の金融資産（4.9%／1,244億8,000万円）
持分法で会計処理されている投資（3.7%／945億8,600万円）
その他の非流動資産（3.7%／937億5,200万円）
税引前利益（3.5%／922億7,300万円）
営業利益（3.5%／907億1,300万円）
使用権資産（3.2%／807億1,000万円）
その他の流動資産（2.9%／735億2,900万円）
当期利益（2.2%／571億1,100万円）
繰延税金資産（2.2%／558億1,200万円）
親会社の所有者（2.1%／556億6,900万円）
法人所得税費用（1.3%／351億6,200万円）
その他の収益（0.9%／237億4,200万円）
その他の投資（0.8%／215億1,300万円）
金融費用（0.4%／109億2,100万円）
金融収益（0.3%／75億1,200万円）
のれんの減損（0.3%／70億1,100万円）
持分法による投資損益（0.2%／49億6,900万円）
定期預金（0.1%／22億1,600万円）
非支配持分（0.1%／14億4,200万円）
投資キャッシュフロー（△725億3,000万円）
財務キャッシュフロー（△830億9,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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