【営業キャッシュフローの推移】前田工繊(7821)

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前田工繊(7821)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


前田工繊　【業種】その他製品　【市場】東証プライム) 2007年8月6日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

前田工繊の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月20日30億2,731万5,000円-連結 日本
2015年9月20日22億162万8,000円△27.3連結 日本
2016年9月20日37億7,314万3,000円+71.4連結 日本
2017年9月20日46億6,107万2,000円+23.5連結 日本
2018年9月20日51億5,327万8,000円+10.6連結 日本
2019年9月20日38億5,789万5,000円△25.1連結 日本
2020年9月20日51億8,100万円+34.3連結 日本
2021年9月20日68億1,800万円+31.6連結 日本
2022年6月30日16億8,200万円△75.3連結 日本
2023年6月30日81億3,100万円+383.4連結 日本
2024年6月30日120億2,400万円+47.9連結 日本
2025年6月30日134億800万円+11.5連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


前田工繊のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

当連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

11,207

12,917

減価償却費

3,370

3,451

のれん償却額

－

38

負ののれん発生益

－

△1,146

株式報酬費用

60

96

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22

△33

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19

310

賞与引当金の増減額（△は減少）

57

△97

受取利息及び受取配当金

△56

△123

支払利息

163

92

為替差損益（△は益）

△405

9

投資有価証券売却損益（△は益）

29

－

受取保険金

△19

△142

補助金収入

△70

△207

保険解約返戻金

△55

－

受取補償金

－

△96

投資関連損失

－

488

売上債権の増減額（△は増加）

△643

1,691

棚卸資産の増減額（△は増加）

0

325

仕入債務の増減額（△は減少）

545

△1,495

その他

1,122

△343

小計

15,350

15,740

利息及び配当金の受取額

46

123

利息の支払額

△186

△92

保険金の受取額

19

142

補償金の受取額

－

96

法人税等の支払額

△3,204

△2,601

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,024

13,408

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,854

839

現金及び現金同等物の期首残高

14,566

21,421

現金及び現金同等物の期末残高

21,421

22,260






財務三表

前田工繊の貸借対照表

前田工繊の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年6月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／869億5,900万円）
純資産合計（78.7%／684億4,600万円）
株主資本合計（76.9%／668億7,900万円）
売上高（100%／641億800万円）
流動資産合計（63.1%／548億6,200万円）
利益剰余金（62.8%／546億3,500万円）
売上原価（62.9%／403億1,500万円）
固定資産合計（36.9%／320億9,700万円）
機械装置及び運搬具（32.6%／283億8,400万円）
有形固定資産合計（31.6%／274億7,000万円）
売上総利益（37.1%／237億9,200万円）
現金及び預金（25.6%／222億7,000万円）
建物及び構築物（22.2%／193億100万円）
負債合計（21.3%／185億1,300万円）
営業キャッシュフロー（134億800万円）
税金等調整前当期純利益（20.1%／129億1,700万円）
流動負債合計（14.6%／127億1,300万円）
経常利益（19.1%／122億5,900万円）
営業利益（18.8%／120億2,600万円）
販売費及び一般管理費合計（18.4%／117億6,600万円）
建物及び構築物純額（11.8%／102億3,900万円）
受取手形売掛金及び契約資産（11.8%／102億2,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（14.8%／94億8,900万円）
当期純利益（14.8%／94億8,900万円）
商品及び製品（9.4%／82億1,500万円）
資本剰余金（8.9%／77億3,600万円）
機械装置及び運搬具純額（7.9%／68億5,900万円）
土地（7.4%／64億3,600万円）
資本金（7.4%／64億2,200万円）
固定負債合計（6.7%／57億9,900万円）
原材料及び貯蔵品（6.5%／56億7,600万円）
電子記録債権（6%／51億9,800万円）
リース資産（5.8%／50億4,900万円）
法人税住民税及び事業税（5.8%／37億4,500万円）
法人税等合計（5.3%／34億2,800万円）
未払法人税等（3.8%／33億1,500万円）
投資その他の資産合計（3.6%／31億4,200万円）
未払金（3.2%／28億800万円）
給料及び手当（4.4%／27億9,200万円）
リース資産純額（3.1%／26億7,600万円）
支払手形及び買掛金（3%／25億9,800万円）
仕掛品（2.6%／22億2,000万円）
荷造運搬費（3.2%／20億6,300万円）
退職給付に係る負債（2.1%／17億9,500万円）
その他の包括利益累計額合計（1.7%／15億200万円）
無形固定資産合計（1.7%／14億8,400万円）
繰延税金資産（1.6%／14億3,400万円）
特別利益合計（1.8%／11億4,600万円）
負ののれん発生益（1.8%／11億4,600万円）
電子記録債務（1.3%／11億3,400万円）
為替換算調整勘定（1.3%／11億500万円）
賞与引当金（1.3%／10億9,800万円）
投資有価証券（1.1%／9億3,500万円）
その他純額（1%／8億7,800万円）
営業外収益合計（1.3%／8億5,000万円）
リース債務（0.8%／6億5,600万円）
営業外費用合計（1%／6億1,700万円）
長期未払金（0.7%／6億1,200万円）
法定福利費（0.9%／5億6,200万円）
賞与引当金繰入額（0.9%／5億5,200万円）
役員報酬（0.8%／5億3,300万円）
投資関連損失（0.8%／4億8,800万円）
特別損失合計（0.8%／4億8,800万円）
支払手数料（0.7%／4億3,200万円）
商標権（0.5%／4億1,100万円）
建設仮勘定（0.4%／3億8,100万円）
長期借入金（0.4%／3億5,500万円）
その他有価証券評価差額金（0.4%／3億4,700万円）
旅費及び交通費（0.5%／3億3,800万円）
為替差損（0.5%／3億1,600万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.3%／2億7,000万円）
減価償却費（0.4%／2億5,200万円）
繰延税金負債（0.3%／2億3,400万円）
補助金収入（0.3%／2億700万円）
退職給付費用（0.3%／2億700万円）
ソフトウエア（0.2%／1億9,400万円）
固定資産売却益（0.3%／1億9,000万円）
受取保険金（0.2%／1億4,200万円）
固定資産除却損（0.2%／1億4,000万円）
１年内回収予定の関係会社長期貸付金（0.1%／1億2,000万円）
設計委託費（0.2%／1億1,400万円）
受取利息（0.2%／1億500万円）
受取補償金（0.1%／9,600万円）
支払利息（0.1%／9,200万円）
新株予約権（0.1%／6,400万円）
役員退職慰労引当金（0.1%／6,100万円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／4,800万円）
関係会社短期貸付金（0%／2,900万円）
ソフトウエア仮勘定（0%／1,900万円）
受取配当金（0%／1,800万円）
役員退職慰労引当金繰入額（0%／400万円）
貸倒引当金（-%／△2,200万円）
法人税等調整額（-%／△3億1,600万円）
自己株式（-%／△19億1,500万円）
財務キャッシュフロー（△47億1,100万円）
投資キャッシュフロー（△78億2,900万円）
減価償却累計額（-%／△90億6,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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