【営業キャッシュフローの推移】プリントネット(7805)

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プリントネット　【業種】その他製品　【市場】東証スタンダード) 2018年10月18日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2018年10月31日	9億516万9,000円	-	個別	日本
2019年10月31日	△5億6,981万2,000円	-	個別	日本
2020年10月31日	11億7,466万4,000円	-	個別	日本
2021年8月31日	7億6,552万6,000円	△34.8	個別	日本
2022年8月31日	5億8,883万5,000円	△23.1	個別	日本
2023年8月31日	9億899万3,000円	+54.4	個別	日本
2024年8月31日	6億3,913万6,000円	△29.7	個別	日本
2025年8月31日	13億4,804万8,000円	+110.9	個別	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等と営業キャッシュフローの関係

プリントネットのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前事業年度 (自　2023年９月１日　至　2024年８月31日)	当事業年度 (自　2024年９月１日　至　2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益	318,543	678,212
	減価償却費	515,687	489,822
	減損損失	136,713	－
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△274	320
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△0	1,004
	ポイント引当金の増減額（△は減少）	△5,776	965
	株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	22,649
	退職給付引当金の増減額（△は減少）	13,639	15,420
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△5,745	－
	受取利息及び受取配当金	△3,929	△6,136
	支払利息	8,995	9,734
	有形固定資産売却損益（△は益）	△703	△718
	保険解約返戻金	－	△105,080
	固定資産除却損	1,613	0
	事業譲渡損益（△は益）	－	△6,942
	受取補償金	△2,183	－
	売上債権の増減額（△は増加）	143,659	△44,537
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△176,932	△11,140
	仕入債務の増減額（△は減少）	△45,632	323,102
	未払金の増減額（△は減少）	△7,464	7,279
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△30,632	50,318
	その他	40,524	31,279
	小計	900,103	1,455,554
	利息及び配当金の受取額	3,938	6,136
	利息の支払額	△8,161	△9,707
	補償金の受取額	2,183	－
	法人税等の支払額	△258,927	△103,935
	営業活動によるキャッシュ・フロー	639,136	1,348,048
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△38,145	527,394
現金及び現金同等物の期首残高		1,039,208	1,001,063
現金及び現金同等物の期末残高		1,001,063	1,528,457