【営業キャッシュフローの推移】CYBERDYNE(7779)

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CYBERDYNE(7779)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


CYBERDYNE　【業種】精密機器　【市場】東証グロース) 2014年3月26日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

CYBERDYNEの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△5億3,958万8,000円-連結 日本
2015年3月31日△7億7,928万6,000円-連結 日本
2016年3月31日△2億5,828万2,000円-連結 日本
2017年3月31日5億7,543万8,000円-連結 日本
2018年3月31日△5,300万円-連結 国際
2019年3月31日△7億7,500万円-連結 国際
2020年3月31日△2億1,500万円-連結 国際
2021年3月31日△7億7,500万円-連結 国際
2022年3月31日△5億6,400万円-連結 国際
2023年3月31日△1億4,300万円-連結 国際
2024年3月31日△8億5,000万円-連結 国際
2025年3月31日△4億3,000万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


CYBERDYNEのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前損失（△）

 

△1,141

 

△879

減価償却費及び償却費

13,14,18

677

 

592

減損損失

14

660

 

175

金融収益

28,33

△543

 

△539

金融費用

33

482

 

303

CEJファンドに係る損益（△は益）

34

△796

 

172

持分法による投資損益（△は益）

15

△21

 

17

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

△6

 

74

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

 

△134

 

△126

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

 

△85

 

△73

その他

 

88

 

△110

小計

 

△819

 

△394

利息及び配当金の受取額

 

27

 

28

利息の支払額

 

△0

 

△0

法人所得税の支払額

 

△7

 

△7

法人所得税の還付額

 

－

 

0

CEJファンドに係る管理費用等の支払額

34

△52

 

△56

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

△850

 

△430

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

△2,646

 

1,669

現金及び現金同等物の期首残高

8

7,801

 

5,155

現金及び現金同等物の期末残高

8

5,155

 

6,824






財務三表

CYBERDYNEの貸借対照表

CYBERDYNEの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／485億4,700万円）
資本剰余金（87.1%／422億9,700万円）
資本合計（81.6%／395億9,300万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（81.5%／395億7,500万円）
非流動資産合計（65.5%／317億9,000万円）
流動資産合計（34.5%／167億5,800万円）
有形固定資産（27.2%／131億8,600万円）
負債合計（18.4%／89億5,400万円）
その他の金融資産（16.5%／80億3,300万円）
非流動負債合計（16.2%／78億6,900万円）
現金及び現金同等物（14.1%／68億2,400万円）
CEJファンドにおける外部投資家持分（10.6%／51億6,500万円）
売上収益（100%／43億8,400万円）
売上総利益（54.1%／23億7,300万円）
投資キャッシュフロー（23億2,500万円）
繰延税金負債（4.5%／22億200万円）
のれん（3.6%／17億6,600万円）
流動負債合計（2.2%／10億8,500万円）
棚卸資産（1.9%／9億2,300万円）
営業債権及びその他の債権（1.6%／8億円）
その他の収益（17.4%／7億6,500万円）
金融収益（12.3%／5億3,900万円）
営業債務及びその他の債務（1.1%／5億3,300万円）
繰延税金資産（0.9%／4億5,500万円）
その他の流動負債（0.8%／3億8,400万円）
使用権資産（0.7%／3億6,200万円）
オペレーティングリース資産（0.7%／3億5,300万円）
持分法で会計処理されている投資（0.5%／2億4,300万円）
引当金（0.4%／1億9,300万円）
その他の流動資産（0.4%／1億7,700万円）
法人所得税費用（4%／1億7,400万円）
リース負債（0.3%／1億4,600万円）
その他の非流動資産（0.1%／4,600万円）
無形資産（0.1%／4,500万円）
その他の非流動負債（0.1%／4,300万円）
社債及び借入金（0%／2,200万円）
非支配持分（0%／1,800万円）
資本金（0%／1,000万円）
持分法による投資損益は損失（-%／△1,700万円）
非支配持分（-%／△1億2,900万円）
CEJファンドに係る損益は損失（-%／△1億7,200万円）
その他の費用（-%／△1億9,500万円）
財務キャッシュフロー（△2億1,600万円）
金融費用（-%／△3億300万円）
営業キャッシュフロー（△4億3,000万円）
親会社の所有者（-%／△5億7,700万円）
当期損失（-%／△7億600万円）
その他の資本の構成要素（-%／△7億4,300万円）
利益剰余金（-%／△8億100万円）
税引前損失（-%／△8億7,900万円）
営業損失（-%／△9億2,600万円）
研究開発費（-%／△10億6,500万円）
自己株式（-%／△11億8,800万円）
売上原価（-%／△20億1,100万円）
その他の販売費及び一般管理費（-%／△28億400万円）
販売費及び一般管理費合計（-%／△38億6,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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