【流動負債合計の推移】CYBERDYNE(7779)
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CYBERDYNE 【業種】精密機器 【市場】東証グロース) 2014年3月26日新規上場
１年以内に返済しなければならない債務のことを流動負債といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金、支払手形及び買掛金、短期借入金、リース債務、トレーディング商品、顧客からの預り金など
上に並んでいる「流動負債」の項目をすべて合計した金額です。
流動負債合計の推移（単位：100万円）
| 決算期 | 流動負債合計 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年3月31日 | 12億3,600万円 | - | 連結 | 国際 |
| 2024年6月30日 | 11億8,400万円 | △4.2 | ||
| 2024年9月30日 | 11億6,800万円 | △1.4 | ||
| 2024年12月31日 | 13億5,100万円 | +15.7 | ||
| 2025年3月31日 | 10億8,500万円 | △19.7 | 連結 | 国際 |
| 2025年6月30日 | 11億2,700万円 | +3.9 | ||
| 2025年9月30日 | 11億8,700万円 | +5.3 | ||
| 2025年12月31日 | 11億2,500万円 | △5.2 | ||
| 2026年3月31日 | 11億5,700万円 | +2.8 | 連結 | 国際 |
| 2026年6月30日 | 12億4,400万円 | +7.5 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等と流動負債合計の関係
CYBERDYNEの貸借対照表から一部抜粋
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前連結会計年度 (2025年３月31日) |
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当連結会計年度 (2026年３月31日) |
流動負債 |
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営業債務及びその他の債務 |
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社債及び借入金 |
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リース負債 |
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その他の流動負債 |
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流動負債合計 |
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非流動負債 |
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財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（98.7%／490億8,100万円）
資本剰余金（85.1%／423億2,200万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（79.7%／396億2,200万円）
資本合計（79.6%／396億900万円）
非流動資産合計（65.4%／325億2,800万円）
流動資産合計（33.3%／165億5,300万円）
有形固定資産（26.2%／130億2,200万円）
負債合計（19%／94億7,200万円）
現金及び現金同等物（18.1%／89億9,100万円）
非流動負債合計（16.7%／83億1,500万円）
その他の金融資産（11.8%／58億5,100万円）
CEJファンドにおける外部投資家持分（10.6%／52億4,900万円）
売上収益（100%／38億4,600万円）
繰延税金負債（5.1%／25億3,600万円）
売上総利益（58.9%／22億6,500万円）
投資キャッシュフロー（20億9,100万円）
のれん（3.8%／18億8,400万円）
金融収益（30.9%／11億8,900万円）
流動負債合計（2.3%／11億5,700万円）
棚卸資産（2.2%／10億9,200万円）
営業債務及びその他の債務（1.3%／6億2,400万円）
税引前利益損失（15.3%／5億8,900万円）
その他の収益（14.2%／5億4,600万円）
営業債権及びその他の債権（1%／4億9,600万円）
繰延税金資産（0.9%／4億7,000万円）
使用権資産（0.8%／3億8,800万円）
その他の流動負債（0.7%／3億6,100万円）
オペレーティングリース資産（0.6%／3億1,800万円）
CEJファンドに係る損益は損失（7.4%／2億8,400万円）
持分法で会計処理されている投資（0.5%／2億3,400万円）
営業キャッシュフロー（1億9,500万円）
引当金（0.4%／1億9,100万円）
親会社の所有者（4%／1億5,300万円）
当期利益損失（3.8%／1億4,700万円）
リース負債（0.3%／1億4,300万円）
その他の流動資産（0.2%／1億2,400万円）
その他の非流動負債（0.1%／4,600万円）
その他の非流動資産（0.1%／4,000万円）
無形資産（0.1%／3,500万円）
社債及び借入金（0.1%／3,000万円）
資本金（0%／1,000万円）
非支配持分（-%／△600万円）
持分法による投資損益は損失（-%／△900万円）
非支配持分（-%／△1,300万円）
その他の費用（-%／△4,500万円）
財務キャッシュフロー（△2億500万円）
金融費用（-%／△2億7,300万円）
法人所得税費用（-%／△4億4,300万円）
営業損失（-%／△6億100万円）
利益剰余金（-%／△6億4,800万円）
その他の資本の構成要素（-%／△8億7,400万円）
研究開発費（-%／△10億円）
自己株式（-%／△11億8,800万円）
売上原価（-%／△15億8,100万円）
その他の販売費及び一般管理費（-%／△23億6,700万円）
販売費及び一般管理費合計（-%／△33億6,700万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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