【営業キャッシュフローの推移】SHOEI(7839)

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SHOEI(7839)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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SHOEI　【業種】その他製品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日26億6,618万6,000円-連結 日本
2015年9月30日20億596万2,000円△24.8連結 日本
2016年9月30日31億7,489万円+58.3連結 日本
2017年9月30日17億5,863万1,000円△44.6連結 日本
2018年9月30日33億421万4,000円+87.9連結 日本
2019年9月30日33億8,273万5,000円+2.4連結 日本
2020年9月30日45億4,201万6,000円+34.3連結 日本
2021年9月30日52億1,576万4,000円+14.8連結 日本
2022年9月30日60億2,726万3,000円+15.6連結 日本
2023年9月30日63億5,476万7,000円+5.4連結 日本
2024年9月30日97億1,948万1,000円+52.9連結 日本
2025年9月30日97億5,720万7,000円+0.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


SHOEIのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

10,473,778

8,883,978

減価償却費

1,737,346

1,464,386

減損損失

17,650

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△660

646

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,600

15,500

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△87,019

△77,029

受取利息及び受取配当金

△8,618

△22,165

受取保険金

△20

-

補助金収入

△10,108

△11,127

訴訟和解金

-

△7,234

支払利息

23,079

21,540

為替差損益（△は益）

16,879

△40,635

支払手数料

5,999

-

訴訟損失引当金繰入額

7,410

-

固定資産除却損

12,143

17,029

固定資産売却損益（△は益）

△779

△776

売上債権の増減額（△は増加）

△249,560

△93,575

棚卸資産の増減額（△は増加）

△33,343

1,337,593

仕入債務の増減額（△は減少）

539,740

△164,395

その他の流動資産の増減額（△は増加）

388,875

337,470

その他の流動負債の増減額（△は減少）

462,454

388,657

その他

29,840

△9,763

小計

13,310,487

12,040,101

利息及び配当金の受取額

277,862

22,165

保険金の受取額

20

-

補助金の受取額

10,108

11,127

訴訟和解金の受取額

-

7,234

利息の支払額

△23,079

△21,540

法人税等の支払額

△3,855,916

△2,301,879

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,719,481

9,757,207

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

14,767,282

15,352,423

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△320,633

-

現金及び現金同等物の期末残高

15,352,423

19,941,931





財務三表

SHOEIの貸借対照表

SHOEIの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（99.9%／378億4,804万1,000円）
売上高（100%／323億6,362万3,000円）
純資産合計（85.1%／322億3,573万8,000円）
利益剰余金（83.7%／317億1,088万3,000円）
株主資本合計（82.7%／313億2,207万2,000円）
流動資産合計（78.2%／296億987万4,000円）
現金及び預金（52.7%／199億4,193万1,000円）
売上原価（53.6%／173億3,972万8,000円）
売上総利益（46.4%／150億2,389万4,000円）
営業キャッシュフロー（97億5,720万7,000円）
経常利益（27.5%／89億23万1,000円）
営業利益（27.5%／88億9,915万6,000円）
税金等調整前当期純利益（27.5%／88億8,397万8,000円）
固定資産合計（21.8%／82億3,816万7,000円）
有形固定資産合計（19.5%／73億8,762万3,000円）
工具器具及び備品（16.8%／63億5,612万6,000円）
当期純利益（19.5%／63億1,836万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（19.5%／63億1,836万7,000円）
建物及び構築物（16.2%／61億4,336万3,000円）
販売費及び一般管理費合計（18.9%／61億2,473万8,000円）
負債合計（14.8%／56億1,230万2,000円）
機械装置及び運搬具（14.7%／55億6,116万3,000円）
流動負債合計（13%／49億2,660万2,000円）
建物及び構築物純額（8.8%／33億4,078万6,000円）
売掛金（7.8%／29億6,568万4,000円）
商品及び製品（7.3%／27億6,520万3,000円）
法人税等合計（7.9%／25億6,561万円）
法人税住民税及び事業税（7.2%／23億4,553万1,000円）
仕掛品（4%／15億351万1,000円）
土地（3.8%／14億3,027万6,000円）
資本金（3.8%／14億2,192万9,000円）
機械装置及び運搬具純額（3.5%／13億2,465万8,000円）
広告宣伝費（4%／12億9,780万4,000円）
給料及び賞与（3.8%／12億1,742万4,000円）
原材料及び貯蔵品（2.7%／10億1,106万3,000円）
買掛金（2.6%／9億9,188万6,000円）
未払法人税等（2.5%／9億4,497万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（2.4%／9億138万2,000円）
為替換算調整勘定（2.3%／8億6,275万7,000円）
使用権資産（2.2%／8億3,599万4,000円）
支払手数料（2.2%／7億2,355万1,000円）
固定負債合計（1.8%／6億8,569万9,000円）
投資その他の資産合計（1.8%／6億7,327万2,000円）
未払金（1.5%／5億7,991万3,000円）
使用権資産純額（1.2%／4億6,165万8,000円）
工具器具及び備品純額（1.2%／4億6,063万2,000円）
繰延税金資産（1.2%／4億5,399万1,000円）
資本剰余金（1.1%／4億2,207万9,000円）
荷造運搬費（1.2%／4億271万8,000円）
建設仮勘定（1%／3億6,961万1,000円）
賞与引当金（0.9%／3億5,660万円）
役員報酬（0.8%／2億5,825万円）
減価償却費（0.7%／2億4,240万7,000円）
法人税等調整額（0.7%／2億2,007万9,000円）
退職給付に係る負債（0.5%／1億8,727万8,000円）
無形固定資産（0.5%／1億7,727万1,000円）
販売手数料（0.4%／1億4,524万1,000円）
保険料（0.4%／1億4,000万2,000円）
リース債務（0.2%／8,421万円）
株式報酬費用（0.2%／6,997万7,000円）
資産除去債務（0.2%／6,809万3,000円）
営業外収益合計（0.2%／6,697万3,000円）
営業外費用合計（0.2%／6,589万8,000円）
受取手形（0.2%／6,552万9,000円）
為替差損（0.1%／3,872万9,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／3,862万5,000円）
退職給付費用（0.1%／3,422万8,000円）
賞与引当金繰入額（0.1%／2,320万円）
受取利息（0.1%／2,216万5,000円）
支払利息（0.1%／2,154万円）
雑収入（0.1%／1,915万1,000円）
特別損失合計（0.1%／1,702万9,000円）
固定資産除却損（0.1%／1,702万9,000円）
非支配株主持分（0%／1,228万3,000円）
補助金収入（0%／1,112万7,000円）
訴訟損失引当金戻入額（0%／729万5,000円）
特許和解金（0%／723万4,000円）
障害者雇用納付金（0%／335万円）
雑損失（0%／227万7,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／91万1,000円）
固定資産売却益（0%／77万6,000円）
特別利益合計（0%／77万6,000円）
貸倒引当金（-%／△580万3,000円）
投資キャッシュフロー（△13億9,440万4,000円）
自己株式（-%／△22億3,282万円）
減価償却累計額（-%／△28億257万6,000円）
財務キャッシュフロー（△37億7,321万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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