【営業キャッシュフローの推移】アドメテック(7778)

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アドメテック(7778)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アドメテック　【業種】精密機器　【市場】東証TPM)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年3月31日△7,221万1,000円-個別 日本
2018年3月31日△8,026万円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アドメテックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純損失（△）

△70,613

△80,892

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

411

364

株式報酬費用

－

5,374

株式交付費

740

2,263

新株予約権発行費

－

63

売上債権の増減額（△は増加）

△100

△759

たな卸資産の増減額（△は増加）

780

△6,168

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,527

△157

その他

1,103

277

小計

△71,206

△79,634

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△411

△364

法人税等の支払額

△593

△261

営業活動によるキャッシュ・フロー

△72,211

△80,260

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△20,565

5,951

現金及び現金同等物の期首残高

96,794

76,229

現金及び現金同等物の期末残高

76,229

82,190






財務三表

アドメテックの貸借対照表

アドメテックの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2018年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資本剰余金合計（245%／2億4,853万7,000円）
資本準備金（245%／2億4,853万7,000円）
資本金（194.6%／1億9,741万5,000円）
資産合計（100%／1億144万7,000円）
流動資産合計（99.5%／1億94万2,000円）
財務キャッシュフロー（8,622万2,000円）
販売費及び一般管理費（-%／8,249万8,000円）
現金及び預金（81%／8,219万円）
純資産合計（61.3%／6,218万6,000円）
株主資本合計（55.8%／5,665万2,000円）
新株式申込証拠金（48%／4,867万円）
負債合計（38.7%／3,926万円）
長期借入金（29.9%／3,031万4,000円）
固定負債合計（29.9%／3,031万4,000円）
当期商品仕入高（-%／1,548万8,000円）
商品（13.3%／1,351万1,000円）
商品期末たな卸高（-%／1,351万1,000円）
流動負債合計（8.8%／894万6,000円）
売上高（100%／879万3,000円）
商品期首たな卸高（83.5%／734万2,000円）
新株予約権（5.5%／553万4,000円）
他勘定振替高（54.7%／481万2,000円）
売上原価合計（51.3%／450万7,000円）
売上総利益（48.7%／428万6,000円）
未収消費税等（3.7%／371万7,000円）
未払金（3.6%／370万円）
営業外費用合計（30.6%／269万円）
株式交付費（25.7%／226万3,000円）
1年内返済予定の長期借入金（2%／200万4,000円）
未払法人税等（1.7%／169万8,000円）
売掛金（1.1%／110万1,000円）
預り金（0.8%／85万1,000円）
法人税住民税及び事業税（6.8%／59万6,000円）
法人税等合計（6.8%／59万6,000円）
固定資産合計（0.5%／50万4,000円）
投資その他の資産合計（0.5%／50万4,000円）
差入保証金（0.5%／49万4,000円）
前払費用（0.4%／42万2,000円）
未払費用（0.4%／39万4,000円）
支払利息（4.1%／36万4,000円）
買掛金（0.3%／29万7,000円）
新株予約権発行費（0.7%／6万3,000円）
営業外収益合計（0.1%／1万1,000円）
出資金（0%／1万円）
雑収入（0.1%／1万円）
有形固定資産合計（-%／円）
受取利息（-%／円）
未収入金（-%／円）
車両運搬具純額（-%／円）
営業損失（-%／△7,821万2,000円）
営業キャッシュフロー（△8,026万円）
経常損失（-%／△8,089万2,000円）
税引前当期純損失（-%／△8,089万2,000円）
当期純損失（-%／△8,148万9,000円）
利益剰余金合計（-%／△4億3,797万円）
繰越利益剰余金（-%／△4億3,797万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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