【財務キャッシュフローの推移】リコー(7752)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

リコー(7752)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


リコー　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

リコーの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△92億3,600万円-連結 国際
2015年3月31日299億3,600万円-連結 国際
2016年3月31日426億6,900万円+42.5連結 国際
2017年3月31日△199億2,100万円-連結 国際
2018年3月31日64億700万円-連結 国際
2019年3月31日424億2,400万円+562.2連結 国際
2020年3月31日757億5,700万円+78.6連結 国際
2021年3月31日△40億8,500万円-連結 国際
2022年3月31日△1,316億8,500万円-連結 国際
2023年3月31日354億5,400万円-連結 国際
2024年3月31日△829億2,200万円-連結 国際
2025年3月31日△455億6,800万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


リコーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

区分

注記
番号

前連結会計年度

(自2023年４月１日

　至2024年３月31日)

（百万円）

当連結会計年度

(自2024年４月１日

　至2025年３月31日)

（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入債務の増減（純額）

18

△16,649

△10,333

長期借入債務による調達

18

64,894

159,535

長期借入債務の返済

18

△59,663

△78,649

社債発行による調達

18

－

20,000

社債の償還

18

△10,000

－

リース負債の返済

18

△31,406

△34,268

支払配当金

25

△21,318

△22,003

自己株式の取得

25

△7,553

△52,770

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

６

－

△26,524

その他

 

△1,227

△556

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△82,922

△45,568

Ⅳ　換算レートの変動に伴う影響額

 

13,882

275
省略線

Ⅴ　現金及び現金同等物の純増額

 

△41,245

12,223

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高

 

210,884

169,639

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高

７

169,639

181,862





財務三表

リコーの貸借対照表

リコーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／2兆5,278億7,600万円）
資産合計（100%／2兆3,571億1,800万円）
売上原価（65.6%／1兆6,592億6,800万円）
負債合計（55.3%／1兆3,023億6,800万円）
流動資産合計（51.5%／1兆2,134億4,900万円）
非流動資産合計（48.5%／1兆1,436億6,900万円）
資本合計（44.7%／1兆547億5,000万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（43.7%／1兆301億700万円）
売上総利益（34.4%／8,686億800万円）
流動負債合計（36.5%／8,598億4,300万円）
販売費及び一般管理費（32.4%／8,189億4,500万円）
営業債権及びその他の債権（23%／5,411億3,200万円）
利益剰余金（20%／4,720億9,000万円）
非流動負債合計（18.8%／4,425億2,500万円）
のれん及び無形資産（18.4%／4,327億9,200万円）
営業債務及びその他の債務（14.1%／3,326億9,900万円）
その他の流動負債（13.8%／3,260億300万円）
棚卸資産（12.7%／2,989億円）
その他の資本の構成要素（10.3%／2,424億4,000万円）
有形固定資産（8.7%／2,040億900万円）
現金及び現金同等物（8.1%／1,906億5,700万円）
資本剰余金（7.7%／1,809億4,700万円）
社債及び借入金（6.2%／1,456億9,100万円）
営業キャッシュフロー（1,368億7,700万円）
資本金（5.7%／1,353億6,400万円）
その他の金融資産（4.7%／1,100億700万円）
持分法で会計処理されている投資（3.9%／919億2,000万円）
その他の非流動資産（3.2%／749億2,300万円）
その他の流動資産（3%／711億1,500万円）
税引前利益（2.8%／700億6,700万円）
使用権資産（2.9%／695億500万円）
繰延税金資産（2.8%／670億2,800万円）
営業利益（2.5%／638億2,900万円）
当期利益（1.8%／460億8,300万円）
親会社の所有者（1.8%／457億900万円）
退職給付に係る負債（1.4%／319億4,000万円）
その他の非流動負債（1.2%／281億6,800万円）
繰延税金負債（1.1%／271億円）
リース負債（1%／246億5,100万円）
非支配持分（1%／246億4,300万円）
法人所得税費用（0.9%／239億8,400万円）
その他の投資（0.8%／199億6,800万円）
その他の収益（0.6%／154億7,700万円）
未払法人所得税（0.6%／144億2,000万円）
引当金（0.5%／114億2,500万円）
金融収益（0.4%／110億3,700万円）
金融費用（0.4%／105億2,700万円）
持分法による投資損益（0.2%／57億2,800万円）
その他の金融負債（0.2%／49億5,400万円）
定期預金（0.1%／16億3,800万円）
のれんの減損（0.1%／13億1,100万円）
非支配持分（0%／3億7,400万円）
自己株式（-%／△7億3,400万円）
財務キャッシュフロー（△455億6,800万円）
投資キャッシュフロー（△793億6,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー