【フリーキャッシュフローの推移】オービス(7827)
オービス 【業種】その他製品 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年10月31日 | 23億6,131万4,000円 | - | 連結 | 11億3,216万1,000円 | 12億2,915万3,000円 |
| 2015年10月31日 | △6億5,686万8,000円 | - | 連結 | △1億2,968万8,000円 | △5億2,718万円 |
| 2016年10月31日 | △5億1,620万3,000円 | - | 個別 | 16億2,356万7,000円 | △21億3,977万円 |
| 2017年10月31日 | △35億9,978万円 | - | 個別 | △6,970万7,000円 | △35億3,007万3,000円 |
| 2018年10月31日 | 1億8,822万7,000円 | - | 個別 | 5億4,824万6,000円 | △3億6,001万9,000円 |
| 2019年10月31日 | 3億4,185万5,000円 | +81.6 | 個別 | △8,956万7,000円 | 4億3,142万2,000円 |
| 2020年10月31日 | 7億9,178万3,000円 | +131.6 | 個別 | 9億8,061万4,000円 | △1億8,883万1,000円 |
| 2021年10月31日 | 5億1,923万3,000円 | △34.4 | 個別 | 7億309万円 | △1億8,385万7,000円 |
| 2022年10月31日 | 14億6,576万2,000円 | +182.3 | 個別 | 16億532万4,000円 | △1億3,956万2,000円 |
| 2023年10月31日 | 12億7,406万3,000円 | △13.1 | 個別 | 9億7,789万3,000円 | 2億9,617万円 |
| 2024年10月31日 | 6億7,514万2,000円 | △47 | 連結 | 5億1,992万9,000円 | 1億5,521万3,000円 |
| 2025年10月31日 | 6億553万5,000円 | △10.3 | 連結 | 6億7,805万9,000円 | △7,252万4,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年10月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高合計（100%／126億3,912万5,000円）
資産合計（100%／125億8,734万3,000円）
売上原価合計（81.6%／103億1,142万円）
商品及び製品売上高（59.8%／75億6,366万5,000円）
流動資産合計（54.9%／69億1,662万9,000円）
負債合計（54.6%／68億7,405万8,000円）
商品及び製品売上原価（52%／65億6,742万8,000円）
純資産合計（45.4%／57億1,328万4,000円）
固定資産合計（45.1%／56億7,071万3,000円）
株主資本合計（44.8%／56億4,228万9,000円）
機械装置及び運搬具（44.4%／55億9,316万5,000円）
有形固定資産合計（42.6%／53億6,662万8,000円）
当期製品製造原価（36.2%／45億7,899万1,000円）
利益剰余金（34.9%／43億9,610万6,000円）
固定負債合計（30.8%／38億7,620万円）
長期借入金（28%／35億3,012万4,000円）
流動負債合計（23.8%／29億9,785万8,000円）
土地（23.6%／29億7,017万3,000円）
完成工事高（22.7%／28億7,201万8,000円）
建物及び構築物（20.7%／26億133万6,000円）
リース未収入金（19.8%／24億9,177万1,000円）
完成工事原価（18.8%／23億7,750万9,000円）
売上総利益（18.4%／23億2,770万5,000円）
当期商品仕入高（16.1%／20億3,596万1,000円）
販売費及び一般管理費合計（13.2%／16億6,875万8,000円）
リース収入（10.8%／13億6,486万5,000円）
現金及び預金（9%／11億2,963万7,000円）
建物及び構築物純額（8.9%／11億1,912万7,000円）
機械装置及び運搬具純額（8.9%／11億1,876万9,000円）
リース原価（8.6%／10億9,098万4,000円）
１年内返済予定の長期借入金（8.1%／10億1,465万円）
売掛金（7.5%／9億4,188万4,000円）
資本金（5.6%／7億974万2,000円）
営業キャッシュフロー（6億7,805万9,000円）
原材料及び貯蔵品（5.3%／6億6,579万2,000円）
営業利益（5.2%／6億5,894万6,000円）
経常利益（5.1%／6億4,342万5,000円）
税金等調整前当期純利益（5%／6億3,533万円）
電子記録債権（4.3%／5億4,246万1,000円）
資本剰余金（4.3%／5億3,774万2,000円）
運賃（3.7%／4億6,699万1,000円）
売電事業売上高（3.6%／4億5,613万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.3%／4億2,197万円）
当期純利益（3.3%／4億2,197万円）
給与手当（3.1%／3億9,780万3,000円）
買掛金（3.1%／3億8,768万9,000円）
ライフクリエイト収入（3%／3億8,244万円）
リース資産（2.9%／3億6,223万3,000円）
工事未払金（2.6%／3億2,915万2,000円）
前受金（2.4%／2億9,605万6,000円）
投資その他の資産合計（2.2%／2億8,099万7,000円）
リース用資産（2.2%／2億7,743万8,000円）
完成工事未収入金（2.1%／2億7,033万6,000円）
受取手形（2.1%／2億5,853万9,000円）
未払金（2%／2億5,800万3,000円）
法人税等合計（1.7%／2億1,336万円）
法人税住民税及び事業税（1.6%／1億9,826万1,000円）
投資有価証券（1.4%／1億7,935万2,000円）
商品及び製品（1.4%／1億7,054万6,000円）
未成工事支出金（1.3%／1億6,738万3,000円）
設備関係支払手形（1.2%／1億5,628万1,000円）
売電事業売上原価（1.2%／1億5,380万7,000円）
退職給付に係る負債（1.2%／1億5,035万5,000円）
工具器具及び備品（1.2%／1億4,874万8,000円）
賞与引当金（1.1%／1億3,902万円）
役員報酬（1.1%／1億3,475万4,000円）
製品期末棚卸高（1%／1億3,165万3,000円）
契約負債（1%／1億2,539万7,000円）
預り敷金保証金（1%／1億2,351万2,000円）
ライフクリエイト原価（1%／1億2,168万9,000円）
契約資産（0.9%／1億1,352万5,000円）
製品期首棚卸高（0.8%／1億693万4,000円）
リース資産純額（0.8%／9,925万5,000円）
未払法人税等（0.7%／9,041万2,000円）
支払手形（0.7%／8,217万6,000円）
繰延税金資産（0.6%／7,708万1,000円）
賞与引当金繰入額（0.6%／7,489万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.6%／7,099万5,000円）
その他有価証券評価差額金（0.6%／6,959万3,000円）
仕掛品（0.5%／6,833万5,000円）
前払費用（0.5%／6,722万7,000円）
未払費用（0.5%／6,072万8,000円）
長期未払金（0.5%／5,975万1,000円）
未払消費税等（0.3%／4,239万5,000円）
商品期末棚卸高（0.3%／3,627万3,000円）
営業外費用合計（0.3%／3,369万4,000円）
工具器具及び備品純額（0.3%／3,331万7,000円）
支払利息（0.2%／3,098万8,000円）
リース用資産純額（0.2%／2,598万5,000円）
無形固定資産合計（0.2%／2,308万7,000円）
特別損失合計（0.2%／1,981万円）
固定資産売却損（0.2%／1,981万円）
営業外収益合計（0.1%／1,817万3,000円）
法人税等調整額（0.1%／1,509万8,000円）
敷金及び保証金（0.1%／1,498万4,000円）
商品期首棚卸高（0.1%／1,346万7,000円）
特別利益合計（0.1%／1,171万6,000円）
投資有価証券売却益（0.1%／1,138万円）
株式報酬費用（0.1%／1,083万円）
退職給付費用（0.1%／1,067万1,000円）
資産除去債務（0.1%／1,000万4,000円）
未払事業所税（0.1%／792万8,000円）
長期前払費用（0.1%／772万3,000円）
のれん（0.1%／746万円）
預り金（0.1%／645万8,000円）
受取配当金（0%／560万7,000円）
受取賃貸料（0%／480万円）
作業屑等売却代（0%／444万9,000円）
繰延税金負債（0%／245万2,000円）
破産更生債権等（0%／174万6,000円）
繰延ヘッジ損益（0%／140万2,000円）
完成工事補償引当金（0%／106万4,000円）
受取保険金（0%／35万3,000円）
固定資産売却益（0%／33万5,000円）
受取利息（0%／25万1,000円）
出資金（0%／11万円）
貸倒引当金繰入額（-%／△120万円）
自己株式（-%／△130万1,000円）
投資キャッシュフロー（△7,252万4,000円）
減価償却累計額（-%／△2億5,145万3,000円）
財務キャッシュフロー（△3億5,144万6,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー