【営業キャッシュフローの推移】フルヤ金属(7826)

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フルヤ金属(7826)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


フルヤ金属　【業種】その他製品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

フルヤ金属の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年6月30日20億5,300万円-個別 日本
2015年6月30日27億300万円+31.7個別 日本
2016年6月30日10億4,400万円△61.4個別 日本
2017年6月30日4億2,300万円△59.5個別 日本
2018年6月30日30億5,300万円+621.7連結 日本
2019年6月30日△24億6,500万円-連結 日本
2020年6月30日6億6,400万円-連結 日本
2021年6月30日△34億5,000万円-連結 日本
2022年6月30日△12億2,500万円-連結 日本
2023年6月30日△4億6,100万円-連結 日本
2024年6月30日32億1,300万円-連結 日本
2025年6月30日9億2,100万円△71.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


フルヤ金属のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

当連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

10,690

9,214

 

減価償却費

1,263

1,289

 

減損損失

－

58

 

関係会社株式評価損

－

116

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

 

支払利息

905

1,245

 

為替差損益（△は益）

7

△2

 

デリバティブ評価損益（△は益）

△743

1,719

 

助成金収入

△1,040

△760

 

売上債権の増減額（△は増加）

△1,356

2,655

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,153

△12,179

 

仕入債務の増減額（△は減少）

6,864

550

 

前受金の増減額（△は減少）

△70

577

 

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,500

42

 

未払金の増減額（△は減少）

1,180

△568

 

棚卸資産から固定資産への振替

△1,613

△300

 

固定資産から棚卸資産への振替

1,885

403

 

その他

504

251

 

小計

5,825

4,314

 

利息及び配当金の受取額

1

9

 

利息の支払額

△725

△1,109

 

助成金の受取額

663

1,122

 

法人税等の支払額

△2,551

△3,415

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,213

921

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

3,114

12,298

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

7

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,298

※ 13,044





財務三表

フルヤ金属の貸借対照表

フルヤ金属の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年6月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,238億6,400万円）
原材料及び貯蔵品（58.7%／726億4,800万円）
純資産合計（52.1%／645億8,000万円）
株主資本合計（52%／643億7,700万円）
負債合計（47.9%／592億8,400万円）
売上高（100%／573億7,900万円）
流動負債合計（37.6%／465億5,200万円）
売上原価（75.3%／431億9,100万円）
利益剰余金（34.4%／426億5,400万円）
支払手形及び買掛金（18%／223億4,300万円）
売上総利益（24.7%／141億8,800万円）
短期借入金（10.8%／134億円）
現金及び預金（10.5%／130億4,700万円）
固定負債合計（10.3%／127億3,100万円）
資本剰余金（10%／123億4,800万円）
長期借入金（8.7%／108億2,600万円）
資本金（8.6%／106億6,200万円）
営業利益（16.6%／95億3,800万円）
経常利益（16.4%／93億8,900万円）
税金等調整前当期純利益（16.1%／92億1,400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（11.3%／64億6,800万円）
当期純利益（11.1%／63億8,800万円）
仕掛品（4.5%／55億9,900万円）
財務キャッシュフロー（47億8,500万円）
販売費及び一般管理費（8.1%／46億5,000万円）
１年内返済予定の長期借入金（3.5%／43億7,400万円）
商品及び製品（3.3%／41億4,600万円）
売掛金（2.8%／34億5,100万円）
営業外費用合計（5.5%／31億5,800万円）
営業外収益合計（5.2%／30億900万円）
未払金（2.4%／29億4,200万円）
法人税等合計（4.9%／28億2,500万円）
法人税住民税及び事業税（4.5%／25億7,400万円）
為替差益（3.8%／21億9,300万円）
デリバティブ評価損（3%／17億1,900万円）
支払利息（2.2%／12億4,500万円）
未払法人税等（0.9%／11億2,500万円）
退職給付に係る負債（0.8%／9億8,000万円）
営業キャッシュフロー（9億2,100万円）
助成金収入（1.3%／7億6,000万円）
前受金（0.5%／6億3,600万円）
未収消費税等（0.4%／4億9,800万円）
賞与引当金（0.4%／4億9,400万円）
長期未払金（0.3%／4億100万円）
設備関係未払金（0.2%／2億5,600万円）
法人税等調整額（0.4%／2億5,100万円）
特別損失合計（0.3%／1億7,500万円）
受取手形（0.1%／1億4,300万円）
デリバティブ債務（0.1%／1億2,400万円）
リース債務（0.1%／1億2,300万円）
関係会社株式評価損（0.2%／1億1,600万円）
役員賞与引当金（0.1%／1億1,100万円）
為替換算調整勘定（0.1%／8,100万円）
新株予約権（0.1%／7,700万円）
その他の包括利益累計額合計（0.1%／6,400万円）
非支配株主持分（0%／6,100万円）
減損損失（0.1%／5,800万円）
資産除去債務（0%／4,200万円）
受取家賃（0%／2,100万円）
その他有価証券評価差額金（0%／100万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△1,800万円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△8,000万円）
自己株式（-%／△12億8,700万円）
投資キャッシュフロー（△49億3,500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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