【流動資産合計の推移】ＭＴＧ(7806)

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ＭＴＧ(7806)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ＭＴＧ　【業種】その他製品　【市場】東証グロース) 2018年7月10日新規上場

意味１年以内には現金化する予定の流動的な資産のこと流動資産といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。また流動資産の中でも現金及び預金の金額が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：現金及び預金、受取手形、売掛金、有価証券、営業未収入金、たな卸資産、繰延税金資産、仕掛品、前払金、原材料及び貯蔵品など

流動資産合計の推移（単位：100万円）

決算期流動資産合計増減率%-会計基準
2024年3月31日352億円-
2024年9月30日381億8,200万円+8.5連結 日本
2024年12月31日384億5,000万円+0.7
2025年3月31日410億8,600万円+6.9
2025年6月30日419億5,600万円+2.1
2025年9月30日448億400万円+6.8連結 日本
2025年12月31日531億7,300万円+18.7
2026年3月31日537億7,100万円+1.1
2026年6月30日630億600万円+17.2

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と流動資産合計の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ＭＴＧの貸借対照表から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

（2024年９月30日）

当連結会計年度

（2025年９月30日）

流動資産

 

 

現金及び預金

12,960

11,297

受取手形及び売掛金

7,031

10,070

商品及び製品

13,465

19,141

原材料及び貯蔵品

921

1,122

前払費用

789

910

その他

3,029

2,302

貸倒引当金

△15

△42

流動資産合計

38,182

44,804

固定資産

 

 





財務三表

ＭＴＧの貸借対照表

ＭＴＧの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／988億1,000万円）
資産合計（72.3%／751億9,900万円）
売上総利益（62.8%／620億400万円）
販売費及び一般管理費（52%／513億3,800万円）
株主資本合計（49.2%／512億1,400万円）
純資産合計（49%／509億9,900万円）
流動資産合計（43.1%／448億400万円）
売上原価（37.2%／368億600万円）
固定資産合計（29.2%／303億9,500万円）
負債合計（23.3%／242億円）
有形固定資産合計（19.4%／201億9,500万円）
利益剰余金（19.2%／199億4,700万円）
流動負債合計（19%／197億2,800万円）
商品及び製品（18.4%／191億4,100万円）
資本金（16.1%／167億9,600万円）
資本剰余金（15.2%／158億500万円）
現金及び預金（10.9%／112億9,700万円）
経常利益（10.9%／107億3,100万円）
営業利益（10.8%／106億6,500万円）
受取手形及び売掛金（9.7%／100億7,000万円）
税金等調整前当期純利益（9.5%／93億9,900万円）
工具器具及び備品（8.7%／90億8,300万円）
土地（8.7%／90億7,000万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8%／79億3,400万円）
営業キャッシュフロー（78億3,300万円）
当期純利益（7.9%／77億7,100万円）
投資その他の資産合計（7.1%／73億7,400万円）
建設仮勘定（6%／62億5,600万円）
未払金（4.6%／48億1,100万円）
固定負債合計（4.3%／44億7,200万円）
支払手形及び買掛金（3.8%／39億900万円）
長期借入金（3.6%／37億1,400万円）
投資有価証券（3.5%／36億6,200万円）
工具器具及び備品純額（3.3%／34億300万円）
無形固定資産合計（2.7%／28億2,500万円）
繰延税金資産（2.6%／26億9,900万円）
建物及び構築物（2.2%／23億900万円）
法人税住民税及び事業税（2.1%／20億4,300万円）
財務キャッシュフロー（18億9,800万円）
特別損失合計（1.7%／16億5,400万円）
法人税等合計（1.6%／16億2,800万円）
未払法人税等（1.5%／15億2,700万円）
建物及び構築物純額（1.4%／14億4,300万円）
原材料及び貯蔵品（1.1%／11億2,200万円）
製品保証引当金（1%／10億2,200万円）
子会社清算損失引当金（0.9%／9億5,000万円）
子会社清算損失引当金繰入額（0.9%／9億2,500万円）
前払費用（0.9%／9億1,000万円）
賞与引当金（0.8%／8億5,900万円）
ソフトウエア（0.7%／7億400万円）
その他有価証券評価差額金（0.5%／5億3,200万円）
特別利益合計（0.3%／3億2,200万円）
投資有価証券評価損（0.3%／2億9,700万円）
株主優待引当金（0.3%／2億7,800万円）
減損損失（0.2%／2億900万円）
営業外収益合計（0.2%／1億6,900万円）
投資有価証券売却益（0.2%／1億6,200万円）
受取補償金（0.1%／1億3,700万円）
子会社清算損（0.1%／1億2,300万円）
営業外費用合計（0.1%／1億300万円）
未収増値税取崩損（0.1%／9,700万円）
機械装置及び運搬具（0.1%／7,800万円）
固定資産除却損（0.1%／6,000万円）
のれん（0%／3,500万円）
支払利息（0%／2,600万円）
受取保険金（0%／2,400万円）
機械装置及び運搬具純額（0%／2,200万円）
債務消滅益（0%／2,100万円）
為替差益（0%／2,100万円）
受取損害賠償金（0%／1,900万円）
受取利息及び配当金（0%／1,500万円）
和解金（0%／300万円）
非支配株主持分（0%／300万円）
投資有価証券売却損（0%／100万円）
固定資産売却益（0%／100万円）
賃貸借契約解約損（-%／円）
新株予約権（-%／円）
貸倒引当金（-%／△4,200万円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△1億6,300万円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△2億1,900万円）
法人税等調整額（-%／△4億1,500万円）
為替換算調整勘定（-%／△7億5,200万円）
減価償却累計額（-%／△8億6,600万円）
自己株式（-%／△13億3,500万円）
投資キャッシュフロー（△113億3,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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