【営業キャッシュフローの推移】ドリームベッド(7791)

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ドリームベッド(7791)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ドリームベッド　【業種】その他製品　【市場】東証スタンダード) 2021年6月23日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2021年3月31日3億4,966万4,000円-個別 日本
2022年3月31日5億491万4,000円+44.4個別 日本
2023年3月31日4億9,099万3,000円△2.8個別 日本
2024年3月31日10億8,068万円+120.1個別 日本
2025年3月31日4億8,180万4,000円△55.4個別 日本
2026年3月31日1億872万7,000円△77.4個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ドリームベッドのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

573,786

683,948

減価償却費

349,334

408,237

売上債権の増減額（△は増加）

△181,475

△150,484

棚卸資産の増減額（△は増加）

△138,595

△107,371

仕入債務の増減額（△は減少）

△165,470

△408,547

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,500

1,200

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,820

25,389

製品保証引当金の増減額（△は減少）

5,400

2,000

前払年金費用の増減額（△は増加）

△26,500

△31,554

長期未払金の増減額（△は減少）

△47,376

△4,275

受取利息及び受取配当金

△4,482

△5,808

支払利息

35,170

42,761

固定資産売却損益（△は益）

663

－

助成金収入

△15,240

△15,000

固定資産除却損

7,593

2,142

その他

189,468

△114,670

小計

592,596

327,967

利息及び配当金の受取額

4,482

5,808

利息の支払額

△35,170

△42,761

助成金の受取額

15,240

15,000

法人税等の支払額

△95,343

△197,287

営業活動によるキャッシュ・フロー

481,804

108,727

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

90,727

△147,154

現金及び現金同等物の期首残高

656,329

747,057

現金及び現金同等物の期末残高

747,057

599,903






財務三表

ドリームベッドの貸借対照表

ドリームベッドの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／121億7,475万8,000円）
資産合計（100%／115億1,368万6,000円）
固定資産合計（60.4%／69億5,912万6,000円）
負債合計（57.9%／66億6,902万9,000円）
売上総利益（52.3%／63億7,017万8,000円）
有形固定資産合計（53%／61億181万7,000円）
売上原価合計（47.7%／58億458万円）
販売費及び一般管理費（46.5%／56億6,714万7,000円）
建物（46.1%／53億684万9,000円）
純資産合計（42.1%／48億4,465万7,000円）
株主資本合計（41.4%／47億6,900万3,000円）
流動資産合計（39.6%／45億5,455万9,000円）
流動負債合計（39.2%／45億1,740万2,000円）
当期製品製造原価（31.7%／38億5,422万3,000円）
利益剰余金合計（29%／33億4,091万6,000円）
建物純額（27%／31億1,314万7,000円）
繰越利益剰余金（23.7%／27億2,686万7,000円）
短期借入金（21.9%／25億2,000万円）
固定負債合計（18.7%／21億5,162万7,000円）
土地（18.4%／21億1,302万5,000円）
機械及び装置（18%／20億6,699万円）
当期商品仕入高（16.3%／19億7,944万8,000円）
長期借入金（14.8%／17億円）
売掛金（14.1%／16億2,445万4,000円）
商品及び製品（7%／8億749万1,000円）
商品及び製品期末棚卸高（6.6%／8億749万1,000円）
資本金（6.8%／7億8,571万5,000円）
商品及び製品期首棚卸高（6.4%／7億7,839万9,000円）
電子記録債権（6.3%／7億2,260万2,000円）
資本剰余金合計（6.2%／7億1,944万円）
資本準備金（6.2%／7億1,572万5,000円）
営業利益（5.8%／7億303万1,000円）
未払金（6%／6億8,817万4,000円）
経常利益（5.6%／6億8,609万1,000円）
税引前当期純利益（5.6%／6億8,394万8,000円）
現金及び預金（5.6%／6億4,998万3,000円）
投資その他の資産合計（5.1%／5億8,995万8,000円）
工具器具及び備品（4.9%／5億6,457万9,000円）
機械及び装置純額（4.5%／5億2,262万9,000円）
当期純利益（3.9%／4億7,973万8,000円）
原材料及び貯蔵品（3.9%／4億4,608万6,000円）
繰延税金負債（3.8%／4億3,202万7,000円）
買掛金（3%／3億4,965万8,000円）
構築物（3%／3億4,470万2,000円）
別途積立金（2.9%／3億3,170万2,000円）
財務キャッシュフロー（3億2,853万4,000円）
無形固定資産合計（2.3%／2億6,735万1,000円）
ソフトウエア（2.3%／2億6,312万1,000円）
圧縮積立金（2%／2億3,084万7,000円）
法人税住民税及び事業税（1.8%／2億1,887万8,000円）
賞与引当金（1.9%／2億1,683万6,000円）
投資有価証券（1.9%／2億1,317万5,000円）
法人税等合計（1.7%／2億420万9,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1.7%／2億円）
構築物純額（1.6%／1億8,060万4,000円）
前受金（1.5%／1億6,754万5,000円）
未払法人税等（1.4%／1億6,166万円）
工具器具及び備品純額（1.3%／1億4,462万8,000円）
前払年金費用（1.1%／1億3,075万7,000円）
受取手形（1.1%／1億2,891万1,000円）
営業キャッシュフロー（1億872万7,000円）
前渡金（0.8%／9,239万円）
未払費用（0.8%／8,790万2,000円）
評価換算差額等合計（0.7%／7,565万3,000円）
その他有価証券評価差額金（0.6%／7,263万6,000円）
リース資産（0.6%／6,820万5,000円）
前払費用（0.6%／6,752万7,000円）
利益準備金（0.4%／5,150万円）
営業外費用合計（0.4%／4,937万3,000円）
支払利息（0.4%／4,276万1,000円）
製品保証引当金（0.3%／3,650万円）
車両運搬具（0.3%／3,632万7,000円）
営業外収益合計（0.3%／3,243万3,000円）
仕掛品（0.2%／2,669万7,000円）
預り金（0.2%／2,278万6,000円）
助成金収入（0.1%／1,500万円）
車両運搬具純額（0.1%／1,032万円）
建設仮勘定（0.1%／1,027万円）
リース資産純額（0.1%／719万円）
受取配当金（0%／544万5,000円）
ソフトウエア仮勘定（0%／399万2,000円）
その他資本剰余金（0%／371万5,000円）
為替差益（0%／309万9,000円）
繰延ヘッジ損益（0%／301万7,000円）
固定資産除却損（0%／214万2,000円）
特別損失合計（0%／214万2,000円）
リース債務（0%／172万5,000円）
雑収入（0%／154万8,000円）
出資金（0%／120万円）
受取利息（0%／36万3,000円）
法人税等調整額（-%／△1,466万8,000円）
貸倒引当金（-%／△1,970万円）
自己株式（-%／△7,706万7,000円）
投資キャッシュフロー（△5億8,620万円）
減価償却累計額（-%／△21億9,370万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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