【流動資産合計の推移】セルシード(7776)

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セルシード(7776)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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セルシード　【業種】精密機器　【市場】東証グロース) 2010年3月16日新規上場

意味１年以内には現金化する予定の流動的な資産のこと流動資産といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。また流動資産の中でも現金及び預金の金額が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：現金及び預金、受取手形、売掛金、有価証券、営業未収入金、たな卸資産、繰延税金資産、仕掛品、前払金、原材料及び貯蔵品など

流動資産合計の推移（単位：100万円）

決算期流動資産合計増減率%-会計基準
2024年3月31日22億5,935万4,000円-
2024年6月30日23億598万1,000円+2.1
2024年9月30日24億9,519万4,000円+8.2
2024年12月31日23億1,221万9,000円△7.3個別 日本
2025年3月31日20億9,954万6,000円△9.2
2025年6月30日17億7,786万8,000円△15.3
2025年9月30日15億3,184万1,000円△13.8
2025年12月31日15億2,151万6,000円△0.7個別 日本
2026年3月31日22億3,479万8,000円+46.9
2026年6月30日19億5,188万7,000円△12.7

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と流動資産合計の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


セルシードの貸借対照表から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(2024年12月31日)

当事業年度

(2025年12月31日)

流動資産

 

 

現金及び預金

2,134,299

1,318,909

売掛金

37,126

6,829

商品及び製品

12,476

23,207

仕掛品

9,448

1,432

原材料及び貯蔵品

24,065

54,134

前渡金

5,483

2,353

前払費用

22,735

30,105

未収消費税等

64,776

81,794

その他

1,806

2,748

流動資産合計

2,312,219

1,521,516

固定資産

 

 





財務三表

セルシードの貸借対照表

セルシードの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資本金（108.2%／22億5,632万6,000円）
資産合計（79.4%／16億5,584万円）
流動資産合計（73%／15億2,151万6,000円）
現金及び預金（63.3%／13億1,890万9,000円）
純資産合計（60.8%／12億6,838万1,000円）
株主資本合計（60.2%／12億5,602万5,000円）
販売費及び一般管理費合計（-%／10億8,887万7,000円）
研究開発費（-%／7億2,005万2,000円）
負債合計（18.6%／3億8,745万9,000円）
流動負債合計（11.9%／2億4,813万6,000円）
財務キャッシュフロー（2億30万4,000円）
未払金（9.1%／1億9,026万円）
固定負債合計（6.7%／1億3,932万3,000円）
投資その他の資産合計（6.4%／1億3,432万3,000円）
固定資産合計（6.4%／1億3,432万3,000円）
長期借入金（5.1%／1億541万2,000円）
資本剰余金合計（5%／1億402万7,000円）
資本準備金（5%／1億402万7,000円）
売上高（100%／8,367万8,000円）
未収消費税等（3.9%／8,179万4,000円）
原材料及び貯蔵品（2.6%／5,413万4,000円）
特別損失合計（63%／5,271万7,000円）
減損損失（63%／5,271万7,000円）
当期製品製造原価（60.6%／5,073万5,000円）
売上総利益（51.1%／4,274万9,000円）
当期総製造費用（51.1%／4,272万円）
工具器具及び備品（2%／4,170万6,000円）
売上原価合計（48.9%／4,092万9,000円）
資産除去債務（1.6%／3,391万1,000円）
材料費（36.7%／3,068万4,000円）
前払費用（1.4%／3,010万5,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1.3%／2,750万4,000円）
建物（1.2%／2,596万4,000円）
商品及び製品期末棚卸高（27.7%／2,320万7,000円）
商品及び製品（1.1%／2,320万7,000円）
投資有価証券（1%／2,139万6,000円）
商品及び製品期首棚卸高（14.9%／1,247万6,000円）
預り金（0.6%／1,247万2,000円）
未払費用（0.5%／1,101万1,000円）
新株予約権（0.5%／1,074万8,000円）
経費（12.6%／1,050万7,000円）
期首仕掛品棚卸高（11.3%／944万8,000円）
営業外費用合計（10.6%／889万2,000円）
売掛金（0.3%／682万9,000円）
新株発行費（7.6%／633万1,000円）
当期商品仕入高（6.3%／525万9,000円）
賞与引当金（0.2%／439万4,000円）
他勘定振替高（5.2%／433万5,000円）
長期前払費用（0.2%／375万8,000円）
営業外収益合計（3.8%／320万7,000円）
受取利息（3.3%／276万1,000円）
特別利益合計（3.3%／272万円）
新株予約権戻入益（3.3%／272万円）
前渡金（0.1%／235万3,000円）
法人税等合計（2.7%／229万円）
法人税住民税及び事業税（2.7%／229万円）
機械及び装置（0.1%／228万6,000円）
未払法人税等（0.1%／213万5,000円）
支払利息（2.3%／194万5,000円）
評価換算差額等合計（0.1%／160万7,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／160万7,000円）
労務費（1.8%／152万8,000円）
仕掛品（0.1%／143万2,000円）
期末仕掛品棚卸高（1.7%／143万2,000円）
為替差損（0.7%／61万6,000円）
受取支援金収入（0.5%／40万円）
買掛金（0%／35万7,000円）
自己株式（-%／△22万7,000円）
投資キャッシュフロー（△2,671万7,000円）
減価償却累計額（-%／△6,995万7,000円）
営業キャッシュフロー（△9億8,897万6,000円）
営業損失（-%／△10億4,612万7,000円）
経常損失（-%／△10億5,181万3,000円）
税引前当期純損失（-%／△11億181万1,000円）
繰越利益剰余金（-%／△11億410万1,000円）
利益剰余金合計（-%／△11億410万1,000円）
当期純損失（-%／△11億410万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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