【営業キャッシュフローの推移】アールシーコア(7837)

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アールシーコア　【業種】その他製品　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	7億9,991万7,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	4億9,041万1,000円	△38.7	連結	日本
2016年3月31日	6億1,555万9,000円	+25.5	連結	日本
2017年3月31日	6億985万5,000円	△0.9	連結	日本
2018年3月31日	3億8,807万5,000円	△36.4	連結	日本
2019年3月31日	△6億9,034万円	-	連結	日本
2020年3月31日	5億883万4,000円	-	連結	日本
2021年3月31日	4億2,166万円	△17.1	連結	日本
2022年3月31日	△5億6,802万6,000円	-	連結	日本
2023年3月31日	△5億3,951万4,000円	-	連結	日本
2024年3月31日	△2億6,941万2,000円	-	連結	日本
2025年3月31日	△8億7,015万7,000円	-	連結	日本
2026年3月31日	△2億6,519万6,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

アールシーコアのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△479,382	△798,730
減価償却費	61,602	28,792
減損損失	140,270	290,508
貸倒引当金の増減額（△は減少）	13,471	△64,751
株式給付引当金の増減額（△は減少）	6,867	2,996
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	△54,125	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,249	5,484
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,024	7,776
受取利息及び受取配当金	△3,448	△4,536
支払利息	10,552	8,708
有形固定資産売却損益（△は益）	△6,398	△7,529
売上債権の増減額（△は増加）	134,000	18,970
棚卸資産の増減額（△は増加）	37,505	△142,456
仕入債務の増減額（△は減少）	57,523	△60,835
前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少）	327,898	203,569
未払消費税等の増減額（△は減少）	△110,430	△15,006
未払金の増減額（△は減少）	△100,271	△13,709
長期未払金の増減額（△は減少）	△111,708	－
長期未収入金の増減額（△は増加）	△222,773	392,652
その他	117,973	△77,544
小計	△177,598	△225,640
利息及び配当金の受取額	3,930	4,550
利息の支払額	△11,003	△8,631
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△685,486	△35,474
営業活動によるキャッシュ・フロー	△870,157	△265,196
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△978,410	△537,997
現金及び現金同等物の期首残高	4,086,043	3,107,633
現金及び現金同等物の期末残高	3,107,633	2,569,635