【営業キャッシュフローの推移】クレステック(7812)

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クレステック　【業種】その他製品　【市場】東証スタンダード) 2015年7月8日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

クレステックの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2015年6月30日	4億5,958万5,000円	-	連結	日本
2016年6月30日	5億9,539万2,000円	+29.5	連結	日本
2017年6月30日	8億478万5,000円	+35.2	連結	日本
2018年6月30日	8億2,210万3,000円	+2.2	連結	日本
2019年6月30日	9億172万1,000円	+9.7	連結	日本
2020年6月30日	13億5,832万1,000円	+50.6	連結	日本
2021年6月30日	17億6,110万9,000円	+29.7	連結	日本
2022年6月30日	17億8,662万5,000円	+1.4	連結	日本
2023年6月30日	17億2,053万1,000円	△3.7	連結	日本
2024年6月30日	24億8,583万8,000円	+44.5	連結	日本
2025年6月30日	19億8,146万9,000円	△20.3	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

クレステックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年７月１日　至　2024年６月30日)	当連結会計年度 (自　2024年７月１日　至　2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,286,296	1,186,463
減価償却費	847,942	808,440
のれん償却額	30,288	30,288
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7,853	△484,964
賞与引当金の増減額（△は減少）	13,815	△934
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	56,571	7,284
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	10,670	△33,790
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△642	△550
受取利息及び受取配当金	△22,155	△18,922
支払利息	131,178	143,491
有形固定資産売却損益（△は益）	4,154	△62,141
有形固定資産除却損	248	34,485
売上債権の増減額（△は増加）	505,856	207,942
棚卸資産の増減額（△は増加）	391,477	229,488
未収入金の増減額（△は増加）	45,379	523,894
仕入債務の増減額（△は減少）	△262,503	△10,807
その他	△41,267	△43,107
小計	2,989,458	2,516,561
利息及び配当金の受取額	15,641	16,274
利息の支払額	△131,178	△142,064
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△388,083	△409,301
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,485,838	1,981,469
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	785,445	△134,602
現金及び現金同等物の期首残高	4,786,128	5,571,574
現金及び現金同等物の期末残高	5,571,574	5,436,971