【財務キャッシュフローの推移】セルシード(7776)

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セルシード(7776)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


セルシード　【業種】精密機器　【市場】東証グロース) 2010年3月16日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：1,000円）

セルシードの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日28億8,641万6,000円-連結 日本
2014年12月31日8億3,854万1,000円△70.9連結 日本
2015年12月31日1億5,169万7,000円△81.9連結 日本
2016年12月31日2億3,265万円+53.4連結 日本
2017年12月31日10億4,070万7,000円+347.3連結 日本
2018年12月31日2,464万8,000円△97.6連結 日本
2019年12月31日7億2,124万8,000円+2826.2連結 日本
2020年12月31日11億292万8,000円+52.9連結 日本
2021年12月31日3億9,688万5,000円△64連結 日本
2022年12月31日8億8,181万4,000円+122.2個別 日本
2023年12月31日18億1,420万1,000円+105.7個別 日本
2024年12月31日8億5,547万9,000円△52.8個別 日本
2025年12月31日2億30万4,000円△76.6個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


セルシードのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

当事業年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

△7,500

△10,834

新株予約権の行使による株式の発行による収入

862,979

207,698

新株予約権の発行による収入

－

3,440

財務活動によるキャッシュ・フロー

855,479

200,304

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△28,992

△815,389
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△28,992

△815,389

現金及び現金同等物の期首残高

2,163,292

2,134,299

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,134,299

※ 1,318,909






財務三表

セルシードの貸借対照表

セルシードの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資本金（136.3%／22億5,632万6,000円）
資産合計（100%／16億5,584万円）
流動資産合計（91.9%／15億2,151万6,000円）
現金及び預金（79.7%／13億1,890万9,000円）
純資産合計（76.6%／12億6,838万1,000円）
株主資本合計（75.9%／12億5,602万5,000円）
販売費及び一般管理費合計（-%／10億8,887万7,000円）
研究開発費（-%／7億2,005万2,000円）
負債合計（23.4%／3億8,745万9,000円）
流動負債合計（15%／2億4,813万6,000円）
財務キャッシュフロー（2億30万4,000円）
未払金（11.5%／1億9,026万円）
固定負債合計（8.4%／1億3,932万3,000円）
投資その他の資産合計（8.1%／1億3,432万3,000円）
固定資産合計（8.1%／1億3,432万3,000円）
長期借入金（6.4%／1億541万2,000円）
資本剰余金合計（6.3%／1億402万7,000円）
資本準備金（6.3%／1億402万7,000円）
売上高（100%／8,367万8,000円）
未収消費税等（4.9%／8,179万4,000円）
原材料及び貯蔵品（3.3%／5,413万4,000円）
特別損失合計（63%／5,271万7,000円）
減損損失（63%／5,271万7,000円）
当期製品製造原価（60.6%／5,073万5,000円）
売上総利益（51.1%／4,274万9,000円）
工具器具及び備品（2.5%／4,170万6,000円）
売上原価合計（48.9%／4,092万9,000円）
資産除去債務（2%／3,391万1,000円）
前払費用（1.8%／3,010万5,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1.7%／2,750万4,000円）
建物（1.6%／2,596万4,000円）
商品及び製品（1.4%／2,320万7,000円）
商品及び製品期末棚卸高（27.7%／2,320万7,000円）
投資有価証券（1.3%／2,139万6,000円）
商品及び製品期首棚卸高（14.9%／1,247万6,000円）
預り金（0.8%／1,247万2,000円）
未払費用（0.7%／1,101万1,000円）
新株予約権（0.6%／1,074万8,000円）
営業外費用合計（10.6%／889万2,000円）
売掛金（0.4%／682万9,000円）
新株発行費（7.6%／633万1,000円）
当期商品仕入高（6.3%／525万9,000円）
賞与引当金（0.3%／439万4,000円）
他勘定振替高（5.2%／433万5,000円）
長期前払費用（0.2%／375万8,000円）
営業外収益合計（3.8%／320万7,000円）
受取利息（3.3%／276万1,000円）
特別利益合計（3.3%／272万円）
新株予約権戻入益（3.3%／272万円）
前渡金（0.1%／235万3,000円）
法人税住民税及び事業税（2.7%／229万円）
法人税等合計（2.7%／229万円）
機械及び装置（0.1%／228万6,000円）
未払法人税等（0.1%／213万5,000円）
支払利息（2.3%／194万5,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／160万7,000円）
評価換算差額等合計（0.1%／160万7,000円）
仕掛品（0.1%／143万2,000円）
為替差損（0.7%／61万6,000円）
受取支援金収入（0.5%／40万円）
買掛金（0%／35万7,000円）
自己株式（-%／△22万7,000円）
投資キャッシュフロー（△2,671万7,000円）
減価償却累計額（-%／△6,995万7,000円）
営業キャッシュフロー（△9億8,897万6,000円）
営業損失（-%／△10億4,612万7,000円）
経常損失（-%／△10億5,181万3,000円）
税引前当期純損失（-%／△11億181万1,000円）
利益剰余金合計（-%／△11億410万1,000円）
繰越利益剰余金（-%／△11億410万1,000円）
当期純損失（-%／△11億410万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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